STMicroelectronics N.V.

DB:SGM 주식 보고서

시가총액: €22.5b

STMicroelectronics 가치 평가

SGM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SGM ( €24.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SGM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.4x
수익US$2.07b
시가총액US$23.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.5x
IFX Infineon Technologies
25x17.1%€43.8b
ELG Elmos Semiconductor
11.8x3.9%€1.2b
6723 Renesas Electronics
13.5x10.2%JP¥3.6t
GFS GlobalFoundries
31.6x22.5%US$24.2b
SGM STMicroelectronics
11.4x8.5%€22.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SGM은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SGM 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGM 11.4x업계 평균 18.3xNo. of Companies6PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGM 은 Price-To-Earnings 11.4 German Semiconductor 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGM 은 예상 11.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.90
€30.11
+20.9%
13.9%€40.18€20.80n/a21
Dec ’25€23.81
€30.24
+27.0%
14.2%€39.75€20.58n/a20
Nov ’25€24.86
€32.43
+30.5%
17.1%€48.10€25.05n/a21
Oct ’25€26.23
€38.84
+48.1%
14.5%€50.54€28.01n/a21
Sep ’25€28.11
€39.24
+39.6%
12.3%€49.51€33.00n/a21
Aug ’25€30.54
€40.87
+33.8%
13.5%€53.50€34.09n/a21
Jul ’25€37.09
€48.93
+31.9%
11.9%€59.85€37.09n/a21
Jun ’25€37.58
€48.20
+28.3%
13.1%€58.98€32.55n/a20
May ’25€37.78
€49.20
+30.2%
13.6%€60.01€33.12n/a20
Apr ’25€40.04
€52.90
+32.1%
15.9%€75.24€34.52n/a20
Mar ’25€42.70
€54.69
+28.1%
18.2%€77.20€34.56n/a21
Feb ’25€41.06
€53.11
+29.4%
16.3%€75.24€34.52n/a20
Jan ’25€45.35
€52.79
+16.4%
19.9%€78.88€33.87n/a20
Dec ’24€43.55
€52.56
+20.7%
16.9%€68.12€34.45€23.8121
Nov ’24€36.70
€53.75
+46.5%
16.9%€70.16€35.48€24.8622
Oct ’24€40.37
€58.33
+44.5%
18.4%€80.31€35.46€26.2322
Sep ’24€43.78
€56.78
+29.7%
18.5%€77.75€34.33€28.1122
Aug ’24€48.59
€56.41
+16.1%
18.6%€77.21€34.09€30.5422
Jul ’24€45.40
€52.49
+15.6%
20.8%€73.71€32.32€37.0924
Jun ’24€41.55
€53.45
+28.7%
20.8%€74.98€32.88€37.5824
May ’24€38.35
€51.94
+35.5%
20.8%€73.11€32.01€37.7824
Apr ’24€48.80
€52.60
+7.8%
22.6%€83.14€31.20€40.0424
Mar ’24€45.50
€54.76
+20.4%
21.2%€85.05€33.78€42.7023
Feb ’24€43.87
€52.53
+19.8%
21.6%€82.06€32.60€41.0623
Jan ’24€33.40
€46.89
+40.4%
22.2%€66.65€22.80€45.3521
Dec ’23€36.60
€46.56
+27.2%
21.8%€67.38€23.05€43.5521

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 15:15
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

STMicroelectronics N.V. 59 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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