STMicroelectronics N.V.

DB:SGM 주식 보고서

시가총액: €21.3b

STMicroelectronics 가치 평가

SGM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SGM ( €24.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SGM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.8x
수익US$2.07b
시가총액US$22.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
IFX Infineon Technologies
22.1x16.9%€38.6b
ELG Elmos Semiconductor
10.7x4.1%€1.1b
6723 Renesas Electronics
13.7x9.6%JP¥3.6t
GFS GlobalFoundries
31.6x22.7%US$22.8b
SGM STMicroelectronics
10.8x0.8%€21.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SGM은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SGM 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGM 10.8x업계 평균 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGM 은 Price-To-Earnings 10.8 German Semiconductor 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율16.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGM 은 예상 10.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

PVA TePla

€242.7m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€11.13

7D

-12.4%

1Y

-40.7%

SMA Solar Technology

€441.4m

Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.

S92

€12.72

7D

-11.7%

1Y

-77.0%

Flat Glass Group

HK$59.3b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.49

7D

-5.1%

1Y

-10.2%