Silicon Motion Technology 가치 평가
S9M이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 S9M의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: S9M ( €85.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: S9M 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
S9M의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: S9M는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| S9M의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.6x |
| 이익 | US$96.46m |
| 시가총액 | US$3.33b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.9x |
| 기업가치/EBITDA | 28.8x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
S9M의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: S9M은 Price-To-Earnings 비율(34.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
S9M의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: S9M 은 German Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(17.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
S9M의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.6x |
| 공정 PE 비율 | 25.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: S9M 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(34.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €85.50 | €91.09 +6.54% | 16.08% | €112.78 | €69.40 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €79.00 | €80.77 +2.24% | 11.18% | €102.24 | €68.16 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €67.00 | €79.73 +19.01% | 8.09% | €89.73 | €68.37 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €66.00 | €80.57 +22.08% | 8.09% | €90.68 | €69.09 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €63.00 | €68.01 +7.95% | 13.37% | €77.48 | €55.96 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €55.00 | €62.89 +14.34% | 12.98% | €79.47 | €48.57 | n/a | 9 |
| May ’26 | €38.60 | €63.08 +63.42% | 12.98% | €79.71 | €48.71 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €46.00 | €67.46 +46.64% | 15.06% | €82.41 | €45.79 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €52.00 | €70.15 +34.90% | 15.06% | €85.70 | €47.61 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €52.00 | €74.93 +44.10% | 17.97% | €92.99 | €48.94 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €52.00 | €73.56 +41.47% | 17.62% | €90.63 | €47.70 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €49.20 | €73.56 +49.52% | 17.62% | €90.63 | €47.70 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €49.60 | €71.16 +43.46% | 17.62% | €87.67 | €46.14 | €85.50 | 9 |
| Oct ’25 | €54.00 | €78.43 +45.25% | 17.07% | €99.30 | €54.16 | €79.00 | 9 |
| Sep ’25 | €56.50 | €80.49 +42.46% | 14.90% | €100.23 | €54.67 | €67.00 | 9 |
| Aug ’25 | €64.00 | €89.81 +40.33% | 9.04% | €103.47 | €81.29 | €66.00 | 9 |
| Jul ’25 | €75.00 | €87.72 +16.96% | 8.94% | €101.81 | €78.67 | €63.00 | 9 |
| Jun ’25 | €72.00 | €87.60 +21.66% | 8.26% | €102.15 | €78.93 | €55.00 | 9 |
| May ’25 | €70.00 | €79.64 +13.76% | 14.07% | €94.01 | €54.92 | €38.60 | 9 |
| Apr ’25 | €70.00 | €75.73 +8.18% | 13.14% | €91.85 | €54.19 | €46.00 | 9 |
| Mar ’25 | €65.50 | €76.20 +16.33% | 12.84% | €92.80 | €54.75 | €52.00 | 9 |
| Feb ’25 | €58.00 | €70.37 +21.33% | 14.46% | €91.79 | €54.16 | €52.00 | 9 |
| Jan ’25 | €55.00 | €69.48 +26.32% | 17.18% | €93.26 | €50.36 | €52.00 | 10 |
| Dec ’24 | €53.50 | €69.48 +29.87% | 17.18% | €93.26 | €50.36 | €49.20 | 10 |
| Nov ’24 | €50.50 | €71.15 +40.90% | 22.10% | €100.30 | €54.88 | €49.60 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/02 16:46 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Silicon Motion Technology Corporation는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Burton | Benchmark Company |
| Dong-je Woo | BofA Global Research |
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |