Power Integrations, Inc.

DB:PWI 주식 보고서

시가총액: €3.4b

Power Integrations 가치 평가

PWI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PWI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PWI ( €59.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PWI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PWI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PWI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PWI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PWI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PWI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율96.4x
수익US$37.37m
시가총액US$3.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PWI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PWI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.7x
ELG Elmos Semiconductor
12.6x3.9%€1.3b
IFX Infineon Technologies
24.7x16.7%€43.2b
WAF Siltronic
14.6x-23.8%€1.4b
AIXA AIXTRON
14.8x3.5%€1.7b
PWI Power Integrations
96.4x41.2%€3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: PWI은 Price-To-Earnings 비율(96.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PWI 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PWI 96.4x업계 평균 17.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PWI 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 96.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PWI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PWI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율96.4x
공정 PE 비율25x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PWI 96.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PWI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€59.50
€72.24
+21.4%
10.2%€83.36€60.20n/a5
Dec ’25€61.00
€72.24
+18.4%
10.2%€83.36€60.20n/a5
Nov ’25€55.50
€72.40
+30.4%
10.8%€85.76€61.38n/a5
Oct ’25€57.50
€72.40
+25.9%
10.8%€85.76€61.38n/a5
Sep ’25€59.50
€71.82
+20.7%
11.1%€86.92€62.21n/a6
Aug ’25€67.00
€81.10
+21.0%
11.2%€92.58€67.58n/a5
Jul ’25€65.00
€81.10
+24.8%
11.2%€92.58€67.58n/a5
Jun ’25€69.50
€81.53
+17.3%
11.2%€93.07€67.94n/a5
May ’25€63.00
€79.44
+26.1%
11.0%€92.16€67.28n/a6
Apr ’25€65.00
€79.44
+22.2%
11.0%€92.16€67.28n/a6
Mar ’25€66.00
€79.44
+20.4%
11.0%€92.16€67.28n/a6
Feb ’25€69.50
€75.63
+8.8%
14.7%€92.19€59.92n/a6
Jan ’25€75.00
€74.75
-0.3%
15.1%€91.60€59.54€60.005
Dec ’24€70.00
€71.53
+2.2%
11.8%€84.04€60.70€61.005
Nov ’24€65.00
€83.71
+28.8%
10.3%€99.13€75.53€55.506
Oct ’24€72.00
€82.09
+14.0%
11.2%€95.41€72.70€57.506
Sep ’24€77.50
€82.09
+5.9%
11.2%€95.41€72.70€59.506
Aug ’24€88.00
€86.41
-1.8%
11.9%€99.53€74.19€67.006
Jul ’24€85.50
€84.58
-1.1%
10.3%€97.41€74.22€65.006
Jun ’24€80.50
€80.59
+0.1%
8.0%€90.89€72.71€69.506
May ’24€66.00
€80.06
+21.3%
8.8%€86.59€68.36€63.006
Apr ’24€76.00
€80.27
+5.6%
14.1%€93.34€61.60€65.006
Mar ’24€77.50
€80.27
+3.6%
14.1%€93.34€61.60€66.006
Feb ’24€79.00
€72.21
-8.6%
17.7%€91.99€59.79€69.506
Jan ’24€67.00
€73.32
+9.4%
9.9%€84.80€64.84€75.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 07:27
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Power Integrations, Inc. 19 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
David WilliamsBenchmark Company
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research