CEVA, Inc.

DB:PVJA 주식 보고서

시가총액: €430.0m

CEVA 가치 평가

PVJA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PVJA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.60
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: PVJA ( €18.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PVJA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PVJA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PVJA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PVJA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PVJA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PVJA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.4x
판매US$109.11m
시가총액US$483.95m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PVJA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PVJA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
SIS First Sensor
5xn/a€599.5m
ELG Elmos Semiconductor
2x7.1%€1.1b
P4O Planoptik
1.2xn/a€13.8m
WAF Siltronic
0.8x6.2%€1.1b
PVJA CEVA
4.4x10.4%€483.9m

Price-To-Sales 대 피어: PVJA은 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PVJA 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.008x-35.8%US$1.85m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PVJA 4.4x업계 평균 1.8xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PVJA 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PVJA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PVJA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.4x
공정 PS 비율2.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PVJA 4.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PVJA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.10
€28.29
+56.3%
19.0%€35.54€18.66n/a6
May ’26€23.20
€32.53
+40.2%
20.5%€39.39€18.38n/a6
Apr ’26€23.60
€35.42
+50.1%
20.5%€42.89€20.01n/a6
Mar ’26€32.20
€35.42
+10.0%
20.5%€42.89€20.01n/a6
Feb ’26€30.80
€32.19
+4.5%
17.6%€38.44€20.18n/a6
Jan ’26€31.00
€32.19
+3.8%
17.6%€38.44€20.18n/a6
Dec ’25€27.40
€30.41
+11.0%
18.1%€37.05€19.45n/a6
Nov ’25€21.40
€25.13
+17.4%
14.1%€29.79€18.96n/a6
Oct ’25€21.60
€25.13
+16.3%
14.1%€29.79€18.96n/a6
Sep ’25€21.40
€25.52
+19.3%
13.1%€30.23€19.24n/a7
Aug ’25€18.40
€24.42
+32.7%
14.9%€28.49€18.38n/a7
Jul ’25€17.80
€24.42
+37.2%
14.9%€28.49€18.38n/a7
Jun ’25€18.00
€24.66
+37.0%
14.9%€28.77€18.56n/a7
May ’25€18.90
€25.87
+36.9%
7.3%€28.78€23.21€23.207
Apr ’25€20.80
€25.87
+24.4%
7.3%€28.78€23.21€23.607
Mar ’25€20.80
€25.87
+24.4%
7.3%€28.78€23.21€32.207
Feb ’25€17.70
€23.04
+30.2%
9.4%€26.26€18.76€30.807
Jan ’25€20.80
€23.04
+10.8%
9.4%€26.26€18.76€31.007
Dec ’24€19.80
€23.04
+16.4%
9.4%€26.26€18.76€27.407
Nov ’24€16.10
€25.24
+56.8%
17.3%€33.07€18.90€21.407
Oct ’24€18.40
€25.71
+39.7%
26.9%€41.11€18.27€21.607
Sep ’24€21.40
€25.71
+20.1%
26.9%€41.11€18.27€21.407
Aug ’24€24.20
€30.09
+24.4%
18.9%€41.22€21.07€18.407
Jul ’24€23.20
€30.09
+29.7%
18.9%€41.22€21.07€17.807
Jun ’24€22.80
€30.09
+32.0%
18.9%€41.22€21.07€18.007
May ’24€22.60
€36.54
+61.7%
10.1%€42.16€29.98€18.907
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€28.69
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/09 00:01
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CEVA, Inc. 21 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joseph WolfBarclays
Tavy RosnerBarclays
Gary MobleyBenchmark Company