CEVA, Inc.

DB:PVJA 주식 보고서

시가총액: €682.6m

CEVA 가치 평가

PVJA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PVJA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PVJA ( €28.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PVJA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PVJA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PVJA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PVJA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PVJA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PVJA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.8x
판매US$101.88m
시가총액US$715.18m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PVJA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PVJA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
P4O Planoptik
1.1xn/a€14.1m
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€39.6b
PVJA CEVA
6.8x9.5%€715.2m

Price-To-Sales 대 피어: PVJA은 Price-To-Sales 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PVJA 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PVJA 6.8x업계 평균 1.7xNo. of Companies3PS012345+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PVJA 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PVJA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PVJA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.8x
공정 PS 비율5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PVJA 6.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PVJA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.80
€30.63
+6.4%
18.1%€37.32€19.59n/a6
Nov ’25€21.40
€25.13
+17.4%
14.1%€29.79€18.96n/a6
Oct ’25€21.60
€25.13
+16.3%
14.1%€29.79€18.96n/a6
Sep ’25€21.40
€25.52
+19.3%
13.1%€30.23€19.24n/a7
Aug ’25€18.40
€24.42
+32.7%
14.9%€28.49€18.38n/a7
Jul ’25€17.80
€24.42
+37.2%
14.9%€28.49€18.38n/a7
Jun ’25€18.00
€24.66
+37.0%
14.9%€28.77€18.56n/a7
May ’25€18.90
€25.87
+36.9%
7.3%€28.78€23.21n/a7
Apr ’25€20.80
€25.87
+24.4%
7.3%€28.78€23.21n/a7
Mar ’25€20.80
€25.87
+24.4%
7.3%€28.78€23.21n/a7
Feb ’25€17.70
€23.04
+30.2%
9.4%€26.26€18.76n/a7
Jan ’25€20.80
€23.04
+10.8%
9.4%€26.26€18.76n/a7
Dec ’24€19.80
€23.04
+16.4%
9.4%€26.26€18.76n/a7
Nov ’24€16.10
€25.24
+56.8%
17.3%€33.07€18.90€21.407
Oct ’24€18.40
€25.71
+39.7%
26.9%€41.11€18.27€21.607
Sep ’24€21.40
€25.71
+20.1%
26.9%€41.11€18.27€21.407
Aug ’24€24.20
€30.09
+24.4%
18.9%€41.22€21.07€18.407
Jul ’24€23.20
€30.09
+29.7%
18.9%€41.22€21.07€17.807
Jun ’24€22.80
€30.09
+32.0%
18.9%€41.22€21.07€18.007
May ’24€22.60
€36.54
+61.7%
10.1%€42.16€29.98€18.907
Apr ’24€27.50
€36.54
+32.9%
10.1%€42.16€29.98€20.807
Mar ’24€29.85
€36.54
+22.4%
10.1%€42.16€29.98€20.807
Feb ’24€31.09
€35.04
+12.7%
13.4%€44.15€29.43€17.707
Jan ’24€23.65
€35.04
+48.2%
13.4%€44.15€29.43€20.807
Dec ’23€25.93
€35.04
+35.1%
13.4%€44.15€29.43€19.807
Nov ’23€27.38
€45.75
+67.1%
19.3%€58.23€33.97€16.107

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

PVA TePla

€276.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.83

7D

18.2%

1Y

-32.4%

Flat Glass Group

HK$57.0b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.45

7D

-4.0%

1Y

-4.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.34

7D

-1.9%

1Y

9.1%