Arm Holdings plc

DB:O9T 주식 보고서

시가총액: €134.1b

Arm Holdings 가치 평가

O9T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 O9T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: O9T ( €126.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: O9T 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

O9T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: O9T 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 O9T 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 O9T 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
O9T 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율39.6x
판매US$3.54b
시가총액US$140.52b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 O9T 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 O9T 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.4x
IFX Infineon Technologies
2.5x7.1%€37.8b
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
SIS First Sensor
4.9xn/a€605.9m
MU Micron Technology
4.5x17.9%US$109.1b
O9T Arm Holdings
39.6x18.2%€140.5b

Price-To-Sales 대 피어: O9T은 Price-To-Sales 비율(39.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

O9T 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
S92 SMA Solar Technology
0.2x-1.0%US$439.77m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
O9T 39.6x업계 평균 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: O9T 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 39.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

O9T 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

O9T PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율39.6x
공정 PS 비율24.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: O9T 39.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 24.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 O9T 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€126.80
€135.57
+6.9%
24.2%€188.36€62.16n/a30
Nov ’25€134.00
€124.64
-7.0%
26.6%€182.22€60.13n/a30
Oct ’25€125.00
€123.35
-1.3%
27.0%€179.98€59.39n/a29
Sep ’25€119.60
€122.46
+2.4%
27.5%€179.94€59.38n/a28
Aug ’25€112.60
€125.24
+11.2%
27.6%€185.34€61.16n/a27
Jul ’25€148.80
€113.70
-23.6%
28.4%€186.62€60.65n/a28
Jun ’25€110.00
€103.02
-6.3%
26.1%€165.91€51.06n/a29
May ’25€96.00
€103.02
+7.3%
28.6%€167.89€51.67n/a29
Apr ’25€115.60
€95.98
-17.0%
27.2%€166.86€51.36n/a28
Mar ’25€129.40
€91.34
-29.4%
26.6%€165.89€41.47n/a29
Feb ’25€64.80
€64.25
-0.8%
23.5%€101.08€31.24n/a27
Jan ’25€70.90
€59.22
-16.5%
20.9%€99.62€30.79n/a28
Dec ’24€59.00
€56.23
-4.7%
15.4%€77.67€31.07n/a27
Nov ’24€47.45
€57.82
+21.9%
15.2%€80.44€32.17€134.0026
Oct ’24€52.00
€47.73
-8.2%
9.8%€55.42€43.21€125.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

PVA TePla

€238.6m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€10.77

7D

-9.3%

1Y

-41.6%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.05

7D

-1.6%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$65.08

7D

6.1%

1Y

3.2%