Monolithic Power Systems 가치 평가
NQG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NQG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NQG ( €610 )는 당사 추정치인 공정 가치( €448.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NQG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NQG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NQG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NQG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 70.2x |
| 수익 | US$434.24m |
| 시가총액 | US$30.79b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 14.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 56.2x |
| PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NQG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NQG은 Price-To-Earnings 비율(70.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NQG 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NQG 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 70.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 13.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NQG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 70.2x |
| 공정 PE 비율 | 26.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NQG 70.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €610.00 | €770.54 +26.3% | 18.2% | €1,046.76 | €570.96 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €577.20 | €770.54 +33.5% | 18.2% | €1,046.76 | €570.96 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €547.00 | €794.92 +45.3% | 18.1% | €1,056.33 | €576.18 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €724.40 | €854.76 +18.0% | 10.8% | €1,011.34 | €643.58 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €830.40 | €863.05 +3.9% | 11.7% | €993.74 | €632.38 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €837.60 | €842.21 +0.6% | 10.9% | €986.26 | €627.62 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €801.20 | €775.35 -3.2% | 13.0% | €923.90 | €554.34 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €761.00 | €733.66 -3.6% | 8.9% | €837.90 | €558.60 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €687.60 | €707.51 +2.9% | 8.1% | €783.02 | €552.72 | n/a | 12 |
| May ’25 | €632.40 | €707.26 +11.8% | 10.1% | €795.01 | €505.06 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €620.40 | €691.67 +11.5% | 9.5% | €758.95 | €493.78 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €664.20 | €684.01 +3.0% | 12.1% | €770.24 | €501.12 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €562.00 | €574.59 +2.2% | 11.7% | €690.15 | €460.10 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €569.00 | €527.06 -7.4% | 11.7% | €679.20 | €437.40 | €577.20 | 12 |
| Dec ’24 | €498.60 | €509.05 +2.1% | 7.1% | €553.32 | €445.42 | €547.00 | 12 |
| Nov ’24 | €416.00 | €514.55 +23.7% | 7.2% | €566.94 | €456.39 | €724.40 | 12 |
| Oct ’24 | €425.80 | €536.42 +26.0% | 3.9% | €578.31 | €495.04 | €830.40 | 12 |
| Sep ’24 | €481.20 | €536.42 +11.5% | 3.9% | €578.31 | €495.04 | €837.60 | 12 |
| Aug ’24 | €468.90 | €529.61 +12.9% | 3.9% | €569.06 | €487.12 | €801.20 | 12 |
| Jul ’24 | €497.40 | €486.13 -2.3% | 7.6% | €582.56 | €442.75 | €761.00 | 11 |
| Jun ’24 | €457.00 | €486.13 +6.4% | 7.6% | €582.56 | €442.75 | €687.60 | 11 |
| May ’24 | €417.90 | €505.69 +21.0% | 6.1% | €568.17 | €462.78 | €632.40 | 11 |
| Apr ’24 | €461.95 | €515.43 +11.6% | 6.1% | €577.53 | €470.41 | €620.40 | 12 |
| Mar ’24 | €455.05 | €515.43 +13.3% | 6.1% | €577.53 | €470.41 | €664.20 | 12 |
| Feb ’24 | €400.00 | €438.44 +9.6% | 12.9% | €569.78 | €367.60 | €562.00 | 12 |
| Jan ’24 | €330.15 | €435.78 +32.0% | 13.1% | €583.23 | €376.28 | €569.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/07 06:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Monolithic Power Systems, Inc. 34 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brian Piccioni | BMO Capital Markets Equity Research |