Monolithic Power Systems, Inc.

DB:NQG 주식 보고서

시가총액: €27.2b

Monolithic Power Systems 가치 평가

NQG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NQG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NQG ( €558.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €368.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NQG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NQG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NQG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NQG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NQG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NQG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율65.2x
수익US$434.24m
시가총액US$28.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NQG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NQG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
ELG Elmos Semiconductor
10.5x4.1%€1.1b
6723 Renesas Electronics
13.5x10.5%JP¥3.6t
ON ON Semiconductor
16.9x14.9%US$29.6b
NQG Monolithic Power Systems
65.2x21.6%€28.3b

Price-To-Earnings 대 피어: NQG은 Price-To-Earnings 비율(65.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NQG 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NQG 65.2x업계 평균 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NQG 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 65.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NQG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NQG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율65.2x
공정 PE 비율26.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NQG 65.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NQG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€558.20
€820.78
+47.0%
16.1%€1,056.33€585.78n/a13
Nov ’25€724.40
€854.76
+18.0%
10.8%€1,011.34€643.58n/a11
Oct ’25€830.40
€863.05
+3.9%
11.7%€993.74€632.38n/a11
Sep ’25€837.60
€842.21
+0.6%
10.9%€986.26€627.62n/a11
Aug ’25€801.20
€775.35
-3.2%
13.0%€923.90€554.34n/a11
Jul ’25€761.00
€733.66
-3.6%
8.9%€837.90€558.60n/a12
Jun ’25€687.60
€707.51
+2.9%
8.1%€783.02€552.72n/a12
May ’25€632.40
€707.26
+11.8%
10.1%€795.01€505.06n/a11
Apr ’25€620.40
€691.67
+11.5%
9.5%€758.95€493.78n/a12
Mar ’25€664.20
€684.01
+3.0%
12.1%€770.24€501.12n/a12
Feb ’25€562.00
€574.59
+2.2%
11.7%€690.15€460.10n/a12
Jan ’25€569.00
€527.06
-7.4%
11.7%€679.20€437.40n/a12
Dec ’24€498.60
€509.05
+2.1%
7.1%€553.32€445.42n/a12
Nov ’24€416.00
€514.55
+23.7%
7.2%€566.94€456.39€724.4012
Oct ’24€425.80
€536.42
+26.0%
3.9%€578.31€495.04€830.4012
Sep ’24€481.20
€536.42
+11.5%
3.9%€578.31€495.04€837.6012
Aug ’24€468.90
€529.61
+12.9%
3.9%€569.06€487.12€801.2012
Jul ’24€497.40
€486.13
-2.3%
7.6%€582.56€442.75€761.0011
Jun ’24€457.00
€486.13
+6.4%
7.6%€582.56€442.75€687.6011
May ’24€417.90
€505.69
+21.0%
6.1%€568.17€462.78€632.4011
Apr ’24€461.95
€515.43
+11.6%
6.1%€577.53€470.41€620.4012
Mar ’24€455.05
€515.43
+13.3%
6.1%€577.53€470.41€664.2012
Feb ’24€400.00
€438.44
+9.6%
12.9%€569.78€367.60€562.0012
Jan ’24€330.15
€435.78
+32.0%
13.1%€583.23€376.28€569.0012
Dec ’23€361.25
€444.59
+23.1%
13.7%€598.80€386.32€498.6012
Nov ’23€353.00
€463.06
+31.2%
14.8%€622.23€401.44€416.0010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$18.05

7D

3.6%

1Y

13.5%

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.7%

1Y

-11.4%

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.74

7D

4.9%

1Y

-29.9%