Monolithic Power Systems 가치 평가
NQG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NQG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NQG ( €589.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €278.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NQG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NQG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NQG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NQG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18x |
| 수익 | US$1.83b |
| 시가총액 | US$33.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 49.3x |
| PEG 비율 | -1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NQG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NQG은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NQG 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NQG 은 Price-To-Earnings 18 German Semiconductor 업계 평균( 15 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NQG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18x |
| 공정 PE 비율 | 18x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NQG 은 예상 18 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €589.80 | €660.17 +11.93% | 9.25% | €777.81 | €557.19 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €588.40 | €664.46 +12.93% | 9.84% | €791.39 | €566.91 | n/a | 14 |
| May ’26 | €505.40 | €672.96 +33.15% | 13.30% | €819.27 | €531.42 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €527.00 | €757.23 +43.69% | 12.24% | €1,018.60 | €615.79 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €567.80 | €805.19 +41.81% | 11.53% | €1,060.62 | €684.58 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €626.00 | €756.68 +20.88% | 17.63% | €1,061.17 | €578.82 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €577.20 | €770.54 +33.50% | 18.20% | €1,046.76 | €570.96 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €547.00 | €794.92 +45.32% | 18.08% | €1,056.33 | €576.18 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €724.40 | €854.76 +18.00% | 10.83% | €1,011.34 | €643.58 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €830.40 | €863.05 +3.93% | 11.72% | €993.74 | €632.38 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €837.60 | €842.21 +0.55% | 10.94% | €986.26 | €627.62 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €801.20 | €775.35 -3.23% | 12.96% | €923.90 | €554.34 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €761.00 | €733.66 -3.59% | 8.90% | €837.90 | €558.60 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €687.60 | €707.51 +2.90% | 8.10% | €783.02 | €552.72 | €588.40 | 12 |
| May ’25 | €632.40 | €707.26 +11.84% | 10.10% | €795.01 | €505.06 | €505.40 | 11 |
| Apr ’25 | €620.40 | €691.67 +11.49% | 9.55% | €758.95 | €493.78 | €527.00 | 12 |
| Mar ’25 | €664.20 | €684.01 +2.98% | 12.07% | €770.24 | €501.12 | €567.80 | 12 |
| Feb ’25 | €562.00 | €573.15 +1.98% | 11.70% | €688.43 | €458.95 | €626.00 | 12 |
| Jan ’25 | €569.00 | €527.06 -7.37% | 11.70% | €679.20 | €437.40 | €577.20 | 12 |
| Dec ’24 | €498.60 | €509.05 +2.10% | 7.08% | €553.32 | €445.42 | €547.00 | 12 |
| Nov ’24 | €416.00 | €514.55 +23.69% | 7.18% | €566.94 | €456.39 | €724.40 | 12 |
| Oct ’24 | €425.80 | €536.42 +25.98% | 3.89% | €578.31 | €495.04 | €830.40 | 12 |
| Sep ’24 | €481.20 | €536.42 +11.48% | 3.89% | €578.31 | €495.04 | €837.60 | 12 |
| Aug ’24 | €468.90 | €529.61 +12.95% | 3.91% | €569.06 | €487.12 | €801.20 | 12 |
| Jul ’24 | €497.40 | €486.13 -2.27% | 7.56% | €582.56 | €442.75 | €761.00 | 11 |
| Jun ’24 | €457.00 | €486.13 +6.37% | 7.56% | €582.56 | €442.75 | €687.60 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/20 01:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Monolithic Power Systems, Inc. 34 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brian Piccioni | BMO Capital Markets Equity Research |