Monolithic Power Systems 가치 평가
NQG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NQG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NQG ( €815.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €359.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NQG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NQG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NQG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NQG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.2x |
| 이익 | US$1.86b |
| 시가총액 | US$46.90b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 18x |
| 기업가치/EBITDA | 64.9x |
| PEG 비율 | -3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NQG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 28.6x | ||
IFX Infineon Technologies | 37x | 30.11% | €41.6b |
ELG Elmos Semiconductor | 10.7x | 2.75% | €1.3b |
603501 OmniVision Integrated Circuits Group | 42.8x | 19.85% | CN¥170.5b |
NXPI NXP Semiconductors | 24.1x | 15.81% | US$55.8b |
NQG Monolithic Power Systems | 23.2x | -7.47% | €46.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: NQG은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NQG의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NQG 은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 German Semiconductor 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NQG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.2x |
| 공정 PE 비율 | 23.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NQG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €815.60 | €782.32 -4.08% | 13.01% | €947.10 | €645.75 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €766.80 | €738.90 -3.64% | 10.01% | €894.39 | €638.85 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €700.00 | €728.21 +4.03% | 6.56% | €811.78 | €647.70 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €627.20 | €728.21 +16.11% | 6.56% | €811.78 | €647.70 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €608.60 | €660.17 +8.47% | 9.25% | €777.81 | €557.19 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €588.40 | €664.46 +12.93% | 9.84% | €791.39 | €566.91 | n/a | 14 |
| May ’26 | €505.40 | €672.96 +33.15% | 13.30% | €819.27 | €531.42 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €527.00 | €757.23 +43.69% | 12.24% | €1,018.60 | €615.79 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €567.80 | €805.19 +41.81% | 11.53% | €1,060.62 | €684.58 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €626.00 | €756.68 +20.88% | 17.63% | €1,061.17 | €578.82 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €577.20 | €770.54 +33.50% | 18.20% | €1,046.76 | €570.96 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €547.00 | €794.92 +45.32% | 18.08% | €1,056.33 | €576.18 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €724.40 | €854.76 +18.00% | 10.83% | €1,011.34 | €643.58 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €830.40 | €863.05 +3.93% | 11.72% | €993.74 | €632.38 | €766.80 | 11 |
| Sep ’25 | €837.60 | €842.21 +0.55% | 10.94% | €986.26 | €627.62 | €700.00 | 11 |
| Aug ’25 | €801.20 | €775.35 -3.23% | 12.96% | €923.90 | €554.34 | €627.20 | 11 |
| Jul ’25 | €761.00 | €733.66 -3.59% | 8.90% | €837.90 | €558.60 | €608.60 | 12 |
| Jun ’25 | €687.60 | €707.51 +2.90% | 8.10% | €783.02 | €552.72 | €588.40 | 12 |
| May ’25 | €632.40 | €707.26 +11.84% | 10.10% | €795.01 | €505.06 | €505.40 | 11 |
| Apr ’25 | €620.40 | €691.67 +11.49% | 9.55% | €758.95 | €493.78 | €527.00 | 12 |
| Mar ’25 | €664.20 | €684.01 +2.98% | 12.07% | €770.24 | €501.12 | €567.80 | 12 |
| Feb ’25 | €562.00 | €573.15 +1.98% | 11.70% | €688.43 | €458.95 | €626.00 | 12 |
| Jan ’25 | €569.00 | €527.06 -7.37% | 11.70% | €679.20 | €437.40 | €577.20 | 12 |
| Dec ’24 | €498.60 | €509.05 +2.10% | 7.08% | €553.32 | €445.42 | €547.00 | 12 |
| Nov ’24 | €416.00 | €514.55 +23.69% | 7.18% | €566.94 | €456.39 | €724.40 | 12 |
| Oct ’24 | €425.80 | €536.42 +25.98% | 3.89% | €578.31 | €495.04 | €830.40 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 02:19 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Monolithic Power Systems, Inc.는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brian Piccioni | BMO Capital Markets Equity Research |