Renesas Electronics Corporation

DB:NEN 주식 리포트

시가총액: €39.7b

Renesas Electronics 가치 평가

NEN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NEN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: NEN ( €21.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NEN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NEN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NEN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 NEN의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NEN의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
NEN의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율5.3x
매출JP¥1.39t
시가총액JP¥7.34t

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

NEN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NEN의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균7.3x
IFX Infineon Technologies
6.3x10.97%€95.0b
ELG Elmos Semiconductor
5.3x11.55%€3.2b
SIS First Sensor
5.5xn/a€553.1m
AIXA AIXTRON
12x16.17%€6.1b
NEN Renesas Electronics
5.3x8.29%€7.3t

Price-To-Sales 대 피어: NEN은 Price-To-Sales 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

NEN의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
NW1 Windon Energy Group
0.1xn/aUS$10.37m
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
NEN 5.3x업계 평균 5.2xNo. of Companies3PS02.44.87.29.612+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NEN 은 German Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(4.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

NEN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NEN PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.3x
공정 PS 비율7.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NEN 은 예상 Price-To-Sales 비율(5.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 7.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NEN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€21.55
€18.44
-14.43%
24.39%€24.37€10.83n/a13
May ’27€16.96
€18.21
+7.38%
24.07%€24.49€10.88n/a13
Apr ’27€12.50
€16.44
+31.54%
19.14%€20.72€10.90n/a13
Mar ’27€15.89
€16.03
+0.85%
20.37%€20.58€10.56n/a13
Feb ’27€13.84
€13.71
-0.88%
15.70%€17.91€10.59n/a13
Jan ’27€11.47
€13.09
+14.14%
14.02%€16.25€10.29n/a14
Dec ’26€9.88
€13.42
+35.83%
14.02%€16.66€10.55n/a14
Nov ’26€10.52
€13.61
+29.29%
14.66%€16.89€10.41n/a14
Oct ’26€9.59
€14.21
+48.25%
14.25%€18.36€10.90n/a14
Sep ’26€9.84
€14.56
+47.94%
13.02%€18.64€11.65n/a14
Aug ’26€10.58
€14.97
+41.48%
12.73%€18.58€11.62n/a14
Jul ’26€10.27
€16.18
+57.64%
13.72%€21.25€12.98n/a14
Jun ’26€10.72
€17.18
+60.34%
11.24%€22.12€15.36n/a14
May ’26€10.18
€17.56
+72.55%
12.22%€22.04€15.31€16.9614
Apr ’26€12.21
€19.67
+61.04%
12.75%€26.02€15.49€12.5014
Mar ’26€15.50
€19.94
+28.64%
15.37%€26.92€14.10€15.8914
Feb ’26€12.91
€18.53
+43.50%
15.69%€24.92€13.71€13.8414
Jan ’26€12.71
€19.14
+50.62%
15.38%€25.26€14.52€11.4714
Dec ’25€12.14
€19.14
+57.67%
15.38%€25.26€14.52€9.8814
Nov ’25€11.80
€19.33
+63.82%
22.76%€31.47€13.92€10.5213
Oct ’25€13.23
€22.31
+68.69%
17.85%€32.72€17.62€9.5911
Sep ’25€15.33
€22.79
+48.70%
14.90%€31.99€19.07€9.8411
Aug ’25€14.54
€22.31
+53.49%
14.46%€31.15€18.57€10.5811
Jul ’25€17.40
€20.65
+18.66%
9.89%€23.07€16.72€10.2711
Jun ’25€16.87
€19.94
+18.15%
10.75%€23.59€17.11€10.7211
May ’25€15.45
€20.25
+31.02%
10.75%€23.96€17.37€10.1811
€18.14
Fair Value
18.8% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 20:33
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Renesas Electronics Corporation는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Stacy RasgonBernstein
Hao DaiBernstein