Nordic Semiconductor ASA

DB:N0S 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Nordic Semiconductor 가치 평가

N0S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 N0S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: N0S ( €8.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: N0S 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

N0S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: N0S 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 N0S 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 N0S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
N0S 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.5x
판매US$469.41m
시가총액US$1.66b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 N0S 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 N0S 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
SIS First Sensor
4.9xn/a€601.8m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€39.0b
WAF Siltronic
1x9.2%€1.4b
N0S Nordic Semiconductor
3.5x17.4%€18.4b

Price-To-Sales 대 피어: N0S은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

N0S 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
N0S 3.5x업계 평균 1.7xNo. of Companies3PS012345+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: N0S 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

N0S 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

N0S PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.5x
공정 PS 비율2.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: N0S 3.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 N0S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.01
€11.21
+40.0%
19.5%€15.40€7.27n/a11
Nov ’25€9.06
€11.25
+24.1%
21.5%€15.36€7.18n/a11
Oct ’25€9.04
€12.10
+33.8%
19.9%€15.49€8.09n/a12
Sep ’25€12.20
€13.67
+12.1%
16.6%€15.98€9.40n/a12
Aug ’25€11.47
€12.79
+11.5%
20.9%€16.16€8.46n/a12
Jul ’25€12.29
€11.44
-6.9%
14.3%€14.08€8.75n/a12
Jun ’25€11.44
€10.78
-5.8%
13.0%€13.57€8.48n/a12
May ’25€10.37
€10.78
+4.0%
13.0%€13.57€8.48n/a12
Apr ’25€7.22
€8.98
+24.5%
15.2%€11.18€7.04n/a11
Mar ’25€8.01
€8.98
+12.1%
15.2%€11.18€7.04n/a11
Feb ’25€9.40
€9.94
+5.7%
28.4%€17.18€7.84n/a11
Jan ’25€11.08
€9.08
-18.0%
18.9%€12.25€7.52n/a11
Dec ’24€8.67
€8.92
+2.9%
17.4%€12.26€7.52n/a11
Nov ’24€7.64
€9.14
+19.7%
16.5%€12.26€7.61€9.0611
Oct ’24€9.56
€11.82
+23.6%
20.8%€15.92€8.45€9.0412
Sep ’24€11.11
€12.46
+12.2%
18.1%€15.55€8.64€12.2012
Aug ’24€13.28
€13.10
-1.3%
18.2%€16.17€8.98€11.4711
Jul ’24€11.00
€12.44
+13.2%
23.4%€17.09€7.69€12.2910
Jun ’24€9.82
€11.71
+19.2%
27.5%€16.82€7.57€11.448
May ’24€9.70
€12.27
+26.5%
25.9%€17.20€7.74€10.378
Apr ’24€14.06
€15.44
+9.8%
23.1%€20.33€10.61€7.228
Mar ’24€13.64
€15.37
+12.7%
22.3%€21.04€10.98€8.018
Feb ’24€14.74
€18.09
+22.7%
17.7%€22.12€12.38€9.408
Jan ’24€15.76
€19.29
+22.4%
19.4%€26.01€14.23€11.088
Dec ’23€17.53
€19.29
+10.0%
19.4%€26.01€14.23€8.678
Nov ’23€14.35
€19.29
+34.4%
19.4%€26.01€14.23€7.648

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.74

7D

14.5%

1Y

-32.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$18.05

7D

2.2%

1Y

16.3%

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.0%

1Y

-9.7%