MKS 가치 평가
MKT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MKT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: MKT ( €275.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €152.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MKT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MKT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MKT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MKT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 66.2x |
| 이익 | US$327.00m |
| 시가총액 | US$21.66b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.2x |
| 기업가치/EBITDA | 27x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MKT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MKT은 Price-To-Earnings 비율(66.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(70x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
MKT의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MKT 은 German Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(66.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(68.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MKT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 66.2x |
| 공정 PE 비율 | 60.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MKT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(60.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(66.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €275.90 | €308.09 +11.67% | 10.35% | €343.20 | €227.37 | n/a | 12 |
| May ’27 | €225.40 | €259.79 +15.26% | 14.70% | €341.64 | €170.82 | n/a | 12 |
| Apr ’27 | €199.70 | €252.68 +26.53% | 10.97% | €276.83 | €173.02 | n/a | 12 |
| Mar ’27 | €205.80 | €248.54 +20.77% | 10.96% | €271.90 | €169.94 | n/a | 12 |
| Feb ’27 | €198.25 | €192.55 -2.88% | 19.80% | €248.82 | €111.97 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | €137.75 | €153.93 +11.75% | 10.41% | €170.16 | €114.86 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | €134.35 | €150.87 +12.30% | 9.21% | €172.58 | €116.49 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €122.90 | €124.25 +1.10% | 13.32% | €156.15 | €102.37 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €104.05 | €106.26 +2.12% | 13.46% | €136.43 | €78.45 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €87.44 | €104.78 +19.83% | 12.35% | €137.07 | €78.82 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €82.58 | €101.12 +22.45% | 14.91% | €136.22 | €76.63 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €83.78 | €100.82 +20.34% | 16.01% | €137.74 | €73.18 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €74.92 | €102.75 +37.15% | 16.56% | €141.78 | €75.32 | n/a | 13 |
| May ’26 | €62.12 | €107.22 +72.61% | 21.40% | €140.67 | €61.54 | €225.40 | 13 |
| Apr ’26 | €73.44 | €127.77 +73.98% | 10.07% | €152.88 | €105.11 | €199.70 | 13 |
| Mar ’26 | €87.36 | €127.77 +46.25% | 10.07% | €152.88 | €105.11 | €205.80 | 13 |
| Feb ’26 | €108.75 | €134.93 +24.08% | 9.35% | €156.18 | €116.49 | €198.25 | 14 |
| Jan ’26 | €101.20 | €132.57 +31.00% | 9.08% | €152.26 | €113.56 | €137.75 | 14 |
| Dec ’25 | €106.35 | €131.60 +23.74% | 9.63% | €151.20 | €112.78 | €134.35 | 13 |
| Nov ’25 | €91.54 | €125.93 +37.57% | 11.81% | €147.76 | €101.59 | €122.90 | 11 |
| Oct ’25 | €97.40 | €124.46 +27.78% | 10.84% | €143.78 | €107.83 | €104.05 | 10 |
| Sep ’25 | €105.75 | €130.36 +23.27% | 9.74% | €146.54 | €109.91 | €87.44 | 9 |
| Aug ’25 | €116.70 | €137.31 +17.66% | 6.25% | €146.70 | €123.78 | €82.58 | 8 |
| Jul ’25 | €121.25 | €136.67 +12.71% | 5.35% | €148.90 | €125.63 | €83.78 | 7 |
| Jun ’25 | €119.20 | €129.11 +8.31% | 12.28% | €141.39 | €92.41 | €74.92 | 7 |
| May ’25 | €114.80 | €116.88 +1.81% | 9.69% | €130.02 | €92.87 | €62.12 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/25 12:27 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
MKS Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Paretosh Misra | Berenberg |
| Michael Mani | BofA Global Research |