Lattice Semiconductor Corporation

DB:LTT 주식 리포트

시가총액: €16.9b

Lattice Semiconductor 가치 평가

LTT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LTT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: LTT ( €127.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LTT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LTT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LTT는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 LTT의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LTT의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
LTT의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율35.9x
매출US$574.01m
시가총액US$19.62b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

LTT의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LTT의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균7.3x
IFX Infineon Technologies
6.7x10.97%€100.6b
ELG Elmos Semiconductor
5.2x11.55%€3.2b
SIS First Sensor
5.5xn/a€553.1m
AIXA AIXTRON
11.8x16.17%€6.0b
LTT Lattice Semiconductor
35.9x23.37%€19.6b

Price-To-Sales 대 피어: LTT은 Price-To-Sales 비율(35.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

LTT의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
NW1 Windon Energy Group
0.1xn/aUS$10.40m
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
LTT 35.9x업계 평균 5.2xNo. of Companies3PS02.44.87.29.612+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LTT 은 German Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(35.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(4.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

LTT의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LTT PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율35.9x
공정 PS 비율11.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LTT 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(11.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(35.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LTT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€127.12
€126.47
-0.51%
11.90%€150.64€90.38n/a13
May ’27€103.68
€103.45
-0.22%
12.01%€128.48€75.37n/a14
Apr ’27€82.45
€96.60
+17.16%
9.13%€113.68€74.10n/a14
Mar ’27€78.70
€96.60
+22.75%
9.13%€113.68€74.10n/a14
Feb ’27€69.27
€73.62
+6.28%
11.03%€89.37€62.98n/a14
Jan ’27€62.94
€69.11
+9.80%
4.46%€72.32€62.96n/a13
Dec ’26€58.95
€69.96
+18.68%
7.54%€74.05€54.01n/a13
Nov ’26€63.94
€61.29
-4.14%
15.97%€72.98€44.65n/a13
Oct ’26€61.83
€56.35
-8.86%
13.69%€72.40€44.29n/a13
Sep ’26€56.32
€54.50
-3.22%
8.63%€62.22€44.93n/a13
Aug ’26€40.77
€53.90
+32.22%
11.56%€63.86€42.57n/a13
Jul ’26€41.29
€55.63
+34.75%
11.50%€66.46€44.31n/a14
Jun ’26€38.80
€55.63
+43.40%
11.50%€66.46€44.31n/a14
May ’26€41.14
€56.04
+36.23%
16.72%€74.40€36.76€103.6814
Apr ’26€47.43
€63.84
+34.59%
10.41%€78.79€53.76€82.4513
Mar ’26€59.19
€65.63
+10.89%
10.41%€81.01€55.27€78.7013
Feb ’26€54.64
€62.52
+14.42%
13.44%€81.63€48.98€69.2713
Jan ’26€56.13
€58.45
+4.13%
15.94%€80.89€47.58€62.9413
Dec ’25€54.07
€50.36
-6.87%
18.46%€77.80€39.36€58.9513
Nov ’25€47.21
€54.62
+15.71%
15.00%€76.38€42.23€63.9413
Oct ’25€47.27
€54.62
+15.55%
15.00%€76.38€42.23€61.8313
Sep ’25€43.39
€54.34
+25.26%
15.65%€76.47€42.29€56.3213
Aug ’25€47.26
€59.69
+26.30%
17.02%€78.63€43.48€40.7712
Jul ’25€53.87
€74.71
+38.68%
8.38%€82.15€62.54€41.2912
Jun ’25€70.53
€75.10
+6.48%
7.79%€81.68€62.19€38.8011
May ’25€71.95
€74.83
+4.01%
7.48%€79.63€62.77€41.1411
€124.22
Fair Value
2.3% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/26 23:35
종가2026/05/26 00:00
수익2026/04/04
연간 수익2026/01/03

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lattice Semiconductor Corporation는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tristan GerraBaird
David WilliamsBenchmark Company
Ruben RoyBenchmark Company