Lattice Semiconductor Corporation

DB:LTT 주식 보고서

시가총액: €7.2b

Lattice Semiconductor 가치 평가

LTT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LTT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LTT ( €50.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LTT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LTT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LTT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LTT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LTT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LTT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52.2x
수익US$143.32m
시가총액US$7.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LTT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LTT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.1x
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
ELG Elmos Semiconductor
10.5x4.1%€1.1b
AIXA AIXTRON
12.8x6.2%€1.5b
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
LTT Lattice Semiconductor
52.2x9.4%€7.5b

Price-To-Earnings 대 피어: LTT은 Price-To-Earnings 비율(52.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LTT 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LTT 52.2x업계 평균 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LTT 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LTT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LTT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.2x
공정 PE 비율21.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LTT 52.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LTT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€50.94
€50.36
-1.1%
18.5%€77.80€39.36n/a13
Nov ’25€47.21
€54.62
+15.7%
15.0%€76.38€42.23n/a13
Oct ’25€47.27
€54.62
+15.6%
15.0%€76.38€42.23n/a13
Sep ’25€43.39
€54.34
+25.3%
15.6%€76.47€42.29n/a13
Aug ’25€47.26
€59.69
+26.3%
17.0%€78.63€43.48n/a12
Jul ’25€53.87
€74.71
+38.7%
8.4%€82.15€62.54n/a12
Jun ’25€70.53
€75.10
+6.5%
7.8%€81.68€62.19n/a11
May ’25€71.95
€74.83
+4.0%
7.5%€79.63€62.77n/a11
Apr ’25€73.33
€70.90
-3.3%
9.2%€78.55€55.45n/a12
Mar ’25€71.92
€70.90
-1.4%
9.2%€78.55€55.45n/a12
Feb ’25€56.89
€70.52
+24.0%
12.2%€87.92€55.53n/a12
Jan ’25€63.85
€68.36
+7.1%
9.1%€77.97€55.04n/a12
Dec ’24€54.86
€68.24
+24.4%
9.2%€78.10€55.13n/a12
Nov ’24€50.01
€74.59
+49.1%
13.7%€93.55€56.69€47.2112
Oct ’24€81.75
€96.16
+17.6%
7.6%€104.05€77.56€47.2711
Sep ’24€88.41
€94.68
+7.1%
7.6%€101.78€75.87€43.3910
Aug ’24€84.07
€92.35
+9.8%
8.5%€100.16€74.66€47.2610
Jul ’24€88.01
€91.20
+3.6%
8.1%€101.72€75.83€53.8710
Jun ’24€76.30
€91.20
+19.5%
8.1%€101.72€75.83€70.5310
May ’24€70.97
€84.63
+19.3%
17.4%€100.27€45.58€71.9510
Apr ’24€86.60
€83.71
-3.3%
18.5%€103.75€47.16€73.3310
Mar ’24€79.63
€83.71
+5.1%
18.5%€103.75€47.16€71.9210
Feb ’24€70.78
€68.55
-3.2%
18.0%€87.31€45.95€56.8910
Jan ’24€59.35
€70.11
+18.1%
17.5%€90.38€47.57€63.8510
Dec ’23€66.90
€68.10
+1.8%
17.7%€91.26€48.03€54.8610
Nov ’23€53.26
€70.87
+33.1%
18.6%€96.18€50.62€50.019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.74

7D

14.5%

1Y

-32.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$18.05

7D

2.2%

1Y

16.3%

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.0%

1Y

-9.7%