Silicon Laboratories Inc.

DB:LA5 주식 보고서

시가총액: €3.9b

Silicon Laboratories 가치 평가

LA5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LA5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LA5 ( €120 )는 당사 추정치인 공정 가치( €512.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LA5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LA5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LA5 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LA5 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LA5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LA5 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8x
판매US$504.98m
시가총액US$4.06b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LA5 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LA5 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
ELG Elmos Semiconductor
2x5.4%€1.2b
SIS First Sensor
4.9xn/a€599.7m
IFX Infineon Technologies
2.7x6.8%€40.8b
WAF Siltronic
1x8.4%€1.4b
LA5 Silicon Laboratories
8x31.1%€4.1b

Price-To-Sales 대 피어: LA5은 Price-To-Sales 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LA5 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
M5Z Manz
0.09x1.9%US$19.25m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LA5 8.0x업계 평균 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LA5 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LA5 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LA5 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8x
공정 PS 비율5.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LA5 8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LA5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€120.00
€107.15
-10.7%
18.5%€128.72€71.51n/a8
Dec ’25€104.00
€100.55
-3.3%
19.1%€123.57€68.65n/a7
Nov ’25€96.00
€128.27
+33.6%
11.5%€147.65€110.74n/a7
Oct ’25€102.00
€125.48
+23.0%
11.5%€144.43€108.32n/a7
Sep ’25€107.00
€128.95
+20.5%
10.8%€147.63€110.72n/a8
Aug ’25€103.00
€128.95
+25.2%
10.8%€147.63€110.72n/a8
Jul ’25€101.00
€131.75
+30.4%
11.6%€149.15€109.07n/a9
Jun ’25€112.00
€131.75
+17.6%
11.6%€149.15€109.07n/a9
May ’25€114.00
€131.04
+14.9%
11.2%€149.15€109.07n/a10
Apr ’25€132.00
€138.45
+4.9%
7.2%€153.12€124.07n/a9
Mar ’25€130.00
€138.45
+6.5%
7.2%€153.12€124.07n/a9
Feb ’25€112.00
€124.82
+11.4%
9.7%€143.11€103.41n/a9
Jan ’25€120.00
€104.40
-13.0%
19.5%€134.71€74.32n/a8
Dec ’24€95.00
€99.33
+4.6%
18.0%€125.42€73.78€104.007
Nov ’24€81.00
€118.83
+46.7%
20.7%€156.14€75.70€96.007
Oct ’24€109.00
€145.52
+33.5%
17.9%€172.35€90.71€102.007
Sep ’24€125.00
€145.52
+16.4%
17.9%€172.35€90.71€107.007
Aug ’24€133.00
€145.52
+9.4%
17.9%€172.35€90.71€103.007
Jul ’24€144.00
€160.81
+11.7%
19.6%€195.56€93.57€101.007
Jun ’24€135.00
€160.81
+19.1%
19.6%€195.56€93.57€112.007
May ’24€126.00
€158.63
+25.9%
19.4%€189.60€90.72€114.007
Apr ’24€159.00
€175.08
+10.1%
19.9%€205.35€93.34€132.007
Mar ’24€166.00
€175.08
+5.5%
19.9%€205.35€93.34€130.007
Feb ’24€141.00
€155.53
+10.3%
22.3%€200.27€91.03€112.007
Jan ’24€125.00
€140.81
+12.6%
18.7%€166.50€80.87€120.007
Dec ’23€138.00
€140.16
+1.6%
16.5%€164.19€82.09€95.008

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 04:36
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Silicon Laboratories Inc. 44 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Christopher MuseBarclays
Thomas O'MalleyBarclays