Silicon Laboratories 가치 평가
LA5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LA5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LA5 ( €103 )는 당사 추정치인 공정 가치( €134.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LA5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LA5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LA5 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| LA5 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.5x |
| 판매 | US$584.39m |
| 시가총액 | US$3.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.9x |
| 기업 가치/EBITDA | -29.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LA5 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: LA5은 Price-To-Sales 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
LA5 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: LA5 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
LA5 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.5x |
| 공정 PS 비율 | 2.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: LA5 6.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €103.00 | €119.66 +16.18% | 20.18% | €142.53 | €71.26 | n/a | 9 |
| May ’26 | €88.50 | €117.58 +32.86% | 20.18% | €140.05 | €70.02 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €105.00 | €139.24 +32.61% | 9.25% | €153.76 | €115.32 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €134.00 | €139.24 +3.91% | 9.25% | €153.76 | €115.32 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €130.00 | €122.32 -5.91% | 17.17% | €153.65 | €88.35 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €121.00 | €107.15 -11.45% | 18.47% | €128.72 | €71.51 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €104.00 | €100.55 -3.32% | 19.13% | €123.57 | €68.65 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €96.00 | €128.27 +33.61% | 11.48% | €147.65 | €110.74 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €102.00 | €125.48 +23.02% | 11.48% | €144.43 | €108.32 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €107.00 | €128.95 +20.51% | 10.77% | €147.63 | €110.72 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €103.00 | €128.95 +25.19% | 10.77% | €147.63 | €110.72 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €101.00 | €131.75 +30.45% | 11.65% | €149.15 | €109.07 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €112.00 | €131.75 +17.63% | 11.65% | €149.15 | €109.07 | n/a | 9 |
| May ’25 | €114.00 | €131.04 +14.95% | 11.23% | €149.15 | €109.07 | €88.50 | 10 |
| Apr ’25 | €132.00 | €138.45 +4.88% | 7.22% | €153.12 | €124.07 | €105.00 | 9 |
| Mar ’25 | €130.00 | €138.45 +6.50% | 7.22% | €153.12 | €124.07 | €134.00 | 9 |
| Feb ’25 | €112.00 | €124.82 +11.45% | 9.70% | €143.11 | €103.41 | €130.00 | 9 |
| Jan ’25 | €120.00 | €104.40 -13.00% | 19.49% | €134.71 | €74.32 | €121.00 | 8 |
| Dec ’24 | €95.00 | €99.33 +4.56% | 17.96% | €125.42 | €73.78 | €104.00 | 7 |
| Nov ’24 | €81.00 | €118.83 +46.70% | 20.74% | €156.14 | €75.70 | €96.00 | 7 |
| Oct ’24 | €109.00 | €145.52 +33.51% | 17.91% | €172.35 | €90.71 | €102.00 | 7 |
| Sep ’24 | €125.00 | €145.52 +16.42% | 17.91% | €172.35 | €90.71 | €107.00 | 7 |
| Aug ’24 | €133.00 | €145.52 +9.42% | 17.91% | €172.35 | €90.71 | €103.00 | 7 |
| Jul ’24 | €144.00 | €160.81 +11.67% | 19.60% | €195.56 | €93.57 | €101.00 | 7 |
| Jun ’24 | €135.00 | €160.81 +19.12% | 19.60% | €195.56 | €93.57 | €112.00 | 7 |
| May ’24 | €126.00 | €158.63 +25.90% | 19.37% | €189.60 | €90.72 | €114.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/11 05:12 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2024/12/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Silicon Laboratories Inc. 42 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christopher Muse | Barclays |
| Thomas O'Malley | Barclays |