Kopin 가치 평가

KOC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KOC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 KOC 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 KOC 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

KOC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KOC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KOC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KOC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KOC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	3.8x
판매	US$44.27m
시가총액	US$168.62m

KOC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3x
기업 가치/EBITDA	-6x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KOC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KOC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.1x
SIS First Sensor	4.9x	n/a	€603.9m
ELG Elmos Semiconductor	1.8x	5.4%	€1.1b
P4O Planoptik	1.1x	n/a	€14.4m
CTNK centrotherm international	0.5x	n/a	€67.9m
KOC Kopin	3.8x	16.7%	€168.6m

Price-To-Sales 대 피어: KOC은 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KOC 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
M5Z Manz	0.2x	7.5%	US$50.30m
D0Q Sondrel (Holdings)	0.2x	n/a	US$2.02m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KOC 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KOC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KOC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	3.8x
공정 PS 비율	0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KOC 3.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KOC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.05	€2.37 +125.7%	14.1%	€2.84	€1.89	n/a	4
Nov ’25	€0.69	€2.40 +245.9%	8.2%	€2.75	€2.29	n/a	4
Oct ’25	€0.62	€2.40 +288.7%	8.2%	€2.75	€2.29	n/a	4
Sep ’25	€0.84	€2.40 +185.7%	8.2%	€2.75	€2.29	n/a	4
Aug ’25	€0.85	€2.55 +199.3%	9.1%	€2.78	€2.32	n/a	4
Jul ’25	€0.75	€2.57 +241.1%	9.1%	€2.80	€2.34	n/a	4
Jun ’25	€0.70	€2.60 +270.9%	8.3%	€2.76	€2.30	n/a	3
Mar ’24	€1.04	€4.72 +353.4%	26.3%	€5.96	€3.47	€2.34	2
Feb ’24	€1.13	€4.72 +318.6%	26.3%	€5.96	€3.47	€1.66	2
Jan ’24	€0.95	€4.72 +397.1%	26.3%	€5.96	€3.47	€1.84	2
Dec ’23	€1.52	€4.72 +209.4%	26.3%	€5.96	€3.47	€1.35	2
Nov ’23	€1.08	€5.00 +363.4%	20.0%	€6.00	€4.00	€1.08	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.14

-11.4%

7.3%

PVA TePla

€274.5m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.70

17.9%

-34.0%

Renesas Electronics

JP¥3.5t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.05

n/a