MaxLinear, Inc.

DB:JMX 주식 리포트

시가총액: €7.5b

MaxLinear 가치 평가

JMX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JMX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: JMX ( €82.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JMX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

JMX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JMX는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 JMX의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JMX의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
JMX의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율16.9x
매출US$508.90m
시가총액US$8.58b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

JMX의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JMX의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.4x
ELG Elmos Semiconductor
4.7x11.55%€2.9b
SIS First Sensor
4.4xn/a€527.3m
IFX Infineon Technologies
6.3x12.90%€95.0b
AIXA AIXTRON
10.1x18.06%€5.1b
JMX MaxLinear
16.9x19.52%€8.6b

Price-To-Sales 대 피어: JMX은 Price-To-Sales 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

JMX의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
JMX 16.9x업계 평균 4.8xNo. of Companies3PS0246810+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: JMX 은 German Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(16.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(3.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

JMX의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

JMX PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율16.9x
공정 PS 비율13.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: JMX 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(13.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(16.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JMX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€82.86
€59.83
-27.79%
44.77%€109.40€35.01n/a11
Jul ’27€99.62
€59.83
-39.94%
44.77%€109.40€35.01n/a11
Jun ’27€74.04
€50.11
-32.31%
40.12%€107.50€34.40n/a11
May ’27€59.82
€42.36
-29.19%
24.54%€64.24€23.98n/a11
Apr ’27€15.21
€18.61
+22.36%
19.48%€24.18€14.68n/a10
Mar ’27€14.65
€18.29
+24.86%
19.48%€23.77€14.43n/a10
Feb ’27€14.42
€18.09
+25.47%
20.12%€23.61€13.49n/a10
Jan ’27€14.80
€17.82
+20.42%
17.98%€23.96€13.94n/a10
Dec ’26€13.79
€17.82
+29.24%
17.98%€23.96€13.94n/a10
Nov ’26€13.11
€17.50
+33.51%
18.71%€23.64€12.90n/a10
Oct ’26€13.88
€17.06
+22.92%
19.45%€23.63€12.89n/a10
Sep ’26€13.43
€17.10
+27.30%
19.45%€23.69€12.92n/a10
Aug ’26€13.11
€16.45
+25.49%
24.24%€23.38€8.50n/a10
Jul ’26€12.04
€13.19
+9.53%
34.54%€24.10€8.76€99.6210
Jun ’26€10.01
€13.23
+32.19%
34.54%€24.17€8.79€74.0410
May ’26€8.76
€13.23
+50.98%
34.54%€24.17€8.79€59.8210
Apr ’26€10.77
€20.61
+91.34%
16.86%€25.70€16.52€15.2110
Mar ’26€13.97
€21.81
+56.16%
16.86%€27.20€17.49€14.6510
Feb ’26€17.21
€21.29
+23.68%
19.05%€26.91€14.42€14.4210
Jan ’26€19.34
€19.05
-1.49%
25.02%€26.54€13.27€14.8010
Dec ’25€14.26
€18.73
+31.32%
22.38%€24.97€13.44€13.7910
Nov ’25€12.27
€18.59
+51.59%
20.76%€24.04€13.87€13.119
Oct ’25€11.33
€18.17
+60.36%
25.40%€25.30€10.84€13.889
Sep ’25€13.68
€19.52
+42.67%
23.70%€25.62€10.98€13.439
Aug ’25€12.42
€20.59
+65.77%
17.28%€25.81€15.67€13.119
Jul ’25€19.64
€21.19
+7.90%
17.71%€27.97€16.78€12.0411
€59.13
Fair Value
40.1% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/10 09:21
종가2026/07/09 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MaxLinear, Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Cody AcreeBenchmark Company
Karl AckermanBNP Paribas
Jaywant SrivatsaChardan Capital Markets, LLC