Entegris 가치 평가
ENQ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ENQ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ENQ ( €63.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ENQ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ENQ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ENQ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ENQ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.9x |
| 이익 | US$288.49m |
| 시가총액 | US$11.17b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.6x |
| 기업가치/EBITDA | 16x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ENQ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ENQ은 Price-To-Earnings 비율(38.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ENQ의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ENQ 은 German Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(21.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ENQ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.9x |
| 공정 PE 비율 | 25.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENQ 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(38.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €64.06 | €87.48 +36.55% | 7.09% | €100.10 | €76.60 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €79.09 | €87.18 +10.23% | 7.09% | €99.76 | €76.34 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €79.15 | €84.75 +7.08% | 7.15% | €97.96 | €72.40 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €71.51 | €85.62 +19.73% | 7.46% | €99.10 | €73.24 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €67.70 | €85.81 +26.75% | 7.46% | €99.31 | €73.41 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €69.66 | €87.06 +24.98% | 9.08% | €102.01 | €74.11 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €60.19 | €87.93 +46.09% | 9.52% | €103.05 | €74.87 | n/a | 10 |
| May ’26 | €69.39 | €101.67 +46.52% | 14.86% | €123.03 | €74.70 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €79.41 | €118.35 +49.03% | 8.33% | €138.53 | €106.20 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €96.08 | €122.03 +27.01% | 8.43% | €142.95 | €109.60 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €98.08 | €125.00 +27.45% | 9.56% | €145.97 | €111.91 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €96.44 | €122.80 +27.34% | 9.49% | €145.35 | €108.54 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €99.38 | €122.80 +23.57% | 9.49% | €145.35 | €108.54 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €97.05 | €131.52 +35.51% | 6.70% | €151.47 | €120.07 | €79.09 | 13 |
| Oct ’25 | €100.10 | €130.38 +30.24% | 6.59% | €147.37 | €116.82 | €79.15 | 13 |
| Sep ’25 | €103.82 | €131.17 +26.35% | 7.77% | €149.14 | €108.22 | €71.51 | 13 |
| Aug ’25 | €102.16 | €135.02 +32.17% | 7.20% | €151.98 | €110.28 | €67.70 | 13 |
| Jul ’25 | €122.90 | €138.36 +12.58% | 7.51% | €152.62 | €116.33 | €69.66 | 12 |
| Jun ’25 | €118.72 | €134.57 +13.35% | 9.00% | €151.85 | €111.11 | €60.19 | 12 |
| May ’25 | €125.76 | €135.65 +7.87% | 9.38% | €153.39 | €112.24 | €69.39 | 13 |
| Apr ’25 | €129.90 | €132.12 +1.71% | 9.48% | €151.73 | €111.02 | €79.41 | 13 |
| Mar ’25 | €127.10 | €132.12 +3.95% | 9.48% | €151.73 | €111.02 | €96.08 | 13 |
| Feb ’25 | €108.20 | €108.59 +0.36% | 12.97% | €125.12 | €82.80 | €98.08 | 12 |
| Jan ’25 | €108.80 | €103.36 -5.00% | 13.58% | €122.99 | €81.99 | €96.44 | 12 |
| Dec ’24 | €94.70 | €100.10 +5.70% | 10.96% | €111.97 | €81.93 | €99.38 | 12 |
| Nov ’24 | €83.75 | €109.94 +31.28% | 8.16% | €123.20 | €89.77 | €97.05 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 04:39 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/27 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Entegris, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Paretosh Misra | Berenberg |
| John McNulty | BMO Capital Markets Equity Research |
| Bhavesh Lodaya | BMO Capital Markets Equity Research |