Diodes 가치 평가
DDQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DDQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 DDQ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 DDQ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
DDQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DDQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DDQ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 47.5x |
| 수익 | US$61.08m |
| 시가총액 | US$3.01b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.6x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DDQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DDQ은 Price-To-Earnings 비율(47.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DDQ 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DDQ 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 13.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DDQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 47.5x |
| 공정 PE 비율 | 31.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DDQ 47.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €62.50 | €66.29 +6.1% | 6.9% | €70.42 | €59.95 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €61.00 | €66.29 +8.7% | 6.9% | €70.42 | €59.95 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €61.00 | €64.69 +6.0% | 7.6% | €69.04 | €57.85 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €53.50 | €67.40 +26.0% | 8.1% | €74.92 | €62.29 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €57.00 | €67.40 +18.2% | 8.1% | €74.92 | €62.29 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €62.50 | €70.75 +13.2% | 8.9% | €77.85 | €63.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €72.50 | €72.58 +0.1% | 7.1% | €78.59 | €66.57 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €66.50 | €70.57 +6.1% | 7.9% | €78.11 | €64.32 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €66.50 | €71.29 +7.2% | 7.9% | €78.90 | €64.97 | n/a | 5 |
| May ’25 | €68.50 | €67.06 -2.1% | 13.0% | €79.66 | €52.48 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €65.00 | €66.42 +2.2% | 13.0% | €78.91 | €51.98 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €63.00 | €66.42 +5.4% | 13.0% | €78.91 | €51.98 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €62.00 | €65.68 +5.9% | 10.8% | €73.78 | €51.65 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €73.50 | €62.83 -14.5% | 9.1% | €67.52 | €52.52 | €61.00 | 5 |
| Dec ’24 | €60.50 | €62.83 +3.9% | 9.1% | €67.52 | €52.52 | €61.00 | 5 |
| Nov ’24 | €61.00 | €82.77 +35.7% | 10.9% | €89.77 | €66.14 | €53.50 | 5 |
| Oct ’24 | €74.00 | €90.98 +22.9% | 12.1% | €111.86 | €79.24 | €57.00 | 5 |
| Sep ’24 | €75.00 | €89.11 +18.8% | 12.0% | €109.33 | €77.44 | €62.50 | 5 |
| Aug ’24 | €85.50 | €93.92 +9.8% | 11.2% | €107.75 | €76.32 | €72.50 | 5 |
| Jul ’24 | €84.00 | €95.26 +13.4% | 11.2% | €109.28 | €77.41 | €66.50 | 5 |
| Jun ’24 | €84.00 | €95.26 +13.4% | 11.2% | €109.28 | €77.41 | €66.50 | 5 |
| May ’24 | €72.00 | €100.23 +39.2% | 7.5% | €111.78 | €88.49 | €68.50 | 5 |
| Apr ’24 | €84.00 | €100.23 +19.3% | 7.5% | €111.78 | €88.49 | €65.00 | 5 |
| Mar ’24 | €86.50 | €100.23 +15.9% | 7.5% | €111.78 | €88.49 | €63.00 | 5 |
| Feb ’24 | €81.50 | €84.85 +4.1% | 10.3% | €92.95 | €69.02 | €62.00 | 5 |
| Jan ’24 | €71.00 | €90.73 +27.8% | 9.7% | €99.27 | €74.45 | €73.50 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 05:29 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Diodes Incorporated 23 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Williams | Benchmark Company |