Cirrus Logic 가치 평가
CRU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CRU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CRU ( €95.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €127.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CRU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CRU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CRU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CRU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.2x |
| 수익 | US$331.51m |
| 시가총액 | US$5.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.9x |
| PEG 비율 | 14.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CRU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CRU은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CRU 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CRU 은 Price-To-Earnings 17.2 German Semiconductor 업계 평균( 14.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CRU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.2x |
| 공정 PE 비율 | 15.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CRU 17.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €95.50 | €109.74 +14.91% | 12.21% | €124.71 | €80.17 | n/a | 7 |
| May ’26 | €84.50 | €106.00 +25.44% | 15.40% | €123.03 | €70.30 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €91.50 | €120.05 +31.21% | 6.77% | €128.46 | €105.52 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €98.50 | €125.04 +26.94% | 6.77% | €133.80 | €109.91 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €95.50 | €124.84 +30.72% | 10.03% | €134.44 | €100.83 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €97.00 | €122.65 +26.44% | 13.22% | €146.45 | €96.11 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €99.00 | €122.65 +23.89% | 13.22% | €146.45 | €96.11 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €101.00 | €134.46 +33.13% | 18.08% | €160.07 | €100.62 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €111.00 | €136.31 +22.80% | 15.59% | €157.97 | €99.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €129.00 | €138.09 +7.04% | 14.25% | €160.21 | €100.71 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €120.00 | €126.71 +5.59% | 19.64% | €160.02 | €96.01 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €118.00 | €104.66 -11.30% | 4.65% | €111.29 | €97.38 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €105.00 | €104.66 -0.32% | 4.65% | €111.29 | €97.38 | n/a | 7 |
| May ’25 | €83.50 | €94.03 +12.61% | 2.52% | €98.86 | €89.44 | €84.50 | 8 |
| Apr ’25 | €84.50 | €92.12 +9.01% | 3.19% | €97.44 | €87.32 | €91.50 | 8 |
| Mar ’25 | €84.50 | €92.12 +9.01% | 3.19% | €97.44 | €87.32 | €98.50 | 8 |
| Feb ’25 | €71.00 | €85.56 +20.51% | 5.94% | €91.99 | €78.19 | €95.50 | 8 |
| Jan ’25 | €75.50 | €85.80 +13.64% | 6.00% | €93.26 | €79.27 | €97.00 | 8 |
| Dec ’24 | €69.00 | €85.80 +24.35% | 6.00% | €93.26 | €79.27 | €99.00 | 8 |
| Nov ’24 | €64.00 | €90.61 +41.58% | 8.75% | €104.09 | €75.70 | €101.00 | 8 |
| Oct ’24 | €70.00 | €87.85 +25.49% | 8.46% | €101.78 | €76.80 | €111.00 | 8 |
| Sep ’24 | €75.50 | €87.85 +16.35% | 8.46% | €101.78 | €76.80 | €129.00 | 8 |
| Aug ’24 | €72.50 | €82.78 +14.18% | 11.08% | €99.15 | €67.61 | €120.00 | 9 |
| Jul ’24 | €74.00 | €85.52 +15.57% | 10.67% | €100.99 | €68.86 | €118.00 | 10 |
| Jun ’24 | €72.50 | €85.38 +17.76% | 11.65% | €101.72 | €69.35 | €105.00 | 10 |
| May ’24 | €77.50 | €94.65 +22.13% | 10.21% | €104.83 | €71.38 | €83.50 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 06:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/14 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2025/03/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Cirrus Logic, Inc. 24 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Blayne Curtis | Barclays |
| Thomas O'Malley | Barclays |