Wolfspeed, Inc.

DB:CR6A 주식 보고서

시가총액: €802.8m

Wolfspeed 가치 평가

CR6A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CR6A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CR6A 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CR6A 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

CR6A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CR6A 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CR6A 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CR6A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CR6A 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매US$776.60m
시가총액US$829.19m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CR6A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CR6A 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
ELG Elmos Semiconductor
2x5.7%€1.2b
SIS First Sensor
4.7xn/a€572.6m
IFX Infineon Technologies
3.3x8.4%€47.9b
SMHN SÜSS MicroTec
2x7.6%€803.8m
CR6A Wolfspeed
1.1x24.8%€829.2m

Price-To-Sales 대 피어: CR6A은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CR6A 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
M5Z Manz
0.02x-40.3%US$5.29m
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CR6A 1.1x업계 평균 2.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CR6A 은 Price-To-Sales 1.1 German Semiconductor 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CR6A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CR6A PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CR6A 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CR6A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.17
€9.02
+74.4%
41.2%€19.36€4.84n/a15
Feb ’26€5.85
€9.46
+61.8%
39.2%€19.22€4.81n/a15
Jan ’26€6.93
€13.17
+90.0%
30.7%€18.88€5.67n/a15
Dec ’25€9.15
€13.17
+43.9%
30.7%€18.88€5.67n/a15
Nov ’25€12.18
€16.35
+34.3%
32.4%€28.05€7.40n/a16
Oct ’25€8.20
€17.68
+115.6%
30.8%€27.32€7.20n/a16
Sep ’25€9.88
€18.06
+82.8%
26.9%€27.30€12.60n/a16
Aug ’25€14.93
€28.68
+92.1%
27.4%€44.38€18.49n/a16
Jul ’25€20.60
€28.61
+38.9%
27.3%€44.79€18.66n/a17
Jun ’25€24.10
€29.02
+20.5%
27.7%€47.85€20.24n/a17
May ’25€25.89
€33.99
+31.3%
27.1%€53.16€23.32n/a18
Apr ’25€27.50
€37.48
+36.3%
23.4%€52.19€22.89n/a17
Mar ’25€25.90
€38.00
+46.7%
23.8%€52.60€23.07n/a16
Feb ’25€26.00
€38.81
+49.3%
21.0%€52.44€23.00€5.8516
Jan ’25€40.80
€42.08
+3.1%
21.5%€56.78€25.55€6.9318
Dec ’24€33.60
€42.08
+25.2%
21.5%€56.78€25.55€9.1518
Nov ’24€32.20
€42.08
+30.7%
21.5%€56.78€25.55€12.1818
Oct ’24€35.70
€54.00
+51.3%
17.8%€75.02€39.39€8.2018
Sep ’24€43.00
€54.37
+26.4%
17.5%€73.64€40.50€9.8818
Aug ’24€58.20
€59.32
+1.9%
18.5%€72.75€40.92€14.9318
Jul ’24€50.60
€60.14
+18.8%
20.9%€79.78€41.27€20.6019
Jun ’24€45.40
€60.80
+33.9%
20.8%€80.53€41.65€24.1019
May ’24€43.20
€62.32
+44.2%
17.2%€78.95€40.84€25.8918
Apr ’24€60.20
€85.20
+41.5%
16.2%€105.83€55.22€27.5019
Mar ’24€70.20
€85.20
+21.4%
16.2%€105.83€55.22€25.9019
Feb ’24€76.40
€85.20
+11.5%
16.2%€105.83€55.22€26.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€9.03
Fair Value
42.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/08 10:42
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/29
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Wolfspeed, Inc. 62 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alexi UngerArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
Amir RozwadowskiBarclays