Wolfspeed, Inc.

DB:CR6A 주식 보고서

시가총액: €846.2m

Wolfspeed 가치 평가

CR6A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CR6A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CR6A 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CR6A 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

CR6A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CR6A 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CR6A 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CR6A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CR6A 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매US$804.50m
시가총액US$896.55m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CR6A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CR6A 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
SMHN SÜSS MicroTec
2.3x10.7%€924.2m
IFX Infineon Technologies
2.5x7.1%€37.8b
CR6A Wolfspeed
1x22.9%€896.5m

Price-To-Sales 대 피어: CR6A은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CR6A 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
S92 SMA Solar Technology
0.2x-0.6%US$452.96m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CR6A 1.0x업계 평균 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CR6A 은 Price-To-Sales 1 German Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CR6A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CR6A PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CR6A 1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CR6A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.39
€13.17
+106.2%
30.7%€18.88€5.67n/a15
Nov ’25€12.18
€16.36
+34.3%
32.4%€28.06€7.40n/a16
Oct ’25€8.20
€17.68
+115.6%
30.8%€27.32€7.20n/a16
Sep ’25€9.88
€18.06
+82.8%
26.9%€27.30€12.60n/a16
Aug ’25€14.93
€28.68
+92.1%
27.4%€44.38€18.49n/a16
Jul ’25€20.60
€28.61
+38.9%
27.3%€44.79€18.66n/a17
Jun ’25€24.10
€29.02
+20.5%
27.7%€47.85€20.24n/a17
May ’25€25.89
€33.99
+31.3%
27.1%€53.16€23.32n/a18
Apr ’25€27.50
€37.48
+36.3%
23.4%€52.19€22.89n/a17
Mar ’25€25.90
€38.00
+46.7%
23.8%€52.60€23.07n/a16
Feb ’25€26.00
€38.81
+49.3%
21.0%€52.44€23.00n/a16
Jan ’25€40.80
€42.08
+3.1%
21.5%€56.78€25.55n/a18
Dec ’24€33.60
€42.08
+25.2%
21.5%€56.78€25.55n/a18
Nov ’24€32.20
€42.08
+30.7%
21.5%€56.78€25.55€12.1818
Oct ’24€35.70
€54.00
+51.3%
17.8%€75.02€39.39€8.2018
Sep ’24€43.00
€54.37
+26.4%
17.5%€73.64€40.50€9.8818
Aug ’24€58.20
€59.32
+1.9%
18.5%€72.75€40.92€14.9318
Jul ’24€50.60
€60.14
+18.8%
20.9%€79.78€41.27€20.6019
Jun ’24€45.40
€60.80
+33.9%
20.8%€80.53€41.65€24.1019
May ’24€43.20
€62.32
+44.2%
17.2%€78.95€40.84€25.8918
Apr ’24€60.20
€85.20
+41.5%
16.2%€105.83€55.22€27.5019
Mar ’24€70.20
€85.20
+21.4%
16.2%€105.83€55.22€25.9019
Feb ’24€76.40
€85.20
+11.5%
16.2%€105.83€55.22€26.0019
Jan ’24€64.20
€92.87
+44.7%
13.3%€111.13€61.22€40.8019
Dec ’23€86.40
€99.55
+15.2%
16.2%€130.77€62.97€33.6019
Nov ’23€81.00
€106.81
+31.9%
19.2%€156.92€65.81€32.2019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.00

7D

-6.3%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$28.4b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$62.54

7D

-3.0%

1Y

-0.1%

REC Silicon

NOK 4.1b

Produces and sells silicon materials for the solar and electronics industries worldwide.

R3Q0

NOK 0.78

7D

-3.1%

1Y

-45.4%