BE Semiconductor Industries 가치 평가
BSI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BSI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BSI ( €128.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €142.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BSI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
BSI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BSI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BSI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 58.6x |
| 수익 | €177.59m |
| 시가총액 | €10.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 16.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 46.9x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BSI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BSI은 Price-To-Earnings 비율(58.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BSI 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BSI 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 58.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 12.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BSI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 58.6x |
| 공정 PE 비율 | 27.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BSI 58.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €128.15 | €137.18 +7.0% | 16.6% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €110.30 | €134.70 +22.1% | 16.9% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €99.02 | €134.89 +36.2% | 16.7% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €113.15 | €145.43 +28.5% | 16.7% | €200.00 | €95.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €120.20 | €151.95 +26.4% | 15.9% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €116.30 | €152.45 +31.1% | 15.9% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €157.10 | €158.66 +1.0% | 16.7% | €215.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €136.05 | €147.81 +8.6% | 13.6% | €188.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €129.75 | €148.51 +14.5% | 14.2% | €188.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €143.75 | €154.10 +7.2% | 14.0% | €193.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €165.35 | €158.20 -4.3% | 16.0% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €138.80 | €130.49 -6.0% | 18.4% | €165.00 | €85.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €138.40 | €122.53 -11.5% | 18.1% | €150.00 | €85.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €130.75 | €115.59 -11.6% | 16.9% | €150.00 | €85.00 | €110.30 | 17 |
| Nov ’24 | €98.50 | €108.80 +10.5% | 12.7% | €125.00 | €85.00 | €99.02 | 15 |
| Oct ’24 | €93.80 | €105.47 +12.4% | 16.9% | €128.00 | €68.00 | €113.15 | 17 |
| Sep ’24 | €105.90 | €105.29 -0.6% | 16.7% | €128.00 | €68.00 | €120.20 | 17 |
| Aug ’24 | €109.95 | €104.41 -5.0% | 17.4% | €128.00 | €68.00 | €116.30 | 17 |
| Jul ’24 | €97.38 | €103.13 +5.9% | 13.3% | €128.00 | €82.00 | €157.10 | 15 |
| Jun ’24 | €104.20 | €94.08 -9.7% | 18.6% | €128.00 | €70.00 | €136.05 | 12 |
| May ’24 | €79.76 | €88.25 +10.6% | 11.9% | €101.00 | €70.00 | €129.75 | 12 |
| Apr ’24 | €79.30 | €79.58 +0.4% | 11.4% | €94.00 | €64.00 | €143.75 | 12 |
| Mar ’24 | €74.70 | €76.36 +2.2% | 14.6% | €94.00 | €55.00 | €165.35 | 11 |
| Feb ’24 | €66.10 | €67.91 +2.7% | 15.9% | €94.00 | €55.00 | €138.80 | 11 |
| Jan ’24 | €56.42 | €69.00 +22.3% | 15.5% | €94.00 | €55.00 | €138.40 | 10 |
| Dec ’23 | €63.38 | €67.80 +7.0% | 16.0% | €90.00 | €50.00 | €130.75 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 01:06 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
BE Semiconductor Industries N.V. 31 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Simon Alexander Coles | Barclays |