Alpha and Omega Semiconductor Limited

DB:AOY 주식 리포트

시가총액: €516.9m

Alpha and Omega Semiconductor 가치 평가

AOY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AOY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 AOY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 AOY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

AOY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AOY는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 AOY의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AOY의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
AOY의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.8x
매출US$696.78m
시가총액US$598.82m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

AOY의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AOY의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.9x
SIS First Sensor
5.7xn/a€589.3m
ELG Elmos Semiconductor
2.8x9.15%€1.6b
P4O Planoptik
1.6xn/a€18.6m
TPE PVA TePla
1.8x14.12%€447.1m
AOY Alpha and Omega Semiconductor
0.8x0.87%€598.8m

Price-To-Sales 대 피어: AOY은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

AOY의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.001xn/aUS$573.86k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AOY 0.8x업계 평균 2.2xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AOY 은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 German Semiconductor 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

AOY의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AOY PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AOY 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AOY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€17.13
€23.09
+34.81%
14.14%€27.71€20.78n/a3
Nov ’26€24.06
€28.95
+20.31%
13.79%€34.39€24.93n/a3
Oct ’26€23.44
€26.13
+11.47%
13.66%€29.82€21.30n/a3
Sep ’26€24.28
€26.27
+8.20%
13.66%€29.98€21.42n/a3
Aug ’26€22.00
€26.11
+18.68%
13.66%€29.80€21.29n/a3
Jul ’26€21.54
€23.34
+8.38%
23.18%€28.01€15.76n/a3
Jun ’26€18.71
€23.83
+27.36%
23.18%€28.60€16.08n/a3
May ’26€16.59
€27.72
+67.08%
31.82%€36.76€15.76n/a3
Apr ’26€22.72
€36.30
+59.78%
17.98%€43.01€27.46n/a3
Mar ’26€28.82
€38.41
+33.26%
17.98%€45.51€29.05n/a3
Feb ’26€35.72
€35.40
-0.89%
21.81%€43.79€25.15n/a3
Jan ’26€36.36
€35.40
-2.64%
21.81%€43.79€25.15n/a3
Dec ’25€33.58
€35.40
+5.42%
21.81%€43.79€25.15n/a3
Nov ’25€30.12
€38.47
+27.72%
15.55%€45.80€31.14€24.063
Oct ’25€32.98
€38.47
+16.64%
15.55%€45.80€31.14€23.443
Sep ’25€36.86
€38.47
+4.36%
15.55%€45.80€31.14€24.283
Aug ’25€36.72
€39.01
+6.25%
13.44%€45.72€32.92€22.003
Jul ’25€34.46
€32.05
-6.99%
27.56%€39.21€19.60€21.543
Jun ’25€27.26
€25.96
-4.78%
20.41%€32.45€19.47€18.713
May ’25€20.82
€26.29
+26.26%
20.41%€32.86€19.71€16.593
Apr ’25€20.03
€26.60
+32.81%
17.17%€32.48€21.34€22.723
Mar ’25€20.10
€26.60
+32.35%
17.17%€32.48€21.34€28.823
Feb ’25€23.54
€28.86
+22.62%
16.55%€32.24€22.11€35.723
Jan ’25€23.84
€27.12
+13.74%
15.68%€32.73€22.44€36.363
Dec ’24€19.44
€27.12
+39.52%
15.68%€32.73€22.44€33.583
Nov ’24€22.11
€30.66
+38.69%
17.21%€36.43€23.68€30.123
€24.13
Fair Value
29.0% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/11 23:34
종가2025/11/11 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alpha and Omega Semiconductor Limited는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David WilliamsBenchmark Company
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Ross SeymoreDeutsche Bank