Alpha and Omega Semiconductor Limited

DB:AOY 주식 보고서

시가총액: €1.0b

Alpha and Omega Semiconductor 가치 평가

AOY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AOY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 AOY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 AOY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

AOY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AOY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AOY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AOY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AOY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매US$658.53m
시가총액US$1.09b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AOY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AOY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
ELG Elmos Semiconductor
2x5.4%€1.2b
SIS First Sensor
4.9xn/a€599.7m
IFX Infineon Technologies
2.7x6.8%€40.8b
WAF Siltronic
1x8.4%€1.4b
AOY Alpha and Omega Semiconductor
1.7x6.8%€1.1b

Price-To-Sales 대 피어: AOY은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AOY 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
M5Z Manz
0.09x1.9%US$19.24m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AOY 1.7x업계 평균 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AOY 은 Price-To-Sales 1.7 German Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AOY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AOY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AOY 1.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AOY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€35.78
€36.67
+2.5%
21.8%€45.35€26.05n/a3
Dec ’25€33.58
€35.40
+5.4%
21.8%€43.79€25.15n/a3
Nov ’25€30.12
€38.47
+27.7%
15.6%€45.80€31.14n/a3
Oct ’25€32.98
€38.47
+16.6%
15.6%€45.80€31.14n/a3
Sep ’25€36.86
€38.47
+4.4%
15.6%€45.80€31.14n/a3
Aug ’25€36.72
€39.01
+6.2%
13.4%€45.72€32.92n/a3
Jul ’25€34.46
€32.05
-7.0%
27.6%€39.21€19.60n/a3
Jun ’25€27.26
€25.96
-4.8%
20.4%€32.45€19.47n/a3
May ’25€20.82
€26.29
+26.3%
20.4%€32.86€19.71n/a3
Apr ’25€20.03
€26.60
+32.8%
17.2%€32.48€21.34n/a3
Mar ’25€20.10
€26.60
+32.4%
17.2%€32.48€21.34n/a3
Feb ’25€23.54
€28.86
+22.6%
16.5%€32.24€22.11n/a3
Jan ’25€23.84
€27.12
+13.7%
15.7%€32.73€22.44n/a3
Dec ’24€19.44
€27.12
+39.5%
15.7%€32.73€22.44€33.583
Nov ’24€22.11
€30.66
+38.7%
17.2%€36.43€23.68€30.123
Oct ’24€27.82
€30.66
+10.2%
17.2%€36.43€23.68€32.983
Sep ’24€28.87
€30.66
+6.2%
17.2%€36.43€23.68€36.863
Aug ’24€29.60
€27.38
-7.5%
27.3%€37.50€19.64€36.723
Jul ’24€29.58
€28.41
-4.0%
27.3%€38.90€20.38€34.463
Jun ’24€25.71
€27.82
+8.2%
27.3%€38.11€19.96€27.263
May ’24€21.14
€29.78
+40.8%
25.2%€38.28€20.05€20.823
Apr ’24€24.28
€32.24
+32.8%
17.8%€39.44€25.36€20.033
Mar ’24€24.97
€32.24
+29.1%
17.8%€39.44€25.36€20.103
Feb ’24€30.16
€35.69
+18.3%
25.1%€47.37€25.58€23.543
Jan ’24€27.06
€35.69
+31.9%
25.1%€47.37€25.58€23.843
Dec ’23€33.60
€37.81
+12.5%
25.1%€50.19€27.10€19.443

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 01:00
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alpha and Omega Semiconductor Limited 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David WilliamsBenchmark Company
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Craig EllisCaris & Company