AIXTRON SE

DB:AIXA 주식 보고서

시가총액: €1.7b

AIXTRON 가치 평가

AIXA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AIXA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AIXA ( €15.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AIXA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AIXA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AIXA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AIXA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AIXA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AIXA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.1x
수익€114.56m
시가총액€1.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AIXA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AIXA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.6x
WAF Siltronic
14.6x-22.8%€1.5b
SMHN SÜSS MicroTec
22.2x-3.4%€1.0b
S92 SMA Solar Technology
5.8x30.8%€492.4m
TPE PVA TePla
11.8x0.4%€300.1m
AIXA AIXTRON
15.1x3.5%€1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: AIXA은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AIXA 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIXA 15.1x업계 평균 18.3xNo. of Companies7PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AIXA 은 Price-To-Earnings 15.1 German Semiconductor 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AIXA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AIXA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.1x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIXA 15.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AIXA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.22
€19.92
+30.9%
22.3%€30.00€14.90n/a14
Dec ’25€13.72
€20.21
+47.3%
22.6%€30.00€14.90n/a14
Nov ’25€14.65
€20.35
+38.9%
22.7%€30.00€14.90n/a14
Oct ’25€15.68
€24.86
+58.5%
18.6%€33.00€18.00n/a14
Sep ’25€17.29
€27.61
+59.7%
18.9%€37.00€20.00n/a15
Aug ’25€20.55
€27.66
+34.6%
18.9%€37.00€20.00n/a15
Jul ’25€18.08
€30.13
+66.6%
22.1%€40.00€21.00n/a15
Jun ’25€21.08
€31.23
+48.1%
24.5%€50.00€21.00n/a15
May ’25€21.92
€31.41
+43.3%
23.8%€50.00€21.00n/a15
Apr ’25€24.65
€35.14
+42.6%
18.7%€50.00€24.60n/a15
Mar ’25€27.58
€35.76
+29.7%
20.2%€55.00€26.90n/a15
Feb ’25€34.47
€39.31
+14.1%
20.0%€55.00€26.90n/a14
Jan ’25€38.55
€40.19
+4.3%
17.2%€53.00€31.00n/a13
Dec ’24€33.70
€38.30
+13.6%
15.5%€52.00€31.00€13.7213
Nov ’24€26.05
€38.30
+47.0%
15.5%€52.00€31.00€14.6513
Oct ’24€34.73
€38.67
+11.3%
14.9%€52.00€31.00€15.6814
Sep ’24€35.47
€38.54
+8.6%
15.0%€52.00€31.00€17.2914
Aug ’24€35.81
€38.08
+6.3%
15.5%€52.00€31.00€20.5513
Jul ’24€31.25
€34.00
+8.8%
12.7%€42.00€28.00€18.0812
Jun ’24€29.34
€33.45
+14.0%
12.2%€42.00€28.00€21.0811
May ’24€25.88
€33.45
+29.3%
12.2%€42.00€28.00€21.9211
Apr ’24€30.90
€33.73
+9.1%
11.8%€42.00€28.00€24.6511
Mar ’24€29.87
€33.50
+12.2%
13.0%€42.00€28.00€27.5810
Feb ’24€27.49
€32.45
+18.0%
10.7%€40.00€28.00€34.4710
Jan ’24€27.35
€31.95
+16.8%
12.8%€40.00€25.00€38.5510
Dec ’23€31.68
€30.72
-3.0%
9.6%€35.00€25.00€33.709

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 17:05
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AIXTRON SE 63 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Andrew GardinerBarclays
Christopher MuseBarclays