Alphawave IP Group plc

DB:7GL 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Alphawave IP Group 가치 평가

7GL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7GL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7GL ( €1.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7GL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7GL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7GL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 7GL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7GL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7GL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.6x
판매US$225.52m
시가총액US$1.27b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7GL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7GL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€39.0b
AIXA AIXTRON
2.4x6.0%€1.5b
7GL Alphawave IP Group
5.6x33.8%€998.8m

Price-To-Sales 대 피어: 7GL은 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

7GL 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
M5Z Manz
0.2x7.5%US$54.85m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
7GL 5.6x업계 평균 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 7GL 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

7GL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

7GL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.6x
공정 PS 비율5.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 7GL 5.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7GL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.63
€1.89
+15.9%
22.5%€2.31€1.29n/a4
Nov ’25€1.33
€1.89
+42.3%
22.5%€2.31€1.29n/a4
Oct ’25€1.25
€2.01
+60.7%
15.5%€2.27€1.50n/a4
Sep ’25€1.69
€2.10
+24.2%
8.8%€2.30€1.83n/a4
Aug ’25€1.83
€2.13
+16.3%
8.8%€2.33€1.85n/a4
Jul ’25€1.69
€1.99
+18.1%
10.7%€2.23€1.74n/a4
Jun ’25€1.60
€2.02
+26.2%
12.1%€2.33€1.74n/a4
May ’25€1.46
€2.37
+61.8%
20.9%€3.14€1.77n/a4
Apr ’25€2.10
€2.43
+15.8%
18.2%€3.18€2.09n/a4
Mar ’25€2.20
€2.44
+11.0%
18.3%€3.20€2.11n/a4
Feb ’25€1.47
€2.33
+58.3%
22.3%€3.16€1.75n/a4
Jan ’25€1.45
€2.29
+57.9%
20.9%€3.04€1.76n/a4
Dec ’24€1.28
€2.28
+77.8%
20.9%€3.02€1.74n/a4
Nov ’24€1.09
€2.50
+129.2%
17.5%€3.10€2.07€1.333
Oct ’24€1.27
€2.50
+97.2%
17.5%€3.11€2.08€1.253
Sep ’24€1.62
€2.56
+58.2%
17.3%€3.18€2.16€1.693
Aug ’24€1.81
€2.40
+32.3%
23.3%€3.12€1.76€1.833
Jul ’24€1.67
€2.38
+42.6%
22.3%€3.08€1.79€1.693
Jun ’24€1.32
€2.31
+75.0%
28.7%€3.13€1.50€1.603
May ’24€1.19
€2.42
+103.7%
27.6%€3.09€1.75€1.462
Apr ’24€1.33
€2.58
+93.7%
19.4%€3.13€1.80€2.104
Mar ’24€0.99
€2.58
+158.9%
19.4%€3.13€1.80€2.204
Feb ’24€1.10
€2.95
+168.5%
3.5%€3.08€2.82€1.473
Jan ’24€1.10
€2.89
+163.0%
2.6%€2.98€2.80€1.453
Dec ’23€1.16
€2.89
+149.4%
2.6%€2.98€2.80€1.283
Nov ’23€1.28
€2.98
+132.4%
4.3%€3.14€2.83€1.093

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXA

€13.38

7D

1.7%

1Y

-59.5%