Allegro MicroSystems, Inc.

DB:6V5 주식 보고서

시가총액: €3.4b

Allegro MicroSystems 가치 평가

6V5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6V5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6V5 ( €17.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6V5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6V5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

6V5 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.7x
기업 가치/EBITDA28.1x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6V5 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6V5 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
ELG Elmos Semiconductor
1.9x5.6%€1.1b
SIS First Sensor
5.1xn/a€622.5m
IFX Infineon Technologies
2.5x7.7%€38.1b
AIXA AIXTRON
2.8x6.0%€1.7b
6V5 Allegro MicroSystems
4.5x10.3%€3.7b

Price-To-Sales 대 피어: 6V5은 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6V5 의 PE 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6V5 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6V5 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6V5 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.5x
공정 PS 비율2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6V5 4.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6V5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.90
€28.25
+57.8%
22.5%€46.14€23.07n/a10
Oct ’25€20.20
€30.62
+51.6%
17.3%€45.29€25.36n/a10
Sep ’25€21.60
€30.29
+40.2%
18.2%€44.68€25.02n/a9
Aug ’25€22.00
€32.96
+49.8%
16.9%€46.34€29.65n/a7
Jul ’25€25.60
€32.99
+28.9%
6.1%€37.24€29.79n/a9
Jun ’25€27.00
€32.58
+20.7%
6.9%€37.13€29.70n/a9
May ’25€27.80
€36.01
+29.5%
10.2%€42.28€32.88n/a9
Apr ’25€24.80
€35.50
+43.1%
10.0%€41.55€32.32n/a9
Mar ’25€28.80
€35.11
+21.9%
10.5%€41.68€30.57n/a10
Feb ’25€26.60
€35.27
+32.6%
12.6%€41.40€29.44n/a9
Jan ’25€27.40
€36.34
+32.6%
13.3%€44.03€30.27n/a8
Dec ’24€24.60
€36.48
+48.3%
15.3%€44.76€27.05n/a8
Nov ’24n/a
€46.02
0%
20.4%€56.65€32.10€19.108
Oct ’24n/a
€49.73
0%
14.5%€56.75€34.05€20.207
Sep ’24n/a
€50.49
0%
6.8%€54.74€45.62€21.606
Aug ’24n/a
€50.38
0%
6.8%€54.63€45.53€22.006
Jul ’24n/a
€47.02
0%
2.9%€49.46€45.80€25.606
Jun ’24n/a
€47.02
0%
2.9%€49.46€45.80€27.006
May ’24n/a
€48.22
0%
3.8%€51.06€45.38€27.806
Apr ’24n/a
€48.22
0%
3.8%€51.06€45.38€24.806
Mar ’24n/a
€39.45
0%
2.6%€40.96€38.23€28.806
Feb ’24n/a
€39.45
0%
2.6%€40.96€38.23€26.606
Jan ’24n/a
€29.29
0%
11.7%€36.29€24.83€27.406
Dec ’23n/a
€30.68
0%
10.9%€38.14€26.09€24.607
Nov ’23n/a
€30.68
0%
10.9%€38.14€26.09n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y