Allegro MicroSystems 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 6V5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

6V5 ( €19.9 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €19.14 )

6V5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6V5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6V5 ( €19.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6V5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6V5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6V5 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 6V5 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6V5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6V5 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	4.7x
판매	US$849.88m
시가총액	US$3.97b

6V5 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5x
기업 가치/EBITDA	29.8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6V5 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6V5 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3x
ELG Elmos Semiconductor	2x	5.4%	€1.2b
SIS First Sensor	4.9x	n/a	€599.7m
IFX Infineon Technologies	2.7x	6.8%	€40.8b
AIXA AIXTRON	2.6x	5.2%	€1.6b
6V5 Allegro MicroSystems	4.7x	9.2%	€4.0b

Price-To-Sales 대 피어: 6V5은 Price-To-Sales 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

6V5 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
M5Z Manz	0.09x	1.9%	US$19.25m
D0Q Sondrel (Holdings)	0.2x	n/a	US$2.02m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6V5 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6V5 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6V5 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	4.7x
공정 PS 비율	2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6V5 4.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6V5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€19.90	€27.63 +38.9%	23.7%	€47.92	€20.13	n/a	13
Dec ’25	€19.90	€27.54 +38.4%	23.9%	€48.02	€20.17	n/a	13
Nov ’25	€19.10	€27.97 +46.4%	22.6%	€46.14	€23.07	n/a	10
Oct ’25	€20.20	€30.62 +51.6%	17.3%	€45.29	€25.36	n/a	10
Sep ’25	€21.60	€30.29 +40.2%	18.2%	€44.68	€25.02	n/a	9
Aug ’25	€22.00	€32.96 +49.8%	16.9%	€46.34	€29.65	n/a	7
Jul ’25	€25.60	€32.99 +28.9%	6.1%	€37.24	€29.79	n/a	9
Jun ’25	€27.00	€32.58 +20.7%	6.9%	€37.13	€29.70	n/a	9
May ’25	€27.80	€36.01 +29.5%	10.2%	€42.28	€32.88	n/a	9
Apr ’25	€24.80	€35.50 +43.1%	10.0%	€41.55	€32.32	n/a	9
Mar ’25	€28.80	€35.11 +21.9%	10.5%	€41.68	€30.57	n/a	10
Feb ’25	€26.60	€35.27 +32.6%	12.6%	€41.40	€29.44	n/a	9
Jan ’25	€27.40	€36.34 +32.6%	13.3%	€44.03	€30.27	n/a	8
Dec ’24	€24.60	€36.48 +48.3%	15.3%	€44.76	€27.05	€19.90	8
Nov ’24	n/a	€46.02 0%	20.4%	€56.65	€32.10	€19.10	8
Oct ’24	n/a	€49.73 0%	14.5%	€56.75	€34.05	€20.20	7
Sep ’24	n/a	€50.49 0%	6.8%	€54.74	€45.62	€21.60	6
Aug ’24	n/a	€50.38 0%	6.8%	€54.63	€45.53	€22.00	6
Jul ’24	n/a	€47.02 0%	2.9%	€49.46	€45.80	€25.60	6
Jun ’24	n/a	€47.02 0%	2.9%	€49.46	€45.80	€27.00	6
May ’24	n/a	€48.22 0%	3.8%	€51.06	€45.38	€27.80	6
Apr ’24	n/a	€48.22 0%	3.8%	€51.06	€45.38	€24.80	6
Mar ’24	n/a	€39.45 0%	2.6%	€40.96	€38.23	€28.80	6
Feb ’24	n/a	€39.45 0%	2.6%	€40.96	€38.23	€26.60	6
Jan ’24	n/a	€29.29 0%	11.7%	€36.29	€24.83	€27.40	6
Dec ’23	n/a	€30.68 0%	10.9%	€38.14	€26.09	€24.60	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 14:52
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/27
연간 수익	2024/03/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Allegro MicroSystems, Inc. 19 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ishan Majumdar	Baptista Research
Thomas O'Malley	Barclays
Blake Friedman	BofA Global Research