Allegro MicroSystems 가치 평가
6V5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 6V5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: 6V5 ( €33.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6V5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
6V5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 6V5는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 6V5의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 9x |
| 매출 | US$839.73m |
| 시가총액 | US$7.41b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9x |
| 기업가치/EBITDA | 104.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
6V5의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 6V5은 Price-To-Sales 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
6V5의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 6V5 은 German Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(4.1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
6V5의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 9x |
| 공정 PS 비율 | 3.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 6V5 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €33.14 | €39.10 +17.98% | 4.47% | €43.27 | €37.33 | n/a | 12 |
| Apr ’27 | €27.20 | €39.65 +45.79% | 5.10% | €44.13 | €36.34 | n/a | 12 |
| Mar ’27 | €30.40 | €38.92 +28.02% | 5.10% | €43.30 | €35.66 | n/a | 12 |
| Feb ’27 | €31.00 | €37.38 +20.59% | 4.73% | €41.32 | €34.57 | n/a | 12 |
| Jan ’27 | €22.20 | €32.78 +47.64% | 9.99% | €41.81 | €29.86 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | €22.60 | €33.37 +47.66% | 10.01% | €42.38 | €30.27 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €25.60 | €33.47 +30.75% | 10.01% | €42.51 | €30.36 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €24.40 | €32.24 +32.14% | 8.69% | €35.79 | €25.57 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €25.80 | €33.03 +28.03% | 9.99% | €38.69 | €25.79 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €27.00 | €33.18 +22.88% | 9.99% | €38.86 | €25.91 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €28.60 | €24.65 -13.82% | 14.61% | €32.23 | €19.51 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €21.80 | €23.61 +8.29% | 10.28% | €27.29 | €20.25 | n/a | 11 |
| May ’26 | €16.20 | €24.19 +49.33% | 14.95% | €30.76 | €19.33 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €22.80 | €26.55 +16.45% | 10.76% | €32.27 | €21.20 | €27.20 | 11 |
| Mar ’26 | €20.60 | €26.98 +30.96% | 8.43% | €28.67 | €21.98 | €30.40 | 12 |
| Feb ’26 | €22.40 | €28.85 +28.80% | 20.85% | €48.24 | €22.19 | €31.00 | 13 |
| Jan ’26 | €21.00 | €27.63 +31.58% | 23.67% | €47.92 | €20.13 | €22.20 | 13 |
| Dec ’25 | €19.90 | €27.54 +38.38% | 23.94% | €48.02 | €20.17 | €22.60 | 13 |
| Nov ’25 | €19.10 | €27.97 +46.45% | 22.61% | €46.14 | €23.07 | €25.60 | 10 |
| Oct ’25 | €20.20 | €30.55 +51.22% | 17.30% | €45.17 | €25.30 | €24.40 | 10 |
| Sep ’25 | €21.60 | €30.31 +40.33% | 18.17% | €44.71 | €25.03 | €25.80 | 9 |
| Aug ’25 | €22.00 | €32.96 +49.84% | 16.92% | €46.34 | €29.65 | €27.00 | 7 |
| Jul ’25 | €25.60 | €32.99 +28.86% | 6.11% | €37.24 | €29.79 | €28.60 | 9 |
| Jun ’25 | €27.00 | €32.47 +20.25% | 6.90% | €37.00 | €29.60 | €21.80 | 9 |
| May ’25 | €27.80 | €35.91 +29.18% | 10.16% | €42.16 | €32.79 | €16.20 | 9 |
| Apr ’25 | €24.80 | €35.50 +43.13% | 9.99% | €41.55 | €32.32 | €22.80 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/20 17:57 |
| 종가 | 2026/04/20 00:00 |
| 수익 | 2025/12/26 |
| 연간 수익 | 2025/03/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Allegro MicroSystems, Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Vivek Arya | BofA Global Research |
| Mark Lipacis | Evercore ISI |