Allegro MicroSystems, Inc.

DB:6V5 주식 보고서

시가총액: €4.5b

Allegro MicroSystems 가치 평가

6V5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6V5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.25
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6V5 ( €23.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6V5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6V5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6V5 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 6V5 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6V5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6V5 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.1x
판매US$772.76m
시가총액US$4.74b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6V5 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6V5 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
ELG Elmos Semiconductor
2.1x5.7%€1.2b
SIS First Sensor
4.7xn/a€574.7m
IFX Infineon Technologies
3.3x8.4%€48.8b
WAF Siltronic
1x6.1%€1.4b
6V5 Allegro MicroSystems
6.1x13.9%€4.7b

Price-To-Sales 대 피어: 6V5은 Price-To-Sales 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

6V5 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
M5Z Manz
0.02x-40.3%US$5.16m
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6V5 6.1x업계 평균 1.9xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6V5 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6V5 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6V5 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.1x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6V5 6.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6V5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€23.20
€28.85
+24.4%
20.8%€48.24€22.19n/a13
Feb ’26€22.40
€28.85
+28.8%
20.8%€48.24€22.19n/a13
Jan ’26€21.00
€27.54
+31.2%
23.7%€47.77€20.06n/a13
Dec ’25€19.90
€27.54
+38.4%
23.9%€48.02€20.17n/a13
Nov ’25€19.10
€27.97
+46.4%
22.6%€46.14€23.07n/a10
Oct ’25€20.20
€30.62
+51.6%
17.3%€45.29€25.36n/a10
Sep ’25€21.60
€30.29
+40.2%
18.2%€44.68€25.02n/a9
Aug ’25€22.00
€32.96
+49.8%
16.9%€46.34€29.65n/a7
Jul ’25€25.60
€32.99
+28.9%
6.1%€37.24€29.79n/a9
Jun ’25€27.00
€32.58
+20.7%
6.9%€37.13€29.70n/a9
May ’25€27.80
€36.01
+29.5%
10.2%€42.28€32.88n/a9
Apr ’25€24.80
€35.50
+43.1%
10.0%€41.55€32.32n/a9
Mar ’25€28.80
€35.11
+21.9%
10.5%€41.68€30.57n/a10
Feb ’25€26.60
€35.27
+32.6%
12.6%€41.40€29.44€22.409
Jan ’25€27.40
€36.34
+32.6%
13.3%€44.03€30.27€21.008
Dec ’24€24.60
€36.48
+48.3%
15.3%€44.76€27.05€19.908
Nov ’24n/a
€46.02
0%
20.4%€56.65€32.10€19.108
Oct ’24n/a
€49.73
0%
14.5%€56.75€34.05€20.207
Sep ’24n/a
€50.49
0%
6.8%€54.74€45.62€21.606
Aug ’24n/a
€50.38
0%
6.8%€54.63€45.53€22.006
Jul ’24n/a
€47.02
0%
2.9%€49.46€45.80€25.606
Jun ’24n/a
€47.02
0%
2.9%€49.46€45.80€27.006
May ’24n/a
€48.22
0%
3.8%€51.06€45.38€27.806
Apr ’24n/a
€48.22
0%
3.8%€51.06€45.38€24.806
Mar ’24n/a
€39.45
0%
2.6%€40.96€38.23€28.806
Feb ’24n/a
€39.45
0%
2.6%€40.96€38.23€26.606
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€26.96
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 03:30
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/27
연간 수익2024/03/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Allegro MicroSystems, Inc. 18 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays
Blake FriedmanBofA Global Research