Impinj 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 27J 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

27J ( €144.75 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €243.66 )

27J 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 27J 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 27J ( €144.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €243.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 27J 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

27J 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 27J 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 27J 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 27J 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
27J 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	12.4x
판매	US$345.17m
시가총액	US$4.28b

27J 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	12.8x
기업 가치/EBITDA	9372.5x
PEG 비율	6.1x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 27J 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 27J 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.1x
ELG Elmos Semiconductor	2x	6.1%	€1.2b
SIS First Sensor	5x	n/a	€616.3m
IFX Infineon Technologies	2.7x	6.8%	€40.3b
AIXA AIXTRON	2.6x	5.7%	€1.6b
27J Impinj	12.4x	19.6%	€4.3b

Price-To-Sales 대 피어: 27J은 Price-To-Sales 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

27J 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
M5Z Manz	0.06x	1.9%	US$12.31m
D0Q Sondrel (Holdings)	0.2x	n/a	US$2.02m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 27J 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

27J 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

27J PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	12.4x
공정 PS 비율	3.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 27J 12.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 27J 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€144.75	€236.49 +63.4%	8.3%	€262.01	€194.08	n/a	10
Dec ’25	€179.40	€225.08 +25.5%	8.3%	€249.37	€184.72	n/a	10
Nov ’25	€173.75	€225.08 +29.5%	8.3%	€249.37	€184.72	n/a	10
Oct ’25	€192.75	€175.90 -8.7%	8.6%	€201.51	€147.77	n/a	10
Sep ’25	€150.60	€171.46 +13.9%	7.6%	€192.10	€147.43	n/a	10
Aug ’25	€134.40	€176.56 +31.4%	7.6%	€198.02	€151.97	n/a	10
Jul ’25	€143.90	€152.44 +5.9%	12.1%	€184.36	€133.66	n/a	8
Jun ’25	€150.65	€152.44 +1.2%	12.1%	€184.36	€133.66	n/a	8
May ’25	€146.05	€145.42 -0.4%	5.0%	€160.34	€135.17	n/a	8
Apr ’25	€117.85	€120.32 +2.1%	6.5%	€137.78	€108.38	n/a	8
Mar ’25	€100.20	€115.08 +14.8%	6.0%	€125.16	€106.62	n/a	8
Feb ’25	€90.56	€93.23 +2.9%	13.7%	€110.63	€72.83	n/a	8
Jan ’25	€81.90	€78.59 -4.0%	22.2%	€108.96	€40.86	€139.45	9
Dec ’24	€76.16	€78.03 +2.4%	19.5%	€94.72	€42.62	€179.40	8
Nov ’24	€59.60	€78.03 +30.9%	19.5%	€94.72	€42.62	€173.75	8
Oct ’24	€52.20	€85.22 +63.3%	20.9%	€103.16	€42.20	€192.75	8
Sep ’24	€61.26	€83.89 +36.9%	20.9%	€100.30	€41.03	€150.60	8
Aug ’24	€59.66	€83.89 +40.6%	20.9%	€100.30	€41.03	€134.40	8
Jul ’24	€79.38	€110.84 +39.6%	24.5%	€132.97	€41.27	€143.90	8
Jun ’24	€96.44	€118.84 +23.2%	6.8%	€131.54	€104.33	€150.65	7
May ’24	€74.94	€118.84 +58.6%	6.8%	€131.54	€104.33	€146.05	7
Apr ’24	€123.05	€132.54 +7.7%	5.1%	€144.38	€125.75	€117.85	7
Mar ’24	€124.00	€132.54 +6.9%	5.1%	€144.38	€125.75	€100.20	7
Feb ’24	€127.30	€118.59 -6.8%	8.9%	€128.84	€102.15	€90.56	7
Jan ’24	€102.50	€108.37 +5.7%	3.5%	€113.93	€103.48	€81.90	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/05 08:13
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Impinj, Inc. 16 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Thomas Walkley	Canaccord Genuity
Troy Jensen	Cantor Fitzgerald & Co.
Mark Lipacis	Evercore ISI