MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

DB:1MA 주식 보고서

시가총액: €8.7b

MACOM Technology Solutions Holdings 가치 평가

1MA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1MA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1MA ( €116 )는 당사 추정치인 공정 가치( €108.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1MA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1MA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1MA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1MA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1MA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1MA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율115.9x
수익US$76.86m
시가총액US$9.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1MA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1MA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
IFX Infineon Technologies
22.5x17.3%€39.4b
ELG Elmos Semiconductor
11.1x4.0%€1.1b
WAF Siltronic
16x-17.0%€1.5b
AIXA AIXTRON
13.6x6.2%€1.6b
1MA MACOM Technology Solutions Holdings
115.9x35.4%€9.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1MA은 Price-To-Earnings 비율(115.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1MA 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1MA 115.9x업계 평균 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1MA 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 115.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1MA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1MA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율115.9x
공정 PE 비율25.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1MA 115.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1MA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€116.00
€137.58
+18.6%
10.6%€149.28€97.97n/a13
Nov ’25€103.00
€109.24
+6.1%
11.2%€125.06€78.74n/a13
Oct ’25€96.00
€105.49
+9.9%
12.0%€121.96€76.79n/a13
Sep ’25€98.50
€107.86
+9.5%
11.7%€123.70€77.89n/a14
Aug ’25€92.00
€108.42
+17.9%
12.0%€125.10€78.77n/a14
Jul ’25€102.00
€103.89
+1.9%
10.6%€125.31€78.90n/a13
Jun ’25€93.00
€103.89
+11.7%
10.6%€125.31€78.90n/a13
May ’25€95.50
€92.17
-3.5%
13.8%€112.42€70.26n/a13
Apr ’25€88.00
€87.58
-0.5%
9.4%€97.26€69.47n/a13
Mar ’25€85.00
€87.58
+3.0%
9.4%€97.26€69.47n/a13
Feb ’25€77.50
€84.58
+9.1%
11.5%€96.60€64.40n/a13
Jan ’25€85.00
€79.81
-6.1%
10.8%€96.32€64.21n/a13
Dec ’24€77.50
€80.34
+3.7%
9.2%€93.59€65.51n/a13
Nov ’24€66.50
€81.17
+22.1%
11.9%€103.73€61.30€103.0013
Oct ’24€77.00
€79.17
+2.8%
12.3%€102.54€60.59€96.0013
Sep ’24€77.00
€76.73
-0.4%
9.0%€87.82€60.09€98.5013
Aug ’24€63.00
€58.26
-7.5%
11.0%€66.80€44.53€92.0012
Jul ’24€60.00
€58.75
-2.1%
10.6%€68.05€45.37€102.0012
Jun ’24€56.50
€58.75
+4.0%
10.6%€68.05€45.37€93.0012
May ’24€52.50
€69.12
+31.7%
7.0%€76.42€60.58€95.5012
Apr ’24€65.00
€69.12
+6.3%
7.0%€76.42€60.58€88.0012
Mar ’24€64.00
€69.16
+8.1%
7.1%€75.62€61.44€85.0012
Feb ’24€62.00
€66.12
+6.6%
6.7%€75.30€59.69€77.5011
Jan ’24€58.50
€67.45
+15.3%
6.5%€77.36€61.32€85.0012
Dec ’23€64.50
€70.34
+9.1%
4.5%€75.28€65.24€77.5012
Nov ’23€59.50
€66.82
+12.3%
6.1%€75.93€59.73€66.5012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

PVA TePla

€258.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.15

7D

0.2%

1Y

-35.9%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.43

7D

-7.5%

1Y

6.9%

JinkoSolar Holding

US$1.1b

Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.

ZJS1

US$19.90

7D

-8.1%

1Y

-35.7%