MACOM Technology Solutions Holdings 가치 평가
1MA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1MA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1MA ( €119 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1MA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1MA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1MA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 1MA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 12.1x |
| 판매 | US$845.21m |
| 시가총액 | US$10.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 61.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1MA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 1MA은 Price-To-Sales 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
1MA 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 1MA 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
1MA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 12.1x |
| 공정 PS 비율 | 2.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1MA 12.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €119.00 | €123.56 +3.83% | 9.16% | €140.00 | €93.63 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €107.00 | €124.15 +16.03% | 9.86% | €142.18 | €95.08 | n/a | 15 |
| May ’26 | €91.00 | €119.14 +30.93% | 11.17% | €140.05 | €99.78 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €93.50 | €141.19 +51.01% | 8.24% | €152.48 | €115.31 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €111.00 | €141.19 +27.20% | 8.24% | €152.48 | €115.31 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €127.00 | €143.49 +12.99% | 10.61% | €155.70 | €102.18 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €127.00 | €141.33 +11.28% | 10.61% | €153.34 | €100.63 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €125.00 | €140.07 +12.06% | 10.61% | €151.98 | €99.74 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €103.00 | €109.24 +6.06% | 11.21% | €125.06 | €78.74 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €96.00 | €105.49 +9.88% | 12.04% | €121.96 | €76.79 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €98.50 | €107.86 +9.50% | 11.71% | €123.70 | €77.89 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €92.00 | €108.42 +17.85% | 12.00% | €125.10 | €78.77 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €102.00 | €103.89 +1.85% | 10.59% | €125.31 | €78.90 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €93.00 | €103.89 +11.71% | 10.59% | €125.31 | €78.90 | €107.00 | 13 |
| May ’25 | €95.50 | €92.17 -3.48% | 13.77% | €112.42 | €70.26 | €91.00 | 13 |
| Apr ’25 | €88.00 | €87.58 -0.48% | 9.42% | €97.26 | €69.47 | €93.50 | 13 |
| Mar ’25 | €85.00 | €87.58 +3.03% | 9.42% | €97.26 | €69.47 | €111.00 | 13 |
| Feb ’25 | €77.50 | €84.58 +9.13% | 11.46% | €96.60 | €64.40 | €127.00 | 13 |
| Jan ’25 | €85.00 | €79.81 -6.11% | 10.80% | €96.32 | €64.21 | €127.00 | 13 |
| Dec ’24 | €77.50 | €80.34 +3.67% | 9.23% | €93.59 | €65.51 | €125.00 | 13 |
| Nov ’24 | €66.50 | €81.17 +22.06% | 11.92% | €103.73 | €61.30 | €103.00 | 13 |
| Oct ’24 | €77.00 | €79.17 +2.81% | 12.26% | €102.54 | €60.59 | €96.00 | 13 |
| Sep ’24 | €77.00 | €76.73 -0.36% | 9.04% | €87.82 | €60.09 | €98.50 | 13 |
| Aug ’24 | €63.00 | €58.26 -7.52% | 10.96% | €66.80 | €44.53 | €92.00 | 12 |
| Jul ’24 | €60.00 | €58.75 -2.09% | 10.65% | €68.05 | €45.37 | €102.00 | 12 |
| Jun ’24 | €56.50 | €58.75 +3.98% | 10.65% | €68.05 | €45.37 | €93.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/22 01:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/04/04 |
| 연간 수익 | 2024/09/27 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 24 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Blayne Curtis | Barclays |
| Thomas O'Malley | Barclays |