MACOM Technology Solutions Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1MA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1MA ( €129 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €111.63 )

1MA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1MA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1MA ( €129 )는 당사 추정치인 공정 가치( €111.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1MA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1MA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1MA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1MA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1MA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1MA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	127.9x
수익	US$76.86m
시가총액	US$9.83b

1MA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	13.4x
기업 가치/EBITDA	65.8x
PEG 비율	3.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1MA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1MA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	16x
IFX Infineon Technologies	23.4x	17.1%	€41.0b
ELG Elmos Semiconductor	11.2x	3.9%	€1.1b
WAF Siltronic	14.4x	-23.8%	€1.4b
AIXA AIXTRON	15.1x	3.5%	€1.7b
1MA MACOM Technology Solutions Holdings	127.9x	35.4%	€9.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1MA은 Price-To-Earnings 비율(127.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1MA 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1MA 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 127.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1MA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1MA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	127.9x
공정 PE 비율	26.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1MA 127.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1MA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€129.00	€141.33 +9.6%	10.6%	€153.34	€100.63	n/a	13
Dec ’25	€125.00	€140.07 +12.1%	10.6%	€151.98	€99.74	n/a	13
Nov ’25	€103.00	€109.24 +6.1%	11.2%	€125.06	€78.74	n/a	13
Oct ’25	€96.00	€105.49 +9.9%	12.0%	€121.96	€76.79	n/a	13
Sep ’25	€98.50	€107.86 +9.5%	11.7%	€123.70	€77.89	n/a	14
Aug ’25	€92.00	€108.42 +17.9%	12.0%	€125.10	€78.77	n/a	14
Jul ’25	€102.00	€103.89 +1.9%	10.6%	€125.31	€78.90	n/a	13
Jun ’25	€93.00	€103.89 +11.7%	10.6%	€125.31	€78.90	n/a	13
May ’25	€95.50	€92.17 -3.5%	13.8%	€112.42	€70.26	n/a	13
Apr ’25	€88.00	€87.58 -0.5%	9.4%	€97.26	€69.47	n/a	13
Mar ’25	€85.00	€87.58 +3.0%	9.4%	€97.26	€69.47	n/a	13
Feb ’25	€77.50	€84.58 +9.1%	11.5%	€96.60	€64.40	n/a	13
Jan ’25	€85.00	€79.81 -6.1%	10.8%	€96.32	€64.21	n/a	13
Dec ’24	€77.50	€80.34 +3.7%	9.2%	€93.59	€65.51	€125.00	13
Nov ’24	€66.50	€81.17 +22.1%	11.9%	€103.73	€61.30	€103.00	13
Oct ’24	€77.00	€79.17 +2.8%	12.3%	€102.54	€60.59	€96.00	13
Sep ’24	€77.00	€76.73 -0.4%	9.0%	€87.82	€60.09	€98.50	13
Aug ’24	€63.00	€58.26 -7.5%	11.0%	€66.80	€44.53	€92.00	12
Jul ’24	€60.00	€58.75 -2.1%	10.6%	€68.05	€45.37	€102.00	12
Jun ’24	€56.50	€58.75 +4.0%	10.6%	€68.05	€45.37	€93.00	12
May ’24	€52.50	€69.12 +31.7%	7.0%	€76.42	€60.58	€95.50	12
Apr ’24	€65.00	€69.12 +6.3%	7.0%	€76.42	€60.58	€88.00	12
Mar ’24	€64.00	€69.16 +8.1%	7.1%	€75.62	€61.44	€85.00	12
Feb ’24	€62.00	€66.12 +6.6%	6.7%	€75.30	€59.69	€77.50	11
Jan ’24	€58.50	€67.45 +15.3%	6.5%	€77.36	€61.32	€85.00	12
Dec ’23	€64.50	€70.34 +9.1%	4.5%	€75.28	€65.24	€77.50	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 09:51
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/27
연간 수익	2024/09/27

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 24 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ishan Majumdar	Baptista Research
Blayne Curtis	Barclays
Thomas O'Malley	Barclays