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Siltronic AGXTRA:WAF 주식 보고서

시가총액 €1.5b
주가
€51.00
해당 없음
1Y12.2%
7D9.4%
포트폴리오 가치
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Siltronic AG

XTRA:WAF 주식 리포트

시가총액: €1.5b

Siltronic (WAF) 주식 개요

Siltronic AG는 자회사와 함께 독일, 기타 유럽, 미국, 대만, 중국 본토, 한국, 기타 아시아 및 전 세계에서 반도체 산업을 위한 고순도 실리콘 웨이퍼를 개발, 생산, 마케팅 및 판매하고 있습니다. 자세히 보기

WAF 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장1/6
과거 실적0/6
재무 건전성1/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 72.5% 에서 거래

수익은 연간 7.49% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음


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Siltronic

Improved Inventory Trends And New Partnerships Will Support Revenue Recovery

Key Takeaways Expansion into advanced wafer production and phase-out of lower-margin products positions the company for stronger margins and growth as AI and data center demand rises. Long-term customer contracts and sustained R&D investments support revenue stability, margin resilience, and a competitive edge despite current industry softness.
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€54.61
FV
6.6% 저평가 내재 할인율
7.38%
Revenue growth p.a.
76
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Siltronic

Rising Geopolitical And Compliance Costs Will Dampen Semiconductor Margins

Key Takeaways Escalating geopolitical tensions and intensifying competition threaten Siltronic's market access, pricing power, and long-term revenue prospects. Persistently high compliance, energy, and capital costs, along with inventory overhang, are expected to pressure earnings quality and free cash flow.
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€35.35
FV
44.3% 고평가 내재 할인율
3.90%
Revenue growth p.a.
6
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Siltronic

AI And Automotive Trends Will Drive Advanced Wafer Demand

Key Takeaways Accelerated growth and margin expansion are expected from investments in advanced wafer technologies and rising demand in AI, automotive, and next-gen electronics sectors. Long-term agreements and industry consolidation provide strong pricing power and earnings stability, insulating Siltronic from market volatility and supporting profitability.
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€62.8
FV
18.8% 저평가 내재 할인율
9.61%
Revenue growth p.a.
7
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View Stock Community

Siltronic AG 경쟁사

가격 이력 및 성과

Siltronic 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€51.00
52주 최고가€61.75
52주 최저가€31.70
베타1.25
1개월 변동3.20%
3개월 변동-4.76%
1년 변동12.19%
3년 변동-28.82%
5년 변동-63.07%
IPO 이후 변동53.85%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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Semiconductor Demand Rebound Post-2024 Will Benefit Singapore Fab Output

Flexible production capacity and reduced equipment lead times help optimize investments, potentially improving net margins as market demand adjusts.

The Returns On Capital At Siltronic (ETR:WAF) Don't Inspire Confidence

Dec 07
The Returns On Capital At Siltronic (ETR:WAF) Don't Inspire Confidence

Siltronic AG's (ETR:WAF) Share Price Not Quite Adding Up

Nov 19
Siltronic AG's (ETR:WAF) Share Price Not Quite Adding Up

Siltronic's (ETR:WAF) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Oct 31
Siltronic's (ETR:WAF) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Siltronic (ETR:WAF) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 21
Siltronic (ETR:WAF) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

What Is Siltronic AG's (ETR:WAF) Share Price Doing?

Sep 04
What Is Siltronic AG's (ETR:WAF) Share Price Doing?

The Returns On Capital At Siltronic (ETR:WAF) Don't Inspire Confidence

Aug 14
The Returns On Capital At Siltronic (ETR:WAF) Don't Inspire Confidence

Siltronic AG's (ETR:WAF) Low P/E No Reason For Excitement

Jul 19
Siltronic AG's (ETR:WAF) Low P/E No Reason For Excitement

Does Siltronic (ETR:WAF) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 05
Does Siltronic (ETR:WAF) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

May 21
Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

Results: Siltronic AG Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

May 05
Results: Siltronic AG Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Capital Allocation Trends At Siltronic (ETR:WAF) Aren't Ideal

Apr 22
Capital Allocation Trends At Siltronic (ETR:WAF) Aren't Ideal

Investors Don't See Light At End Of Siltronic AG's (ETR:WAF) Tunnel

Apr 04
Investors Don't See Light At End Of Siltronic AG's (ETR:WAF) Tunnel

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Siltronic (ETR:WAF)

Mar 20
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Siltronic (ETR:WAF)

Earnings Update: Siltronic AG (ETR:WAF) Just Reported Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Mar 15
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Is Siltronic (ETR:WAF) Using Too Much Debt?

Feb 15
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Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

Feb 01
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There's No Escaping Siltronic AG's (ETR:WAF) Muted Earnings

Dec 28
There's No Escaping Siltronic AG's (ETR:WAF) Muted Earnings

Investors Could Be Concerned With Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

Nov 26
Investors Could Be Concerned With Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

We Think Siltronic (ETR:WAF) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 10
We Think Siltronic (ETR:WAF) Is Taking Some Risk With Its Debt

At €72.50, Is Siltronic AG (ETR:WAF) Worth Looking At Closely?

Sep 12
At €72.50, Is Siltronic AG (ETR:WAF) Worth Looking At Closely?

Some Investors May Be Worried About Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

Aug 22
Some Investors May Be Worried About Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

We Think Siltronic (ETR:WAF) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 02
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Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

Jun 07
Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

Investors Could Be Concerned With Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

May 19
Investors Could Be Concerned With Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

주주 수익률

WAFDE SemiconductorDE 시장
7D9.4%4.9%1.0%
1Y12.2%23.2%15.1%

수익률 대 산업: WAF은 지난 1년 동안 23.2%의 수익을 기록한 German Semiconductor 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: WAF은 지난 1년 동안 15.1%를 기록한 German 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is WAF's price volatile compared to industry and market?
WAF volatility
WAF Average Weekly Movement7.6%
Semiconductor Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.0%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

안정적인 주가: WAF는 지난 3개월 동안 German 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: WAF의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19534,400Michael Heckmeierwww.siltronic.com

Siltronic AG는 자회사와 함께 독일, 기타 유럽, 미국, 대만, 중국 본토, 한국, 기타 아시아 및 국제적으로 반도체 산업을 위한 고순도 실리콘 웨이퍼를 개발, 생산, 마케팅 및 판매하고 있습니다. 이 회사는 폴리시드 웨이퍼와 에피택셜 웨이퍼를 제공합니다. 또한 DRAM 및 NAND 부품과 같은 CMOS 기술에 사용되는 Ultimate Silicon, 플로트 존 방식에 기반한 플로트 존/FZ 웨이퍼, 개별 애플리케이션용 HIREF 웨이퍼와 같은 특수 제품도 제공합니다.

Siltronic AG 기초 지표 요약

Siltronic의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
WAF 기초 통계
시가총액€1.53b
순이익 (TTM)-€27.20m
매출 (TTM)€1.34b
1.1x
주가매출비율(P/S)
-56.2x
주가수익비율(P/E)

WAF는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
WAF 손익계산서 (TTM)
매출€1.34b
매출원가€1.16b
총이익€176.90m
기타 비용€204.10m
순이익-€27.20m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 03, 2026

주당순이익(EPS)-0.91
총이익률13.24%
순이익률-2.04%
부채/자본 비율69.0%

WAF의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.4%
현재 배당 수익률
-22%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/03 18:34
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Siltronic AG는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Bruno BulicBaader Helvea Equity Research
Gustav FrobergBerenberg