STMicroelectronics 가치 평가
SGM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SGM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SGM ( €20.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SGM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SGM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SGM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SGM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.3x |
| 이익 | US$537.00m |
| 시가총액 | US$21.10b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 7.6x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SGM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SGM은 Price-To-Earnings 비율(39.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SGM의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SGM 은 German Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(21.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SGM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.3x |
| 공정 PE 비율 | 34.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €20.43 | €24.65 +20.67% | 11.29% | €30.08 | €20.02 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €24.07 | €26.39 +9.64% | 9.73% | €31.00 | €22.20 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €23.00 | €25.82 +12.30% | 11.62% | €31.05 | €20.09 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €21.69 | €26.09 +20.33% | 11.62% | €31.39 | €20.31 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €25.47 | €24.18 -5.06% | 16.40% | €30.88 | €15.41 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €22.05 | €23.57 +6.91% | 13.11% | €30.00 | €16.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | €19.73 | €24.07 +21.97% | 20.58% | €41.92 | €15.90 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €20.10 | €25.74 +28.07% | 21.02% | €44.39 | €16.06 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €23.75 | €27.31 +15.01% | 22.75% | €46.18 | €16.03 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €21.84 | €27.43 +25.62% | 23.11% | €46.20 | €16.04 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €24.21 | €30.71 +26.86% | 17.33% | €46.02 | €20.92 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €23.69 | €30.75 +29.81% | 17.33% | €45.26 | €20.58 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €24.83 | €32.42 +30.61% | 17.11% | €48.10 | €25.05 | €21.31 | 21 |
| Oct ’25 | €26.00 | €38.84 +49.41% | 14.51% | €50.54 | €28.01 | €24.07 | 21 |
| Sep ’25 | €28.77 | €39.24 +36.39% | 12.31% | €49.51 | €33.00 | €23.00 | 21 |
| Aug ’25 | €29.60 | €40.87 +38.08% | 13.46% | €53.50 | €34.09 | €21.69 | 21 |
| Jul ’25 | €36.27 | €48.93 +34.90% | 11.91% | €59.85 | €37.09 | €25.47 | 21 |
| Jun ’25 | €37.61 | €48.20 +28.17% | 13.09% | €58.98 | €32.55 | €22.05 | 20 |
| May ’25 | €37.71 | €49.20 +30.47% | 13.63% | €60.01 | €33.12 | €19.73 | 20 |
| Apr ’25 | €39.99 | €52.90 +32.31% | 15.90% | €75.24 | €34.52 | €20.10 | 20 |
| Mar ’25 | €43.25 | €54.69 +26.46% | 18.16% | €77.20 | €34.56 | €23.75 | 21 |
| Feb ’25 | €40.68 | €53.05 +30.42% | 16.27% | €75.15 | €34.48 | €21.84 | 20 |
| Jan ’25 | €45.51 | €52.79 +15.99% | 19.88% | €78.88 | €33.87 | €24.21 | 20 |
| Dec ’24 | €43.69 | €52.56 +20.29% | 16.90% | €68.12 | €34.45 | €23.69 | 21 |
| Nov ’24 | €36.10 | €53.75 +48.90% | 16.94% | €70.16 | €35.48 | €24.83 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/06 10:50 |
| 종가 | 2025/11/06 00:00 |
| 수익 | 2025/09/27 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
STMicroelectronics N.V.는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| Alexi Unger | Arete Research Services LLP |