First Solar 가치 평가
F3A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 F3A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: F3A ( €139.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €233.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: F3A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
F3A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: F3A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| F3A 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.5x |
| 수익 | US$1.26b |
| 시가총액 | US$17.09b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.2x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 F3A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: F3A은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
F3A 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: F3A 은 Price-To-Earnings 13.5 German Semiconductor 업계 평균( 14.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
F3A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.5x |
| 공정 PE 비율 | 34x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: F3A 은 예상 13.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €139.54 | €177.42 +27.15% | 20.26% | €266.36 | €87.62 | n/a | 34 |
| May ’26 | €112.22 | €176.87 +57.61% | 20.22% | €269.25 | €88.57 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | €115.18 | €222.23 +92.94% | 16.14% | €281.78 | €134.40 | n/a | 33 |
| Mar ’26 | €131.38 | €237.03 +80.42% | 13.29% | €293.12 | €183.20 | n/a | 32 |
| Feb ’26 | €162.02 | €256.80 +58.50% | 15.28% | €345.96 | €182.59 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | €173.64 | €259.26 +49.31% | 14.47% | €345.46 | €182.32 | n/a | 33 |
| Dec ’25 | €183.18 | €260.70 +42.32% | 13.22% | €340.20 | €179.55 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | €185.48 | €256.23 +38.15% | 12.12% | €330.98 | €174.69 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | €227.50 | €256.44 +12.72% | 14.16% | €329.25 | €169.99 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | €203.00 | €261.06 +28.60% | 14.23% | €337.05 | €174.02 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | €201.85 | €262.19 +29.89% | 15.15% | €341.03 | €176.07 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | €207.55 | €265.28 +27.81% | 16.56% | €332.65 | €172.86 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €241.55 | €235.22 -2.62% | 17.75% | €328.16 | €167.77 | €140.02 | 29 |
| May ’25 | €167.08 | €212.21 +27.01% | 15.70% | €336.99 | €170.84 | €112.22 | 31 |
| Apr ’25 | €156.08 | €206.39 +32.23% | 16.86% | €332.79 | €157.59 | €115.18 | 29 |
| Mar ’25 | €147.68 | €205.57 +39.20% | 17.16% | €331.29 | €156.88 | €131.38 | 28 |
| Feb ’25 | €137.62 | €208.59 +51.57% | 15.56% | €300.67 | €156.79 | €162.02 | 27 |
| Jan ’25 | €156.50 | €208.93 +33.50% | 15.23% | €298.62 | €155.72 | €173.64 | 26 |
| Dec ’24 | €146.20 | €209.46 +43.27% | 15.02% | €297.12 | €154.94 | €183.18 | 25 |
| Nov ’24 | €134.62 | €223.06 +65.69% | 12.88% | €308.49 | €175.07 | €185.48 | 24 |
| Oct ’24 | €152.90 | €231.22 +51.22% | 13.48% | €312.15 | €174.99 | €227.50 | 23 |
| Sep ’24 | €171.72 | €225.58 +31.36% | 14.32% | €304.94 | €165.33 | €203.00 | 22 |
| Aug ’24 | €188.12 | €221.00 +17.48% | 14.67% | €301.92 | €163.69 | €201.85 | 23 |
| Jul ’24 | €172.60 | €204.96 +18.75% | 11.93% | €253.79 | €169.50 | €207.55 | 22 |
| Jun ’24 | €192.96 | €209.98 +8.82% | 11.56% | €258.22 | €172.46 | €241.55 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/04 10:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/04 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
First Solar, Inc. 85 애널리스트 중 35 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Anders Rosenlund | ABG Sundal Collier |
| Adam Krop | Ardour Capital Investments, LLC |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |