Farmacosmo 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ZJ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ZJ1 ( €0.39 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €1.6 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

ZJ1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZJ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZJ1 ( €0.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZJ1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZJ1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZJ1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZJ1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZJ1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZJ1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.2x
판매	€68.16m
시가총액	€16.69m

ZJ1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.3x
기업 가치/EBITDA	-16.4x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZJ1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZJ1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.4x
WFA Weng Fine Art	3.6x	n/a	€20.7m
ART Artnet	1.7x	n/a	€39.4m
MRX Mister Spex	0.2x	2.6%	€51.1m
BIKE Bike24 Holding	0.2x	6.5%	€51.9m
ZJ1 Farmacosmo	0.2x	8.5%	€16.7m

Price-To-Sales 대 피어: ZJ1은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZJ1 의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CEC Ceconomy	0.06x	1.1%	US$1.52b
GFG Global Fashion Group	0.07x	-0.5%	US$54.14m
DEX Delticom	0.07x	2.7%	US$34.84m
49S Superdry	0.004x	-1.4%	US$3.12m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZJ1 은 Price-To-Sales 0.2 German Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZJ1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZJ1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.2x
공정 PS 비율	0.04x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZJ1 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZJ1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.39	€1.33 +242.4%	9.4%	€1.45	€1.20	n/a	2
Nov ’25	€0.60	€1.33 +120.8%	9.4%	€1.45	€1.20	n/a	2
Oct ’25	€0.63	€1.40 +121.5%	8.6%	€1.52	€1.28	n/a	2
Sep ’25	€0.67	€1.40 +108.3%	8.6%	€1.52	€1.28	n/a	2
Aug ’25	€0.67	€1.40 +109.6%	8.6%	€1.52	€1.28	n/a	2
Jul ’25	€0.75	€1.40 +86.7%	8.6%	€1.52	€1.28	n/a	2
Jun ’25	€0.82	€1.40 +69.9%	8.6%	€1.52	€1.28	n/a	2
May ’25	€0.84	€1.40 +66.3%	8.6%	€1.52	€1.28	n/a	2
Apr ’25	€0.91	€1.77 +94.9%	15.3%	€2.04	€1.50	n/a	2
Mar ’25	€1.02	€1.77 +74.4%	15.3%	€2.04	€1.50	n/a	2
Feb ’25	€0.97	€1.77 +82.5%	15.3%	€2.04	€1.50	n/a	2
Jan ’25	€0.63	€1.77 +181.8%	15.3%	€2.04	€1.50	n/a	2
Dec ’24	€0.60	€1.77 +193.0%	15.3%	€2.04	€1.50	n/a	2
Nov ’24	€0.64	€2.15 +236.2%	30.1%	€2.79	€1.50	€0.60	2
Oct ’24	€0.73	€2.35 +220.4%	19.0%	€2.79	€1.90	€0.63	2
Sep ’24	€0.83	€2.35 +182.5%	19.0%	€2.79	€1.90	€0.67	2
Aug ’24	€0.93	€2.35 +151.6%	19.0%	€2.79	€1.90	€0.67	2
Jul ’24	€0.76	€2.35 +206.9%	19.0%	€2.79	€1.90	€0.75	2
Jun ’24	€0.73	€2.35 +221.2%	19.0%	€2.79	€1.90	€0.82	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Abercrombie & Fitch

US$7.2b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$131.24

-0.1%

94.3%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

1.2%

-23.9%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

2.2%

37.0%