Canadian Tire Corporation 가치 평가
YAAA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 YAAA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: YAAA ( €103.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €75.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: YAAA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
YAAA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: YAAA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| YAAA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.4x |
| 수익 | CA$648.70m |
| 시가총액 | CA$8.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.5x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 YAAA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 47.9x | ||
ZAL Zalando | 40.5x | 19.9% | €8.3b |
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 100.2x | n/a | €53.2m |
FIE Fielmann Group | 24.8x | 18.9% | €3.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26.3x | n/a | €1.9b |
YAAA Canadian Tire Corporation | 13.4x | 3.8% | €8.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: YAAA은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
YAAA 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: YAAA 은 Price-To-Earnings 13.4 European Multiline Retail 업계 평균( 20.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
YAAA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.4x |
| 공정 PE 비율 | 11.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: YAAA 13.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €103.70 | €108.09 +4.2% | 10.4% | €128.47 | €83.64 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €103.90 | €109.28 +5.2% | 10.4% | €129.88 | €84.56 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €98.85 | €106.02 +7.3% | 10.5% | €124.92 | €83.06 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €107.00 | €105.75 -1.2% | 10.6% | €126.59 | €83.28 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €103.30 | €105.18 +1.8% | 10.5% | €126.04 | €83.59 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €93.90 | €103.77 +10.5% | 11.0% | €129.17 | €82.26 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €91.85 | €104.03 +13.3% | 10.9% | €129.26 | €82.32 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €88.50 | €105.34 +19.0% | 8.9% | €128.21 | €91.10 | n/a | 10 |
| May ’25 | €90.65 | €103.95 +14.7% | 10.2% | €132.56 | €88.37 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €92.00 | €105.63 +14.8% | 10.7% | €132.58 | €88.39 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €93.50 | €106.40 +13.8% | 10.7% | €133.39 | €88.93 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €98.50 | €113.79 +15.5% | 7.6% | €135.51 | €103.51 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €96.00 | €110.84 +15.5% | 9.9% | €134.72 | €88.01 | €101.10 | 11 |
| Dec ’24 | €95.50 | €110.84 +16.1% | 9.9% | €134.72 | €88.01 | €103.90 | 11 |
| Nov ’24 | €92.50 | €121.69 +31.6% | 7.1% | €139.94 | €105.12 | €98.85 | 11 |
| Oct ’24 | €101.00 | €124.08 +22.8% | 6.8% | €141.17 | €104.52 | €107.00 | 11 |
| Sep ’24 | €108.00 | €124.08 +14.9% | 6.8% | €141.17 | €104.52 | €103.30 | 11 |
| Aug ’24 | €123.00 | €137.59 +11.9% | 5.8% | €155.18 | €124.83 | €93.90 | 10 |
| Jul ’24 | €125.00 | €138.66 +10.9% | 6.0% | €156.62 | €125.99 | €91.85 | 10 |
| Jun ’24 | €113.00 | €133.60 +18.2% | 8.8% | €154.08 | €105.46 | €88.50 | 11 |
| May ’24 | €118.00 | €133.71 +13.3% | 8.6% | €151.39 | €103.62 | €90.65 | 11 |
| Apr ’24 | €120.00 | €134.26 +11.9% | 8.6% | €152.63 | €104.47 | €92.00 | 11 |
| Mar ’24 | €116.00 | €137.93 +18.9% | 8.4% | €156.09 | €106.83 | €93.50 | 11 |
| Feb ’24 | €112.00 | €132.33 +18.2% | 9.2% | €161.79 | €113.39 | €98.50 | 10 |
| Jan ’24 | €98.00 | €131.79 +34.5% | 10.9% | €161.21 | €110.23 | €96.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/06 05:43 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/28 |
| 연간 수익 | 2023/12/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Canadian Tire Corporation, Limited 25 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| James Durran | Barclays |
| Tamy Chen | BMO Capital Markets Equity Research |