CarMax, Inc.

DB:XA4 주식 리포트

시가총액: €5.4b

CarMax 가치 평가

XA4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 XA4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: XA4 ( €38.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XA4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

XA4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: XA4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 XA4의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 XA4의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
XA4의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.6x
이익US$457.84m
시가총액US$6.40b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

XA4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 XA4의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균32.9x
AG1 AUTO1 Group
70.8x32.54%€5.6b
ZAL Zalando
23.1x21.21%€5.6b
FIE Fielmann Group
19.2x12.40%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.5xn/a€2.2b
XA4 CarMax
14.6x13.44%€6.4b

Price-To-Earnings 대 피어: XA4은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

XA4의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
XA4 14.6x업계 평균 16.9xNo. of Companies14PE01020304050+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XA4 은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 German Specialty Retail 업계 평균(17.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

XA4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XA4 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.6x
공정 PE 비율15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XA4 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 XA4에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€38.04
€33.12
-12.92%
46.85%€83.75€16.07n/a13
Jan ’27€33.01
€32.72
-0.88%
48.51%€84.56€16.23n/a13
Dec ’26€33.13
€34.71
+4.76%
45.39%€85.90€21.69n/a13
Nov ’26€36.15
€47.86
+32.39%
30.73%€95.72€30.18n/a14
Oct ’26€37.76
€50.83
+34.61%
29.84%€94.59€29.83n/a14
Sep ’26€51.86
€69.87
+34.73%
19.84%€102.96€44.62n/a16
Aug ’26€48.80
€70.98
+45.44%
18.99%€103.63€44.91n/a16
Jul ’26€56.54
€72.22
+27.74%
21.64%€103.69€44.15n/a16
Jun ’26€55.08
€74.52
+35.30%
19.05%€104.52€48.72n/a16
May ’26€56.38
€73.42
+30.23%
19.14%€103.29€48.14n/a16
Apr ’26€71.50
€83.90
+17.35%
19.55%€114.01€51.91n/a16
Mar ’26€78.30
€87.31
+11.51%
19.20%€117.99€53.72n/a16
Feb ’26€83.90
€85.29
+1.65%
18.64%€117.27€53.39€37.4816
Jan ’26€79.52
€85.83
+7.93%
18.92%€118.18€53.80€33.0116
Dec ’25€80.88
€78.67
-2.74%
20.53%€117.40€55.36€33.1315
Nov ’25€66.06
€76.03
+15.10%
20.70%€113.93€53.73€36.1515
Oct ’25€68.90
€73.33
+6.43%
21.01%€110.16€44.78€37.7616
Sep ’25€76.54
€72.75
-4.95%
23.66%€112.47€45.72€51.8616
Aug ’25€77.58
€72.75
-6.22%
23.66%€112.47€45.72€48.8016
Jul ’25€67.80
€73.33
+8.16%
24.38%€114.56€46.57€56.5415
Jun ’25€63.90
€74.23
+16.16%
24.04%€116.53€44.75€55.0816
May ’25€64.30
€75.08
+16.76%
23.39%€116.80€44.85€56.3817
Apr ’25€80.00
€78.18
-2.28%
22.89%€125.15€46.35€71.5017
Mar ’25€73.50
€75.97
+3.36%
24.15%€124.90€46.26€78.3015
Feb ’25€65.50
€74.41
+13.61%
24.79%€124.05€40.43€83.9016
€31.52
Fair Value
20.7% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/04 08:14
종가2026/02/04 00:00
수익2025/11/30
연간 수익2025/02/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CarMax, Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays