CarMax, Inc.

DB:XA4 주식 보고서

시가총액: €12.4b

CarMax 가치 평가

XA4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XA4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XA4 ( €80.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XA4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XA4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XA4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XA4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XA4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XA4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.1x
수익US$460.96m
시가총액US$12.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XA4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XA4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.1x
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
DEX Delticom
4.8x18.8%€31.4m
XA4 CarMax
28.1x17.7%€13.0b

Price-To-Earnings 대 피어: XA4은 Price-To-Earnings 비율(28.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XA4 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XA4 28.1x업계 평균 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XA4 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XA4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XA4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.1x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XA4 28.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XA4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€80.46
€84.05
+4.5%
19.2%€117.88€53.67n/a16
Dec ’25€80.88
€78.67
-2.7%
20.5%€117.40€55.36n/a15
Nov ’25€66.06
€75.90
+14.9%
20.7%€113.74€53.63n/a15
Oct ’25€68.90
€73.33
+6.4%
21.0%€110.16€44.78n/a16
Sep ’25€76.54
€73.09
-4.5%
23.7%€112.99€45.93n/a16
Aug ’25€77.58
€73.09
-5.8%
23.7%€112.99€45.93n/a16
Jul ’25€67.80
€73.33
+8.2%
24.4%€114.56€46.57n/a15
Jun ’25€63.90
€74.23
+16.2%
24.0%€116.53€44.75n/a16
May ’25€64.30
€75.08
+16.8%
23.4%€116.80€44.85n/a17
Apr ’25€80.00
€78.18
-2.3%
22.9%€125.15€46.35n/a17
Mar ’25€73.50
€75.97
+3.4%
24.2%€124.90€46.26n/a15
Feb ’25€65.50
€74.41
+13.6%
24.8%€124.05€40.43n/a16
Jan ’25€70.00
€72.56
+3.7%
25.6%€122.58€39.95n/a16
Dec ’24€58.50
€71.11
+21.6%
27.3%€123.04€40.10€80.8815
Nov ’24€57.50
€74.69
+29.9%
26.6%€127.16€41.44€66.0615
Oct ’24€65.00
€76.24
+17.3%
25.5%€127.70€41.62€68.9015
Sep ’24€75.00
€74.77
-0.3%
25.5%€123.90€40.38€76.5415
Aug ’24€75.00
€72.51
-3.3%
25.3%€120.26€39.20€77.5815
Jul ’24€77.50
€73.22
-5.5%
25.7%€123.15€40.14€67.8015
Jun ’24€67.50
€67.39
-0.2%
29.7%€130.38€36.99€63.9016
May ’24€63.50
€65.99
+3.9%
29.7%€127.68€36.22€64.3016
Apr ’24€55.67
€60.85
+9.3%
34.1%€129.99€31.34€80.0016
Mar ’24€64.71
€63.04
-2.6%
35.1%€132.92€24.51€73.5016
Feb ’24€64.20
€61.48
-4.2%
36.3%€129.76€23.93€65.5015
Jan ’24€56.93
€62.97
+10.6%
35.3%€132.13€24.36€70.0015
Dec ’23€65.85
€78.68
+19.5%
30.7%€151.31€46.86€58.5015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 06:27
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/02/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CarMax, Inc. 45 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research