Williams-Sonoma, Inc.

DB:WM1 주식 리포트

시가총액: €23.5b

Williams-Sonoma 가치 평가

WM1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WM1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: WM1 ( €191.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €244.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WM1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WM1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WM1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WM1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WM1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WM1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.5x
이익US$1.09b
시가총액US$26.70b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WM1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WM1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.4x
WEW Westwing Group
10.5x7.95%€280.9m
ZAL Zalando
56.2x31.07%€6.6b
AG1 AUTO1 Group
70.7x37.70%€5.3b
FIE Fielmann Group
16.1x11.05%€3.3b
WM1 Williams-Sonoma
24.5x4.79%€26.7b

Price-To-Earnings 대 피어: WM1은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

WM1의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WM1 24.5x업계 평균 15.5xNo. of Companies17PE01020304050+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WM1 은 German Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(16.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WM1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WM1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.5x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WM1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WM1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€191.25
€185.88
-2.81%
12.98%€227.29€120.64n/a19
Jul ’27€202.80
€185.91
-8.33%
12.53%€228.46€121.26n/a19
Jun ’27€175.50
€178.02
+1.44%
10.56%€197.80€118.68n/a19
May ’27€154.25
€176.57
+14.47%
10.24%€196.44€116.16n/a19
Apr ’27€156.75
€178.47
+13.86%
10.65%€200.70€118.67n/a19
Mar ’27€177.70
€172.82
-2.75%
12.57%€210.98€114.77n/a19
Feb ’27€170.25
€167.67
-1.52%
11.76%€203.20€112.80n/a19
Jan ’27€158.15
€168.79
+6.73%
10.25%€195.09€115.36n/a19
Dec ’26€153.25
€172.13
+12.32%
10.25%€199.73€118.10n/a19
Nov ’26€172.55
€175.10
+1.48%
9.92%€197.11€118.27n/a19
Oct ’26€165.25
€173.34
+4.89%
9.90%€194.63€116.78n/a19
Sep ’26€159.95
€174.51
+9.11%
10.45%€196.86€111.27n/a19
Aug ’26€162.75
€159.58
-1.95%
11.36%€188.30€113.85n/a19
Jul ’26€138.05
€150.33
+8.89%
12.86%€182.36€108.29€202.8020
Jun ’26€144.30
€156.02
+8.12%
12.93%€189.69€112.64€175.5020
May ’26€133.50
€154.46
+15.70%
14.70%€194.04€112.60€154.2521
Apr ’26€145.45
€163.55
+12.45%
14.83%€203.92€114.01€156.7520
Mar ’26€184.35
€176.88
-4.05%
19.41%€221.77€118.60€177.7020
Feb ’26€208.80
€172.21
-17.52%
19.54%€221.03€118.20€170.2520
Jan ’26€177.45
€165.17
-6.92%
17.19%€221.84€118.63€158.1520
Dec ’25€162.15
€157.25
-3.02%
13.69%€184.28€116.24€153.2520
Nov ’25€123.25
€132.46
+7.47%
9.86%€152.04€106.81€172.5520
Oct ’25€139.15
€128.07
-7.96%
9.49%€147.77€103.89€165.2519
Sep ’25€120.05
€126.25
+5.17%
8.23%€147.43€103.65€159.9519
Aug ’25€143.05
€138.64
-3.08%
10.41%€161.88€107.30€162.7519
Jul ’25€131.55
€139.00
+5.66%
10.42%€163.00€108.04€138.0519
€179.35
Fair Value
6.6% 고평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/26 20:54
종가2026/07/24 00:00
수익2026/05/03
연간 수익2026/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Williams-Sonoma, Inc.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Michael LasserBarclays