Williams-Sonoma, Inc.

DB:WM1 주식 보고서

시가총액: €23.4b

Williams-Sonoma 가치 평가

WM1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WM1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€247.06
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: WM1 ( €188.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €247.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WM1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WM1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WM1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WM1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WM1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WM1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.1x
수익US$1.09b
시가총액US$23.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WM1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WM1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.1x
ZAL Zalando
36x20.0%€7.4b
FIE Fielmann Group
24.8x18.9%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
26xn/a€1.9b
DOU Douglas
25.7x21.4%€2.2b
WM1 Williams-Sonoma
22.1x1.2%€24.0b

Price-To-Earnings 대 피어: WM1은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WM1 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WM1 22.1x업계 평균 17.4xNo. of Companies11PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WM1 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 20.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WM1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WM1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.1x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WM1 22.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WM1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€188.90
€166.98
-11.6%
17.2%€222.96€119.24n/a20
Jan ’26€177.45
€165.17
-6.9%
17.2%€221.84€118.63n/a20
Dec ’25€162.15
€157.25
-3.0%
13.7%€184.28€116.24n/a20
Nov ’25€123.25
€132.46
+7.5%
9.9%€152.04€106.81n/a20
Oct ’25€139.15
€128.07
-8.0%
9.5%€147.77€103.89n/a19
Sep ’25€120.05
€126.25
+5.2%
8.2%€147.43€103.65n/a19
Aug ’25€143.05
€138.64
-3.1%
10.4%€161.88€107.30n/a19
Jul ’25€131.55
€139.00
+5.7%
10.4%€163.00€108.04n/a19
Jun ’25€132.55
€136.78
+3.2%
10.6%€161.88€107.30n/a19
May ’25€135.00
€134.91
-0.07%
11.4%€159.99€103.52n/a20
Apr ’25€146.10
€131.79
-9.8%
11.2%€156.84€101.49n/a20
Mar ’25€108.65
€87.72
-19.3%
18.4%€119.96€64.60n/a20
Feb ’25€89.93
€83.59
-7.0%
16.3%€110.40€64.40n/a20
Jan ’25€91.10
€79.47
-12.8%
13.3%€97.93€63.77€177.4520
Dec ’24€85.20
€78.08
-8.4%
11.4%€93.54€63.88€162.1520
Nov ’24€70.75
€71.63
+1.2%
15.5%€95.43€51.97€123.2520
Oct ’24€73.20
€69.12
-5.6%
14.8%€95.36€51.93€139.1520
Sep ’24€64.85
€67.18
+3.6%
14.8%€93.36€50.84€120.0520
Aug ’24€61.73
€58.70
-4.9%
20.7%€95.03€43.20€143.0520
Jul ’24€55.85
€59.16
+5.9%
20.4%€95.74€43.52€131.5520
Jun ’24€51.50
€59.44
+15.4%
20.6%€97.19€44.18€132.5520
May ’24€54.98
€58.82
+7.0%
20.1%€95.53€44.37€135.0020
Apr ’24€53.91
€59.68
+10.7%
20.0%€96.73€44.93€146.1020
Mar ’24€58.32
€63.43
+8.8%
24.8%€109.82€46.19€108.6519
Feb ’24€59.88
€61.64
+2.9%
25.2%€107.95€45.40€89.9319
Jan ’24€54.11
€62.73
+15.9%
25.2%€109.50€46.06€91.1019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€165.19
Fair Value
14.4% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 03:27
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/10/27
연간 수익2024/01/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Williams-Sonoma, Inc. 59 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research