Penske Automotive Group 가치 평가
UA9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UA9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UA9 ( €145 )는 당사 추정치인 공정 가치( €164.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UA9 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
UA9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UA9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UA9 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.5x |
| 수익 | US$873.20m |
| 시가총액 | US$10.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.9x |
| PEG 비율 | 4.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UA9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: UA9은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UA9 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UA9 은 Price-To-Earnings 11.5 German Specialty Retail 업계 평균( 20.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UA9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.5x |
| 공정 PE 비율 | 12.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UA9 은 예상 11.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €145.00 | €164.72 +13.6% | 9.0% | €187.57 | €144.29 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €157.00 | €165.60 +5.5% | 8.2% | €187.26 | €144.05 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €138.00 | €156.49 +13.4% | 7.1% | €173.11 | €138.12 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €145.00 | €153.82 +6.1% | 8.8% | €179.70 | €132.98 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €152.00 | €147.02 -3.3% | 16.4% | €183.18 | €105.33 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €159.00 | €144.19 -9.3% | 14.8% | €171.44 | €106.57 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €138.00 | €142.33 +3.1% | 14.7% | €170.96 | €106.27 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €138.00 | €142.33 +3.1% | 14.7% | €170.96 | €106.27 | n/a | 7 |
| May ’25 | €144.00 | €143.73 -0.2% | 15.1% | €172.20 | €107.04 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €149.00 | €141.83 -4.8% | 14.7% | €170.72 | €106.12 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €143.00 | €141.83 -0.8% | 14.7% | €170.72 | €106.12 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €137.00 | €145.28 +6.0% | 19.4% | €183.78 | €98.32 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €145.00 | €141.37 -2.5% | 19.3% | €182.28 | €97.52 | €147.00 | 8 |
| Dec ’24 | €136.00 | €141.37 +3.9% | 19.3% | €182.28 | €97.52 | €157.00 | 8 |
| Nov ’24 | €134.00 | €147.27 +9.9% | 21.0% | €193.70 | €101.10 | €138.00 | 7 |
| Oct ’24 | €158.00 | €144.68 -8.4% | 20.8% | €187.04 | €97.63 | €145.00 | 7 |
| Sep ’24 | €151.00 | €144.68 -4.2% | 20.8% | €187.04 | €97.63 | €152.00 | 7 |
| Aug ’24 | €146.00 | €141.74 -2.9% | 24.1% | €186.43 | €80.03 | €159.00 | 7 |
| Jul ’24 | €152.00 | €132.25 -13.0% | 20.4% | €159.30 | €80.11 | €138.00 | 7 |
| Jun ’24 | €128.00 | €130.47 +1.9% | 20.0% | €159.51 | €80.21 | €138.00 | 7 |
| May ’24 | €124.00 | €130.47 +5.2% | 20.0% | €159.51 | €80.21 | €144.00 | 7 |
| Apr ’24 | €127.00 | €135.94 +7.0% | 20.8% | €168.59 | €82.42 | €149.00 | 7 |
| Mar ’24 | €135.00 | €135.84 +0.6% | 21.9% | €170.14 | €83.18 | €143.00 | 7 |
| Feb ’24 | €117.00 | €123.24 +5.3% | 20.8% | €162.16 | €81.54 | €137.00 | 7 |
| Jan ’24 | €107.00 | €131.30 +22.7% | 23.0% | €178.99 | €89.98 | €145.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 07:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Penske Automotive Group, Inc. 29 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Albanese | Benchmark Company |
| Andrew Fung | Berenberg |
| John Murphy | BofA Global Research |