Tokmanni Group Oyj

DB:TK9 주식 보고서

시가총액: €722.7m

Tokmanni Group Oyj 가치 평가

TK9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TK9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TK9 ( €12.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TK9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

TK9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TK9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TK9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TK9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TK9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익€45.41m
시가총액€722.68m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TK9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TK9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.2x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
100.9xn/a€53.6m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.1x8.5%€1.1b
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
CEC Ceconomy
16.5x35.8%€1.3b
TK9 Tokmanni Group Oyj
15.9x21.3%€722.7m

Price-To-Earnings 대 피어: TK9은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

TK9 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TK9 15.9x업계 평균 22.1xNo. of Companies23PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TK9 은 Price-To-Earnings 15.9 European Multiline Retail 업계 평균( 20.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TK9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TK9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TK9 15.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TK9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.03
€13.70
+13.9%
6.7%€15.00€12.50n/a4
Dec ’25€11.81
€13.70
+16.0%
6.7%€15.00€12.50n/a4
Nov ’25€10.40
€13.08
+25.7%
10.9%€15.00€11.00n/a4
Oct ’25€10.88
€13.33
+22.5%
8.1%€15.00€12.00n/a4
Sep ’25€10.68
€13.33
+24.8%
8.1%€15.00€12.00n/a4
Aug ’25€11.31
€15.08
+33.3%
8.7%€17.00€13.30n/a4
Jul ’25€13.21
€15.75
+19.2%
5.3%€17.00€15.00n/a4
Jun ’25€13.17
€16.00
+21.5%
7.7%€18.00€15.00n/a4
May ’25€14.25
€16.63
+16.7%
5.8%€18.00€15.50n/a4
Apr ’25€14.55
€17.13
+17.7%
10.2%€20.00€15.50n/a4
Mar ’25€15.53
€16.25
+4.6%
4.6%€17.00€15.50n/a4
Feb ’25€15.63
€15.43
-1.3%
10.2%€17.00€13.70n/a4
Jan ’25€14.64
€14.93
+1.9%
8.7%€17.00€13.70n/a4
Dec ’24€13.06
€14.93
+14.3%
8.7%€17.00€13.70€11.814
Nov ’24€12.67
€15.10
+19.2%
7.7%€17.00€13.90€10.404
Oct ’24€13.00
€15.15
+16.5%
7.4%€17.00€14.10€10.884
Sep ’24€13.26
€15.15
+14.3%
7.4%€17.00€14.10€10.684
Aug ’24€13.87
€14.50
+4.5%
3.4%€15.00€14.00€11.312
Jul ’24€11.87
€13.70
+15.4%
10.0%€16.00€12.50€13.214
Jun ’24€11.79
€14.10
+19.6%
9.7%€16.00€12.80€13.173
May ’24€12.42
€14.40
+15.9%
8.6%€16.00€13.00€14.253
Apr ’24€12.56
€14.33
+14.1%
8.7%€16.00€13.00€14.553
Mar ’24€13.37
€14.33
+7.2%
8.7%€16.00€13.00€15.533
Feb ’24€11.86
€12.70
+7.1%
7.8%€14.00€11.60€15.633
Jan ’24€11.34
€13.03
+14.9%
11.0%€15.00€11.60€14.643
Dec ’23€13.28
€13.23
-0.4%
8.6%€15.00€12.00€13.064

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 00:20
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tokmanni Group Oyj 10 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yi XieBofA Global Research
Tommy IlmoniCarnegie Investment Bank AB
Calle LoikkanenDanske Bank