Pool 가치 평가
SP1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SP1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SP1 ( €195.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €272.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SP1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SP1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SP1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SP1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21x |
| 이익 | US$410.09m |
| 시가총액 | US$8.61b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 15.5x |
| PEG 비율 | 3.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SP1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SP1은 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SP1의 PE 비율은 European Retail Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SP1 은 European Retail Distributors 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail Distributors 업계 평균(12.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SP1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21x |
| 공정 PE 비율 | 13.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SP1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €195.10 | €274.73 +40.82% | 11.22% | €319.05 | €212.70 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | €213.30 | €282.71 +32.54% | 8.53% | €321.98 | €244.70 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €238.60 | €282.71 +18.49% | 8.53% | €321.98 | €244.70 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €260.40 | €283.98 +9.06% | 9.40% | €319.54 | €242.85 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €263.00 | €287.18 +9.19% | 9.40% | €323.14 | €245.58 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €267.00 | €286.73 +7.39% | 9.32% | €323.51 | €245.87 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €244.90 | €280.75 +14.64% | 8.12% | €326.96 | €244.13 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €264.20 | €283.26 +7.21% | 8.12% | €329.89 | €246.32 | n/a | 12 |
| May ’26 | €255.30 | €285.12 +11.68% | 7.81% | €329.55 | €246.06 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €291.80 | €335.18 +14.87% | 6.52% | €369.72 | €300.40 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €329.00 | €349.49 +6.23% | 5.95% | €381.44 | €309.92 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €334.20 | €367.24 +9.89% | 7.38% | €402.76 | €325.12 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €328.00 | €353.64 +7.82% | 8.97% | €416.16 | €309.81 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €354.70 | €353.64 -0.30% | 8.97% | €416.16 | €309.81 | €213.30 | 10 |
| Nov ’25 | €329.70 | €353.64 +7.26% | 8.97% | €416.16 | €309.81 | €238.60 | 10 |
| Oct ’25 | €336.00 | €328.98 -2.09% | 9.89% | €382.22 | €285.51 | €260.40 | 10 |
| Sep ’25 | €314.00 | €328.98 +4.77% | 9.89% | €382.22 | €285.51 | €263.00 | 10 |
| Aug ’25 | €343.90 | €328.98 -4.34% | 9.89% | €382.22 | €285.51 | €267.00 | 10 |
| Jul ’25 | €285.20 | €311.64 +9.27% | 10.17% | €352.55 | €270.60 | €244.90 | 11 |
| Jun ’25 | €327.10 | €359.82 +10.00% | 8.07% | €396.29 | €312.95 | €264.20 | 11 |
| May ’25 | €343.20 | €364.59 +6.23% | 7.74% | €399.20 | €315.25 | €255.30 | 12 |
| Apr ’25 | €377.40 | €365.58 -3.13% | 6.92% | €404.17 | €322.60 | €291.80 | 13 |
| Mar ’25 | €362.40 | €360.33 -0.57% | 6.53% | €391.68 | €320.72 | €329.00 | 12 |
| Feb ’25 | €342.30 | €355.22 +3.78% | 8.38% | €399.82 | €285.05 | €334.20 | 12 |
| Jan ’25 | €360.00 | €342.30 -4.92% | 7.21% | €381.36 | €279.66 | €328.00 | 12 |
| Dec ’24 | €316.80 | €343.61 +8.46% | 9.91% | €393.88 | €288.84 | €354.70 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/26 14:22 |
| 종가 | 2025/12/23 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Pool Corporation는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Brennan Matthews | Berenberg |
| Shaun Calnan | BofA Global Research |