Pool Corporation

DB:SP1 주식 보고서

시가총액: €12.4b

Pool 가치 평가

SP1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SP1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SP1 ( €325 )는 당사 추정치인 공정 가치( €337.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SP1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SP1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SP1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SP1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SP1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SP1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.4x
수익US$446.12m
시가총액US$12.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SP1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SP1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31x
MDN Medion
32.5xn/a€652.3m
ZAL Zalando
40.5x19.9%€8.3b
FIE Fielmann Group
24.8x18.9%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.3xn/a€1.9b
SP1 Pool
28.4x6.2%€12.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SP1은 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SP1 의 PE 비율은 European Retail Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SP1 28.4x업계 평균 12.8xNo. of Companies5PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SP1 은 European Retail Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail Distributors 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SP1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SP1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.4x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SP1 28.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SP1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€325.00
€364.62
+12.2%
9.0%€429.08€319.42n/a10
Dec ’25€354.70
€353.53
-0.3%
9.0%€416.03€309.71n/a10
Nov ’25€329.70
€353.53
+7.2%
9.0%€416.03€309.71n/a10
Oct ’25€336.00
€330.02
-1.8%
9.9%€383.42€286.41n/a10
Sep ’25€314.00
€330.02
+5.1%
9.9%€383.42€286.41n/a10
Aug ’25€343.90
€330.02
-4.0%
9.9%€383.42€286.41n/a10
Jul ’25€285.20
€311.64
+9.3%
10.2%€352.55€270.60n/a11
Jun ’25€327.10
€359.82
+10.0%
8.1%€396.29€312.95n/a11
May ’25€343.20
€364.59
+6.2%
7.7%€399.20€315.25n/a12
Apr ’25€377.40
€365.58
-3.1%
6.9%€404.17€322.60n/a13
Mar ’25€362.40
€360.33
-0.6%
6.5%€391.68€320.72n/a12
Feb ’25€342.30
€355.22
+3.8%
8.4%€399.82€285.05n/a12
Jan ’25€360.00
€342.30
-4.9%
7.2%€381.36€279.66€328.0012
Dec ’24€316.80
€343.61
+8.5%
9.9%€393.88€288.84€354.7010
Nov ’24€301.70
€343.61
+13.9%
9.9%€393.88€288.84€329.7010
Oct ’24€332.40
€344.24
+3.6%
10.5%€389.40€283.94€336.0010
Sep ’24€335.90
€344.24
+2.5%
10.5%€389.40€283.94€314.0010
Aug ’24€346.80
€344.24
-0.7%
10.5%€389.40€283.94€343.9010
Jul ’24€343.80
€348.92
+1.5%
10.9%€405.93€287.34€285.2010
Jun ’24€294.30
€357.91
+21.6%
10.9%€416.39€294.75€327.1010
May ’24€317.00
€348.16
+9.8%
10.2%€402.95€285.23€343.2010
Apr ’24€305.70
€373.98
+22.3%
9.9%€434.75€302.43€377.4010
Mar ’24€330.30
€370.32
+12.1%
10.4%€431.99€300.51€362.409
Feb ’24€351.60
€329.72
-6.2%
11.4%€384.89€266.67€342.3010
Jan ’24€285.60
€323.64
+13.3%
10.1%€395.26€273.86€360.0010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 06:12
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pool Corporation 24 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brennan MatthewsBerenberg