ZOZO 가치 평가
SAR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SAR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: SAR ( €6.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SAR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SAR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SAR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SAR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24x |
| 이익 | JP¥45.22b |
| 시가총액 | JP¥1.09t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.8x |
| 기업가치/EBITDA | 14.7x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SAR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SAR은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
SAR의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SAR 은 German Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(17.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SAR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24x |
| 공정 PE 비율 | 17.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.30 | €7.82 +24.08% | 14.69% | €10.38 | €5.46 | n/a | 17 |
| Jan ’27 | €6.50 | €7.79 +19.78% | 14.47% | €10.29 | €5.42 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | €6.70 | €7.93 +18.29% | 14.61% | €10.48 | €5.51 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €6.95 | €8.25 +18.69% | 16.18% | €11.82 | €5.63 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €7.25 | €8.62 +18.94% | 16.33% | €12.10 | €5.76 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €7.45 | €8.73 +17.12% | 16.34% | €12.22 | €5.82 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €8.20 | €8.79 +7.15% | 16.34% | €12.30 | €5.86 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €8.60 | €8.96 +4.17% | 15.16% | €12.38 | €5.89 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €9.15 | €9.31 +1.73% | 13.62% | €12.81 | €7.11 | n/a | 17 |
| May ’26 | €8.65 | €9.16 +5.87% | 14.30% | €12.78 | €7.10 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €8.50 | €9.40 +10.64% | 14.72% | €13.01 | €7.23 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €9.60 | €9.43 -1.81% | 15.92% | €13.14 | €6.26 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €10.27 | €9.32 -9.23% | 15.93% | €13.06 | €6.22 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €9.67 | €9.05 -6.43% | 14.87% | €12.23 | €6.11 | €6.50 | 17 |
| Dec ’25 | €9.67 | €9.23 -4.50% | 14.33% | €12.53 | €7.10 | €6.70 | 16 |
| Nov ’25 | €9.33 | €8.59 -8.00% | 15.54% | €12.07 | €6.84 | €6.95 | 16 |
| Oct ’25 | €10.53 | €8.55 -18.83% | 15.52% | €12.50 | €7.08 | €7.25 | 15 |
| Sep ’25 | €9.40 | €8.27 -12.00% | 17.03% | €12.46 | €6.65 | €7.45 | 16 |
| Aug ’25 | €8.33 | €7.80 -6.34% | 10.67% | €9.47 | €6.60 | €8.20 | 15 |
| Jul ’25 | €7.60 | €7.01 -7.74% | 7.16% | €7.81 | €6.25 | €8.60 | 15 |
| Jun ’25 | €7.00 | €6.99 -0.21% | 7.62% | €7.83 | €6.26 | €9.15 | 15 |
| May ’25 | €6.57 | €6.99 +6.48% | 8.00% | €7.92 | €6.14 | €8.65 | 15 |
| Apr ’25 | €7.47 | €7.06 -5.43% | 9.34% | €8.13 | €6.00 | €8.50 | 15 |
| Mar ’25 | €6.73 | €6.82 +1.29% | 8.48% | €8.17 | €6.02 | €9.60 | 15 |
| Feb ’25 | €6.73 | €6.92 +2.73% | 7.03% | €7.90 | €6.18 | €10.27 | 15 |
| Jan ’25 | €6.57 | €6.96 +5.99% | 6.75% | €7.74 | €6.36 | €9.67 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/26 16:55 |
| 종가 | 2026/01/23 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ZOZO, Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yoshitaka Nagao | BofA Global Research |
| Keiichi Yoneshima | Citigroup Inc |
| Kota Ezawa | Citigroup Inc |