Sonic Automotive, Inc.

DB:SA8A 주식 보고서

시가총액: €2.1b

Sonic Automotive 가치 평가

SA8A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SA8A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SA8A ( €60.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SA8A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SA8A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SA8A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SA8A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SA8A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SA8A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11x
수익US$196.10m
시가총액US$2.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SA8A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SA8A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
HBM HORNBACH Baumarkt
25.6xn/a€1.9b
DOU Douglas
25.9x25.4%€2.2b
CEC Ceconomy
16.8x35.8%€1.3b
FIE Fielmann Group
24.7x18.9%€3.5b
SA8A Sonic Automotive
11x10.7%€2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SA8A은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SA8A 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SA8A 11.0x업계 평균 16.4xNo. of Companies10PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SA8A 은 Price-To-Earnings 11 German Specialty Retail 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SA8A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SA8A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율12.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SA8A 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SA8A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€60.50
€64.48
+6.6%
8.5%€71.59€57.27n/a9
Dec ’25€66.00
€64.48
-2.3%
8.5%€71.59€57.27n/a9
Nov ’25€52.00
€60.91
+17.1%
8.4%€69.48€53.73n/a8
Oct ’25€52.00
€58.85
+13.2%
8.3%€67.39€52.11n/a8
Sep ’25€56.00
€55.21
-1.4%
15.4%€65.61€35.95n/a7
Aug ’25€55.00
€53.89
-2.0%
14.9%€61.55€36.74n/a6
Jul ’25€50.50
€54.66
+8.2%
15.2%€63.18€37.16n/a6
Jun ’25€51.50
€54.07
+5.0%
15.8%€63.39€37.29n/a6
May ’25€56.00
€53.32
-4.8%
17.2%€63.42€37.31n/a6
Apr ’25€51.50
€49.18
-4.5%
14.8%€57.56€36.54n/a6
Mar ’25€48.20
€49.65
+3.0%
14.5%€58.29€37.01n/a6
Feb ’25€46.40
€50.19
+8.2%
16.5%€56.97€32.16n/a8
Jan ’25€52.00
€49.90
-4.0%
17.9%€58.83€32.17€60.507
Dec ’24€46.60
€49.48
+6.2%
17.9%€58.33€31.90€66.007
Nov ’24€44.80
€51.16
+14.2%
17.3%€60.47€33.07€52.007
Oct ’24€46.20
€48.88
+5.8%
16.8%€58.39€31.93€52.007
Sep ’24€48.80
€48.88
+0.2%
16.8%€58.39€31.93€56.007
Aug ’24€43.20
€48.72
+12.8%
16.8%€58.20€31.83€55.007
Jul ’24€44.60
€47.74
+7.0%
14.5%€54.17€32.13€50.507
Jun ’24€38.60
€47.14
+22.1%
14.6%€53.78€31.90€51.507
May ’24€41.40
€47.14
+13.9%
14.6%€53.78€31.90€56.007
Apr ’24€48.40
€53.25
+10.0%
19.3%€66.50€32.78€51.507
Mar ’24€53.50
€53.20
-0.6%
19.5%€67.11€33.08€48.207
Feb ’24€48.80
€47.63
-2.4%
17.7%€57.10€30.39€46.407
Jan ’24€45.20
€52.38
+15.9%
17.8%€62.89€33.86€52.007

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/01 14:01
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sonic Automotive, Inc. 19 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John MurphyBofA Global Research
Glenn ChinBuckingham Research Group Inc.
Garrett NelsonCFRA Equity Research