Pepkor Holdings Limited

DB:S1VA 주식 보고서

시가총액: €4.3b

Pepkor Holdings 가치 평가

S1VA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S1VA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S1VA ( €1.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S1VA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S1VA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S1VA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 S1VA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 S1VA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
S1VA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매R91.15b
시가총액R82.84b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S1VA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S1VA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
ZAL Zalando
0.7x5.8%€7.1b
YOU About You Holding
0.3x7.7%€542.9m
FIE Fielmann Group
1.6x6.7%€3.4b
AG1 AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.2b
S1VA Pepkor Holdings
0.9x5.1%€82.8b

Price-To-Sales 대 피어: S1VA은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

S1VA 의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CEC Ceconomy
0.07x1.1%US$1.57b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$57.65m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$35.54m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
S1VA 0.9x업계 평균 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: S1VA 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

S1VA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

S1VA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: S1VA 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S1VA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.12
€1.15
+2.9%
4.6%€1.22€1.06n/a5
Nov ’25€1.14
€1.13
-0.6%
4.6%€1.20€1.04n/a5
Oct ’25€1.21
€1.06
-12.2%
6.0%€1.13€0.96n/a5
Sep ’25n/a
€1.06
0%
6.0%€1.13€0.96n/a5
Aug ’25€0.98
€1.07
+8.9%
10.6%€1.28€0.97n/a5
Jul ’25€0.95
€1.01
+5.9%
11.1%€1.23€0.93n/a5
Jun ’25€0.81
€1.00
+22.4%
13.5%€1.23€0.88n/a4
May ’25€0.84
€1.01
+20.7%
12.9%€1.22€0.88n/a4
Apr ’25€0.94
€0.99
+4.5%
9.2%€1.11€0.88n/a4
Mar ’25€0.85
€0.93
+8.9%
5.7%€1.00€0.86n/a4
Feb ’25€1.00
€1.05
+5.3%
21.5%€1.50€0.88n/a5
Jan ’25€0.92
€1.05
+14.4%
22.1%€1.51€0.89n/a5
Dec ’24€0.87
€1.05
+21.0%
22.1%€1.51€0.89n/a5
Nov ’24€0.82
€1.01
+22.9%
26.7%€1.53€0.77€1.145
Oct ’24€0.83
€0.99
+19.1%
22.1%€1.39€0.75€1.215
Sep ’24€0.77
€0.98
+27.7%
24.0%€1.40€0.69n/a5
Aug ’24€0.86
€0.98
+14.3%
24.0%€1.40€0.69€0.985
Jul ’24€0.78
€0.95
+22.0%
24.1%€1.35€0.66€0.955
Jun ’24€0.65
€0.95
+45.5%
24.1%€1.35€0.66€0.815
May ’24€0.81
€1.11
+36.5%
20.6%€1.55€0.90€0.845
Apr ’24€0.86
€1.19
+37.3%
18.7%€1.59€0.93€0.945
Mar ’24€0.94
€1.28
+35.7%
13.6%€1.59€1.14€0.855
Feb ’24€1.06
€1.38
+30.1%
13.5%€1.71€1.18€1.005
Jan ’24€1.10
€1.49
+35.5%
12.9%€1.82€1.25€0.925
Dec ’23€1.18
€1.49
+26.3%
12.9%€1.82€1.25€0.875
Nov ’23€1.24
€1.43
+15.0%
10.3%€1.62€1.21€0.824

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%