RH

DB:RS1 주식 보고서

시가총액: €6.0b

RH 가치 평가

RS1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RS1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€327.83
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: RS1 ( €326.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €327.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RS1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

RS1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RS1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RS1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RS1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RS1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율90.5x
수익US$69.88m
시가총액US$6.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RS1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RS1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.4x
ZAL Zalando
46.5x19.9%€9.5b
FIE Fielmann Group
24.8x19.3%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.5xn/a€2.0b
CEC Ceconomy
19.8x41.0%€1.5b
RS1 RH
90.5x53.8%€6.3b

Price-To-Earnings 대 피어: RS1은 Price-To-Earnings 비율(90.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RS1 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RS1 90.5x업계 평균 18.5xNo. of Companies14PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RS1 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 90.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 17 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RS1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RS1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율90.5x
공정 PE 비율38.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RS1 90.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RS1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€326.40
€437.95
+34.2%
16.9%€532.26€291.02n/a19
Feb ’26€413.85
€439.64
+6.2%
16.9%€534.32€292.14n/a19
Jan ’26€376.45
€423.47
+12.5%
19.2%€536.26€251.73n/a19
Dec ’25€360.95
€315.90
-12.5%
15.9%€410.44€218.58n/a19
Nov ’25€287.55
€307.23
+6.8%
15.4%€397.54€211.71n/a19
Oct ’25€303.00
€292.02
-3.6%
13.8%€380.63€214.94n/a19
Sep ’25€226.20
€279.22
+23.4%
15.6%€391.43€208.15n/a18
Aug ’25€263.25
€279.22
+6.1%
15.6%€391.43€208.15n/a18
Jul ’25€223.60
€282.87
+26.5%
16.0%€397.46€211.36n/a17
Jun ’25€238.70
€310.26
+30.0%
10.6%€396.19€246.10n/a17
May ’25€233.85
€309.39
+32.3%
10.4%€395.59€245.73n/a18
Apr ’25€293.25
€308.75
+5.3%
10.2%€393.85€244.65n/a18
Mar ’25€249.30
€280.75
+12.6%
16.1%€392.19€185.48n/a17
Feb ’25€229.85
€276.80
+20.4%
15.9%€387.35€183.19€413.8517
Jan ’25€267.10
€270.91
+1.4%
15.8%€386.28€182.69€376.4517
Dec ’24€247.20
€296.10
+19.8%
13.7%€387.35€216.00€360.9517
Nov ’24€201.00
€325.20
+61.8%
15.4%€415.67€223.89€287.5517
Oct ’24€245.05
€325.97
+33.0%
16.5%€419.31€220.84€303.0017
Sep ’24€338.35
€299.39
-11.5%
25.3%€423.98€162.22€226.2017
Aug ’24€352.25
€269.78
-23.4%
24.8%€386.96€160.25€263.2517
Jul ’24€298.25
€248.54
-16.7%
17.4%€331.24€161.94€223.6017
Jun ’24€228.20
€250.27
+9.7%
16.0%€308.78€164.68€238.7017
May ’24€230.05
€251.81
+9.5%
16.5%€301.92€144.55€233.8517
Apr ’24€217.65
€258.35
+18.7%
18.6%€354.93€145.66€293.2517
Mar ’24€275.50
€310.17
+12.6%
13.0%€360.51€201.33€249.3017
Feb ’24€284.40
€287.25
+1.0%
13.1%€345.64€198.17€229.8517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€439.07
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 06:09
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/11/02
연간 수익2024/02/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RH 37 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark MontagnaAvondale Partners
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research