Rakuten Group, Inc.

DB:RAK 주식 보고서

시가총액: €10.7b

Rakuten Group 가치 평가

RAK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RAK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.01
Fair Value
75.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: RAK ( €4.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RAK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RAK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RAK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RAK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RAK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RAK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매JP¥2.33t
시가총액JP¥1.73t

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RAK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RAK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
ZAL Zalando
0.7x6.72%€7.9b
FIE Fielmann Group
2x5.10%€4.6b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
0.7xn/a€55.4m
AG1 AUTO1 Group
0.8x10.46%€5.5b
RAK Rakuten Group
0.7x6.72%€1.7t

Price-To-Sales 대 피어: RAK은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RAK 의 PS 비율은 European Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RAK 0.7x업계 평균 0.8xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RAK 은 Price-To-Sales 0.7 European Multiline Retail 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RAK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RAK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RAK 0.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RAK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.93
€6.15
+24.76%
16.28%€7.37€3.13n/a14
May ’26€5.12
€6.04
+17.87%
15.94%€7.41€3.15n/a13
Apr ’26€5.17
€6.06
+17.20%
15.94%€7.43€3.16n/a13
Mar ’26€5.94
€6.35
+6.93%
16.83%€7.69€3.27n/a14
Feb ’26€6.07
€5.99
-1.22%
20.10%€7.46€2.49n/a13
Jan ’26€5.18
€5.90
+14.03%
20.10%€7.36€2.45n/a13
Dec ’25€5.36
€6.07
+13.20%
21.51%€8.14€2.51n/a12
Nov ’25€5.43
€5.93
+9.29%
21.37%€7.97€2.45n/a13
Oct ’25€5.66
€6.07
+7.11%
21.55%€8.18€2.52n/a13
Sep ’25€6.39
€5.83
-8.71%
20.80%€8.10€2.49n/a15
Aug ’25€5.24
€5.29
+0.82%
19.19%€7.13€2.40n/a15
Jul ’25€4.93
€5.00
+1.53%
20.53%€6.99€2.35n/a15
Jun ’25€4.76
€5.00
+5.20%
20.71%€6.99€2.35n/a15
May ’25€4.57
€4.96
+8.42%
21.77%€7.07€2.38€5.1215
Apr ’25€5.19
€4.79
-7.64%
24.99%€7.25€2.44€5.1716
Mar ’25€5.00
€4.21
-15.66%
21.74%€6.12€2.45€5.9416
Feb ’25€3.95
€4.01
+1.54%
20.07%€6.26€2.51€6.0716
Jan ’25€3.96
€3.99
+0.63%
19.39%€6.35€2.54€5.1816
Dec ’24€3.43
€4.09
+19.37%
27.20%€7.44€2.48€5.3617
Nov ’24€3.41
€4.16
+22.22%
27.26%€7.56€2.52€5.4317
Oct ’24€3.93
€4.24
+7.86%
30.08%€7.60€2.79€5.6616
Sep ’24€3.59
€4.43
+23.49%
30.06%€7.61€2.79€6.3917
Aug ’24€3.51
€4.46
+27.17%
30.69%€7.69€2.82€5.2417
Jul ’24€3.08
€4.89
+58.97%
26.55%€7.74€2.84€4.9315
Jun ’24€3.77
€5.48
+45.47%
43.22%€13.31€2.93€4.7615
May ’24€4.44
€5.80
+30.54%
37.76%€13.32€3.46€4.5717
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€6.16
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/23 10:29
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rakuten Group, Inc. 35 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yoshitsugu SasakiAizawa Securities Co. Ltd.
Keiichi YoneshimaBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)