Pan Pacific International Holdings 가치 평가
QJE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 QJE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: QJE ( €25.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: QJE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
QJE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: QJE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| QJE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.8x |
| 수익 | JP¥84.56b |
| 시가총액 | JP¥2.52t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.7x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 QJE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: QJE은 Price-To-Earnings 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
QJE 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: QJE 은 European Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 19.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
QJE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.8x |
| 공정 PE 비율 | 15x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: QJE 29.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €25.40 | €26.47 +4.2% | 11.4% | €32.47 | €19.79 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €25.80 | €26.00 +0.8% | 11.4% | €31.89 | €19.44 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €23.40 | €26.32 +12.5% | 10.7% | €30.91 | €19.78 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €22.20 | €25.99 +17.1% | 11.4% | €30.78 | €18.28 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €23.00 | €26.06 +13.3% | 11.1% | €30.30 | €18.37 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €22.60 | €26.06 +15.3% | 11.0% | €30.43 | €18.44 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €22.20 | €26.20 +18.0% | 11.4% | €30.32 | €18.38 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €21.60 | €24.22 +12.1% | 12.6% | €28.71 | €17.40 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €23.20 | €23.87 +2.9% | 12.6% | €27.84 | €17.41 | n/a | 16 |
| May ’25 | €21.60 | €23.90 +10.6% | 12.4% | €28.13 | €17.26 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €23.80 | €23.15 -2.7% | 10.9% | €28.08 | €17.34 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €20.80 | €22.49 +8.1% | 9.1% | €25.30 | €17.53 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €19.50 | €21.46 +10.1% | 14.2% | €25.39 | €12.16 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €20.80 | €21.86 +5.1% | 14.0% | €26.12 | €12.51 | €25.80 | 14 |
| Dec ’24 | €19.90 | €20.61 +3.6% | 12.9% | €22.89 | €12.00 | €23.40 | 14 |
| Nov ’24 | €18.00 | €20.61 +14.5% | 8.2% | €22.75 | €17.06 | €22.20 | 13 |
| Oct ’24 | €19.30 | €20.65 +7.0% | 8.5% | €22.84 | €17.13 | €23.00 | 12 |
| Sep ’24 | €18.10 | €19.98 +10.4% | 7.9% | €22.71 | €17.04 | €22.60 | 13 |
| Aug ’24 | €17.60 | €19.07 +8.3% | 8.6% | €21.82 | €16.05 | €22.20 | 12 |
| Jul ’24 | €15.90 | €18.76 +18.0% | 7.9% | €21.60 | €15.88 | €21.60 | 12 |
| Jun ’24 | €15.80 | €19.49 +23.4% | 9.6% | €22.41 | €15.96 | €23.20 | 12 |
| May ’24 | €16.60 | €19.46 +17.2% | 9.8% | €22.43 | €15.97 | €21.60 | 12 |
| Apr ’24 | €17.20 | €20.11 +16.9% | 9.9% | €23.42 | €16.68 | €23.80 | 12 |
| Mar ’24 | €16.50 | €19.45 +17.9% | 9.1% | €22.30 | €16.38 | €20.80 | 11 |
| Feb ’24 | €16.50 | €19.37 +17.4% | 8.5% | €22.26 | €16.61 | €19.50 | 11 |
| Jan ’24 | €16.90 | €19.14 +13.3% | 8.2% | €21.64 | €16.15 | €20.80 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 00:30 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Pan Pacific International Holdings Corporation 31 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Maki Shinozaki | Barclays |
| Arashi Nishizawa | BofA Global Research |
| Rudi Wei | China International Capital Corporation Limited |