Boot Barn Holdings, Inc.

DB:OBB 주식 보고서

시가총액: €4.8b

Boot Barn Holdings 가치 평가

OBB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OBB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€330.13
Fair Value
53.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: OBB ( €155 )는 당사 추정치인 공정 가치( €330.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OBB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OBB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OBB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OBB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OBB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OBB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.1x
수익US$153.40m
시가총액US$4.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OBB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OBB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.1x
ZAL Zalando
36x20.0%€7.4b
FIE Fielmann Group
24.8x18.9%€3.5b
DOU Douglas
25.7x21.4%€2.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
26xn/a€1.9b
OBB Boot Barn Holdings
31.1x17.2%€4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: OBB은 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OBB 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OBB 31.1x업계 평균 16.8xNo. of Companies11PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OBB 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OBB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OBB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.1x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OBB 31.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OBB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€155.00
€173.75
+12.1%
6.7%€190.34€151.30n/a13
Jan ’26€149.00
€163.38
+9.7%
6.6%€180.34€143.34n/a12
Dec ’25€129.00
€163.38
+26.7%
6.6%€180.34€143.34n/a12
Nov ’25€114.00
€163.38
+43.3%
6.6%€180.34€143.34n/a12
Oct ’25€150.00
€143.40
-4.4%
10.0%€166.15€114.06n/a12
Sep ’25€124.00
€133.65
+7.8%
5.2%€143.80€116.32n/a12
Aug ’25€123.00
€130.74
+6.3%
7.9%€142.71€106.57n/a12
Jul ’25€120.00
€124.65
+3.9%
8.6%€139.37€106.85n/a12
Jun ’25€105.00
€110.08
+4.8%
8.0%€128.97€92.12n/a12
May ’25€102.00
€97.00
-4.9%
13.5%€118.45€79.28n/a12
Apr ’25€84.00
€85.50
+1.8%
10.4%€105.29€73.25n/a13
Mar ’25€85.50
€84.51
-1.2%
12.4%€106.38€64.75n/a14
Feb ’25€66.00
€86.42
+30.9%
15.5%€119.60€64.40n/a15
Jan ’25€69.50
€87.36
+25.7%
15.9%€118.79€66.71€149.0015
Dec ’24€67.00
€87.36
+30.4%
15.9%€118.79€66.71€129.0015
Nov ’24€65.50
€104.82
+60.0%
11.5%€122.45€82.89€114.0014
Oct ’24€77.50
€104.29
+34.6%
9.0%€118.40€80.15€150.0014
Sep ’24€84.50
€104.29
+23.4%
9.0%€118.40€80.15€124.0014
Aug ’24€85.00
€87.56
+3.0%
17.9%€117.18€63.10€123.0014
Jul ’24€78.00
€76.59
-1.8%
9.7%€91.35€63.95€120.0013
Jun ’24€63.00
€76.90
+22.1%
9.6%€92.56€64.79€105.0013
May ’24€64.50
€86.43
+34.0%
9.5%€101.48€70.11€102.0013
Apr ’24€68.50
€86.43
+26.2%
9.5%€101.48€70.11€84.0013
Mar ’24€73.00
€87.40
+19.7%
9.3%€102.53€71.77€85.5013
Feb ’24€76.50
€85.05
+11.2%
8.3%€94.79€70.86€66.0012
Jan ’24€58.00
€90.38
+55.8%
11.8%€101.24€64.79€69.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€176.70
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 07:04
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2024/03/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Boot Barn Holdings, Inc. 23 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan KompBaird
John LawrenceBenchmark Company
Jason HaasBofA Global Research