NEXT 가치 평가
NXG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NXG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: NXG ( €157 )는 당사 추정치인 공정 가치( €169.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NXG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
NXG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NXG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NXG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.7x |
| 이익 | UK£792.70m |
| 시가총액 | UK£15.62b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.7x |
| 기업가치/EBITDA | 13.3x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NXG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NXG은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
NXG의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NXG 은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 European Multiline Retail 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NXG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.7x |
| 공정 PE 비율 | 17.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NXG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(19.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €157.00 | €169.03 +7.66% | 8.12% | €206.36 | €149.04 | n/a | 20 |
| Jan ’27 | €156.00 | €163.01 +4.49% | 10.30% | €203.31 | €131.35 | n/a | 20 |
| Dec ’26 | €160.00 | €161.56 +0.97% | 10.73% | €203.14 | €131.24 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €166.00 | €156.00 -6.02% | 11.96% | €202.30 | €130.36 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €143.00 | €147.05 +2.83% | 8.92% | €168.40 | €131.40 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €139.00 | €148.23 +6.64% | 8.78% | €170.03 | €132.67 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €142.00 | €146.32 +3.04% | 9.24% | €168.36 | €123.69 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €145.00 | €148.01 +2.07% | 10.16% | €172.18 | €117.13 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €153.00 | €146.94 -3.96% | 9.88% | €174.15 | €118.47 | n/a | 20 |
| May ’26 | €142.70 | €132.98 -6.81% | 9.59% | €162.59 | €114.68 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €133.00 | €132.59 -0.31% | 9.34% | €160.01 | €114.63 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €120.60 | €129.60 +7.46% | 7.04% | €152.15 | €115.92 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €118.50 | €127.91 +7.94% | 7.05% | €150.74 | €114.85 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €115.60 | €127.43 +10.23% | 7.45% | €152.90 | €112.86 | €156.00 | 18 |
| Dec ’25 | €119.10 | €126.24 +6.00% | 7.81% | €151.75 | €112.01 | €160.00 | 18 |
| Nov ’25 | €116.70 | €123.28 +5.64% | 6.27% | €140.69 | €110.89 | €166.00 | 17 |
| Oct ’25 | €116.50 | €121.25 +4.08% | 8.14% | €141.63 | €104.42 | €143.00 | 16 |
| Sep ’25 | €120.30 | €114.60 -4.74% | 6.88% | €133.54 | €101.91 | €139.00 | 17 |
| Aug ’25 | €106.90 | €111.47 +4.28% | 7.33% | €129.89 | €100.37 | €142.00 | 16 |
| Jul ’25 | €106.50 | €109.06 +2.40% | 10.17% | €126.27 | €76.70 | €145.00 | 17 |
| Jun ’25 | €109.90 | €106.77 -2.84% | 9.77% | €124.44 | €75.59 | €153.00 | 19 |
| May ’25 | €106.00 | €107.16 +1.10% | 9.82% | €125.03 | €75.95 | €142.70 | 19 |
| Apr ’25 | €107.00 | €101.03 -5.58% | 11.59% | €124.76 | €75.79 | €133.00 | 19 |
| Mar ’25 | €97.00 | €99.03 +2.09% | 11.14% | €117.28 | €76.23 | €120.60 | 20 |
| Feb ’25 | €98.50 | €99.03 +0.54% | 11.14% | €117.28 | €76.23 | €118.50 | 20 |
| Jan ’25 | €95.00 | €89.70 -5.58% | 8.83% | €103.45 | €69.19 | €115.60 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/25 08:47 |
| 종가 | 2026/01/23 00:00 |
| 수익 | 2025/07/26 |
| 연간 수익 | 2025/01/25 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NEXT plc는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alejandro Conde Fraisoli | Banco Santander |
| Matthew Clements | Barclays |
| Karen Howland | Barclays |