Inchcape 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 IJCA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

IJCA ( €9.29 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €26.22 )

IJCA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IJCA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IJCA ( €9.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IJCA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IJCA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IJCA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IJCA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IJCA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IJCA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.1x
수익	UK£279.00m
시가총액	UK£3.09b

IJCA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.5x
기업 가치/EBITDA	7.4x
PEG 비율	1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IJCA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IJCA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	23.2x
MDN Medion	32.2x	n/a	€647.9m
FIE Fielmann Group	25x	18.9%	€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt	26.5x	n/a	€2.0b
CEC Ceconomy	9.3x	22.3%	€1.3b
IJCA Inchcape	11.1x	9.2%	€3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: IJCA은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IJCA 의 PE 비율은 European Retail Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IJCA 은 Price-To-Earnings 11.1 European Retail Distributors 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IJCA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IJCA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.1x
공정 PE 비율	12.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IJCA 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IJCA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€9.29	€12.68 +36.5%	6.5%	€13.58	€10.91	n/a	9
Dec ’25	€9.23	€12.48 +35.2%	6.9%	€13.42	€10.78	n/a	9
Nov ’25	€8.47	€12.54 +48.0%	6.9%	€13.48	€10.83	n/a	9
Oct ’25	€9.55	€13.19 +38.2%	6.1%	€14.62	€11.98	n/a	10
Sep ’25	€10.06	€12.95 +28.7%	5.9%	€14.33	€11.74	n/a	10
Aug ’25	€9.90	€12.84 +29.7%	7.0%	€14.41	€11.22	n/a	10
Jul ’25	€8.68	€12.64 +45.6%	7.0%	€14.19	€11.05	n/a	10
Jun ’25	€9.66	€12.64 +30.8%	7.0%	€14.19	€11.05	n/a	10
May ’25	€9.34	€12.68 +35.7%	7.0%	€14.23	€11.08	n/a	10
Apr ’25	€8.40	€12.68 +51.0%	7.4%	€14.22	€10.84	n/a	10
Mar ’25	€7.97	€13.03 +63.6%	8.7%	€14.77	€10.70	n/a	10
Feb ’25	€7.94	€13.03 +64.2%	8.7%	€14.77	€10.70	n/a	10
Jan ’25	€8.28	€13.32 +60.8%	9.4%	€15.11	€10.69	n/a	10
Dec ’24	€7.36	€13.45 +82.8%	6.9%	€14.93	€12.28	€9.23	9
Nov ’24	€7.65	€13.45 +75.9%	6.9%	€14.93	€12.28	€8.47	9
Oct ’24	€8.70	€13.78 +58.4%	7.1%	€14.95	€12.48	€9.55	9
Sep ’24	€8.81	€13.79 +56.6%	6.8%	€15.12	€12.62	€10.06	8
Aug ’24	€9.45	€13.79 +46.0%	6.8%	€15.12	€12.62	€9.90	8
Jul ’24	€8.73	€13.55 +55.2%	7.1%	€14.91	€12.45	€8.68	8
Jun ’24	€8.80	€13.55 +54.0%	7.1%	€14.91	€12.45	€9.66	8
May ’24	€9.01	€13.41 +48.9%	7.8%	€14.83	€11.98	€9.34	8
Apr ’24	€8.70	€13.38 +53.8%	7.8%	€14.80	€11.95	€8.40	8
Mar ’24	€10.30	€13.24 +28.6%	7.7%	€14.64	€11.83	€7.97	8
Feb ’24	€10.30	€12.99 +26.1%	8.7%	€14.64	€11.82	€7.94	7
Jan ’24	€9.10	€11.13 +22.3%	4.9%	€11.73	€10.17	€8.28	5
Dec ’23	€9.65	€11.13 +15.3%	4.9%	€11.73	€10.17	€7.36	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 03:28
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Inchcape plc 32 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Timothy Richmond	Arden Partners Plc.
James Zaremba	Barclays
James Bayliss	Berenberg