Home Depot 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 HDI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

HDI ( €377.05 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €449.46 )

HDI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HDI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HDI ( €377.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €449.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HDI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

HDI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HDI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HDI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HDI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HDI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	26.7x
수익	US$14.61b
시가총액	US$392.52b

HDI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.9x
기업 가치/EBITDA	18.4x
PEG 비율	3.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HDI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HDI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	23.8x
HBM HORNBACH Baumarkt	26x	n/a	€1.9b
HBH HORNBACH Holding KGaA	7.4x	8.3%	€1.2b
LOW Lowe's Companies	20.5x	5.9%	US$140.8b
ZAL Zalando	41.3x	21.8%	€8.4b
HDI Home Depot	26.7x	6.9%	€392.5b

Price-To-Earnings 대 피어: HDI은 Price-To-Earnings 비율(26.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HDI 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HDI 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 20.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HDI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HDI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	26.7x
공정 PE 비율	20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HDI 26.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HDI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€377.05	€411.31 +9.1%	10.5%	€476.70	€278.39	n/a	35
Dec ’25	€407.35	€409.08 +0.4%	10.3%	€453.39	€278.71	n/a	35
Nov ’25	€366.50	€372.87 +1.7%	11.7%	€430.82	€260.71	n/a	35
Oct ’25	€368.40	€348.23 -5.5%	9.9%	€408.64	€253.26	n/a	34
Sep ’25	€334.80	€340.04 +1.6%	9.4%	€387.92	€252.64	n/a	33
Aug ’25	€339.60	€354.77 +4.5%	8.6%	€394.77	€250.21	n/a	32
Jul ’25	€323.55	€356.92 +10.3%	8.7%	€397.93	€248.12	n/a	31
Jun ’25	€304.60	€350.64 +15.1%	8.7%	€391.38	€244.04	n/a	32
May ’25	€312.40	€362.16 +15.9%	9.4%	€414.08	€247.51	n/a	33
Apr ’25	€357.40	€357.29 -0.03%	9.5%	€409.64	€244.85	n/a	33
Mar ’25	€355.00	€347.44 -2.1%	9.6%	€383.96	€243.33	n/a	33
Feb ’25	€325.60	€322.08 -1.1%	10.5%	€381.80	€241.96	n/a	32
Jan ’25	€313.00	€305.85 -2.3%	8.0%	€354.47	€239.04	n/a	33
Dec ’24	€289.40	€302.87 +4.7%	6.7%	€343.65	€241.01	€407.35	33
Nov ’24	€268.40	€323.32 +20.5%	7.5%	€361.69	€247.72	€366.50	32
Oct ’24	€286.40	€328.45 +14.7%	7.2%	€362.57	€248.32	€368.40	32
Sep ’24	€307.20	€318.92 +3.8%	7.5%	€353.93	€242.41	€334.80	31
Aug ’24	€304.60	€290.31 -4.7%	8.5%	€334.78	€234.34	€339.60	32
Jul ’24	€284.60	€291.71 +2.5%	7.8%	€330.52	€237.79	€323.55	32
Jun ’24	€264.40	€290.30 +9.8%	7.6%	€332.89	€239.50	€304.60	32
May ’24	€272.80	€299.77 +9.9%	8.5%	€364.60	€240.64	€312.40	31
Apr ’24	€265.00	€304.63 +15.0%	8.7%	€368.76	€243.38	€357.40	30
Mar ’24	€272.80	€309.39 +13.4%	8.6%	€375.16	€247.61	€355.00	31
Feb ’24	€291.10	€314.36 +8.0%	11.5%	€427.84	€234.86	€325.60	30
Jan ’24	€298.25	€324.73 +8.9%	11.5%	€443.12	€243.24	€313.00	30
Dec ’23	€309.50	€335.47 +8.4%	11.6%	€454.87	€249.69	€289.40	30

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 23:51
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/10/27
연간 수익	2024/01/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Home Depot, Inc. 76 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Christopher Graja	Argus Research Company
Peter Benedict	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research