Genuine Parts Company

DB:GPT 주식 보고서

시가총액: €15.4b

Genuine Parts 가치 평가

GPT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GPT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GPT ( €109.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €229.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GPT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GPT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GPT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GPT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GPT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GPT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.8x
수익US$1.09b
시가총액US$16.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GPT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GPT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32x
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
POOL Pool
29.8x6.2%US$13.3b
GPT Genuine Parts
14.8x7.7%€16.1b

Price-To-Earnings 대 피어: GPT은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GPT 의 PE 비율은 European Retail Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GPT 14.8x업계 평균 12.4xNo. of Companies6PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GPT 은 European Retail Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail Distributors 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GPT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GPT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.8x
공정 PE 비율14.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GPT 14.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GPT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€109.75
€125.91
+14.7%
4.8%€138.40€114.54n/a11
Dec ’25€120.05
€125.91
+4.9%
4.8%€138.40€114.54n/a11
Nov ’25€104.25
€123.30
+18.3%
6.5%€138.96€111.17n/a11
Oct ’25€124.80
€138.63
+11.1%
4.5%€148.45€130.46n/a11
Sep ’25€127.95
€137.48
+7.4%
4.6%€147.82€129.91n/a11
Aug ’25€135.30
€143.01
+5.7%
5.1%€154.29€133.68n/a11
Jul ’25€128.00
€156.23
+22.1%
6.6%€171.36€139.70n/a11
Jun ’25€129.40
€154.46
+19.4%
6.6%€169.41€138.11n/a11
May ’25€150.10
€156.41
+4.2%
6.6%€171.62€139.91n/a12
Apr ’25€142.90
€141.11
-1.3%
4.4%€147.62€129.16n/a11
Mar ’25€137.50
€143.37
+4.3%
7.3%€172.56€129.19n/a12
Feb ’25€130.90
€144.48
+10.4%
8.7%€177.00€129.07n/a13
Jan ’25€124.45
€142.64
+14.6%
8.9%€175.87€128.24n/a13
Dec ’24€121.25
€142.70
+17.7%
8.9%€175.95€128.30€120.0513
Nov ’24€121.25
€148.83
+22.7%
8.8%€181.27€132.17€104.2513
Oct ’24€134.80
€165.55
+22.8%
7.0%€184.12€151.07€124.8012
Sep ’24€140.55
€160.71
+14.3%
7.0%€178.74€146.66€127.9512
Aug ’24€140.95
€159.25
+13.0%
6.6%€176.28€144.64€135.3012
Jul ’24€152.05
€163.55
+7.6%
6.7%€179.42€145.38€128.0012
Jun ’24€137.95
€164.33
+19.1%
6.2%€181.23€146.85€129.4011
May ’24€151.45
€160.51
+6.0%
6.4%€177.74€140.37€150.1011
Apr ’24€150.20
€160.33
+6.7%
8.0%€184.38€136.44€142.9011
Mar ’24€165.00
€166.52
+0.9%
8.1%€188.54€139.52€137.5011
Feb ’24€153.42
€153.14
-0.2%
7.6%€170.39€135.39€130.9011
Jan ’24€162.94
€154.18
-5.4%
8.2%€174.03€132.64€124.4510
Dec ’23€173.62
€156.83
-9.7%
11.0%€178.99€119.97€121.2510

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 21:06
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Genuine Parts Company 28 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Elizabeth SuzukiBofA Global Research