Dunelm Group 가치 평가
DFQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DFQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DFQ ( €13.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DFQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DFQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DFQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DFQ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.9x |
| 수익 | UK£152.10m |
| 시가총액 | UK£2.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DFQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DFQ은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DFQ 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DFQ 은 Price-To-Earnings 14.9 German Specialty Retail 업계 평균( 14.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DFQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.9x |
| 공정 PE 비율 | 12.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DFQ 14.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.10 | €14.17 +8.19% | 13.24% | €16.61 | €9.58 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €14.20 | €14.22 +0.17% | 13.24% | €16.67 | €9.62 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €13.80 | €14.56 +5.48% | 13.24% | €17.06 | €9.84 | n/a | 10 |
| May ’26 | €12.80 | €14.38 +12.34% | 12.61% | €16.81 | €9.70 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €10.50 | €14.67 +39.74% | 12.60% | €17.17 | €9.90 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €11.70 | €14.67 +25.40% | 12.60% | €17.17 | €9.90 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €11.60 | €14.63 +26.11% | 12.22% | €16.94 | €9.77 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €12.60 | €15.47 +22.78% | 6.36% | €17.26 | €14.12 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €13.50 | €15.28 +13.22% | 6.96% | €17.22 | €13.97 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €13.00 | €15.40 +18.48% | 7.70% | €17.63 | €13.91 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €13.70 | €15.30 +11.71% | 8.88% | €17.66 | €13.45 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €14.80 | €14.58 -1.50% | 9.25% | €16.75 | €12.59 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €14.40 | €14.58 +1.23% | 9.25% | €16.75 | €12.59 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €12.50 | €13.78 +10.27% | 10.96% | €16.60 | €11.78 | €14.20 | 11 |
| Jun ’25 | €12.70 | €13.76 +8.37% | 10.53% | €16.51 | €11.71 | €13.80 | 12 |
| May ’25 | €11.90 | €13.71 +15.19% | 10.53% | €16.45 | €11.67 | €12.80 | 12 |
| Apr ’25 | €12.80 | €14.02 +9.49% | 9.75% | €16.49 | €12.28 | €10.50 | 12 |
| Mar ’25 | €13.90 | €14.02 +0.83% | 9.75% | €16.49 | €12.28 | €11.70 | 12 |
| Feb ’25 | €12.60 | €14.06 +11.60% | 9.65% | €16.54 | €12.31 | €11.60 | 12 |
| Jan ’25 | €12.60 | €13.71 +8.79% | 9.39% | €15.80 | €12.01 | €12.60 | 12 |
| Dec ’24 | €11.90 | €13.71 +15.19% | 9.39% | €15.80 | €12.01 | €13.50 | 12 |
| Nov ’24 | €11.20 | €13.92 +24.33% | 10.49% | €16.05 | €11.47 | €13.00 | 12 |
| Oct ’24 | €11.90 | €14.02 +17.79% | 10.16% | €16.14 | €11.53 | €13.70 | 14 |
| Sep ’24 | €13.40 | €14.54 +8.47% | 8.92% | €16.40 | €11.71 | €14.80 | 14 |
| Aug ’24 | €13.20 | €14.48 +9.68% | 9.36% | €16.87 | €11.63 | €14.40 | 14 |
| Jul ’24 | €12.90 | €14.59 +13.14% | 8.49% | €16.87 | €12.22 | €12.50 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/07 03:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/28 |
| 연간 수익 | 2024/06/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dunelm Group plc 29 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Louise Richardson | Arden Partners Plc. |
| Richard Taylor | Barclays |
| Christodoulos Chaviaras | Barclays |