Dunelm Group plc

DB:DFQ 주식 리포트

시가총액: €2.6b

Dunelm Group 가치 평가

DFQ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DFQ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€14.03
Fair Value
9.5% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: DFQ ( €12.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DFQ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

DFQ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DFQ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DFQ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DFQ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DFQ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.6x
이익UK£156.30m
시가총액UK£2.28b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DFQ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DFQ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균40.1x
WEW Westwing Group
112.6x68.04%€259.0m
HBM HORNBACH Baumarkt
17.8xn/a€2.1b
FIE Fielmann Group
20.3x13.38%€3.7b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.6x5.18%€1.3b
DFQ Dunelm Group
14.6x4.57%€2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: DFQ은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DFQ의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DFQ 14.6x업계 평균 19.1xNo. of Companies14PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DFQ 은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 German Specialty Retail 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DFQ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DFQ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.6x
공정 PE 비율14.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DFQ 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(14.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DFQ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€12.70
€14.70
+15.75%
8.28%€16.88€12.72n/a12
Nov ’26€13.00
€14.66
+12.75%
8.54%€16.95€12.77n/a12
Oct ’26€12.70
€14.93
+17.57%
8.30%€17.12€12.90n/a11
Sep ’26€13.70
€14.88
+8.64%
8.58%€17.12€12.67n/a11
Aug ’26€13.90
€14.88
+7.03%
8.46%€17.16€12.69n/a11
Jul ’26€14.20
€14.22
+0.17%
13.24%€16.67€9.62n/a10
Jun ’26€13.80
€14.56
+5.48%
13.24%€17.06€9.84n/a10
May ’26€12.80
€14.38
+12.34%
12.61%€16.81€9.70n/a11
Apr ’26€10.50
€14.65
+39.53%
12.60%€17.14€9.89n/a11
Mar ’26€11.70
€14.73
+25.87%
12.60%€17.23€9.94n/a11
Feb ’26€11.60
€14.63
+26.11%
12.22%€16.94€9.77n/a11
Jan ’26€12.60
€15.47
+22.78%
6.36%€17.26€14.12n/a11
Dec ’25€13.50
€15.28
+13.22%
6.96%€17.22€13.97n/a11
Nov ’25€13.00
€15.40
+18.48%
7.70%€17.63€13.91€13.0012
Oct ’25€13.70
€15.30
+11.71%
8.88%€17.66€13.45€12.7011
Sep ’25€14.80
€14.58
-1.50%
9.25%€16.75€12.59€13.7011
Aug ’25€14.40
€14.58
+1.23%
9.25%€16.75€12.59€13.9011
Jul ’25€12.50
€13.78
+10.27%
10.96%€16.60€11.78€14.2011
Jun ’25€12.70
€13.76
+8.37%
10.53%€16.51€11.71€13.8012
May ’25€11.90
€13.71
+15.19%
10.53%€16.45€11.67€12.8012
Apr ’25€12.80
€14.02
+9.49%
9.75%€16.49€12.28€10.5012
Mar ’25€13.90
€14.02
+0.83%
9.75%€16.49€12.28€11.7012
Feb ’25€12.60
€14.06
+11.60%
9.65%€16.54€12.31€11.6012
Jan ’25€12.60
€13.71
+8.79%
9.39%€15.80€12.01€12.6012
Dec ’24€11.90
€13.71
+15.19%
9.39%€15.80€12.01€13.5012
Nov ’24€11.20
€13.92
+24.33%
10.49%€16.05€11.47€13.0012
€14.44
Fair Value
12.1% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/10 11:17
종가2025/11/10 00:00
수익2025/06/28
연간 수익2025/06/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dunelm Group plc는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christodoulos ChaviarasBarclays
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg