Burlington Stores 가치 평가
BUI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BUI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: BUI ( €288 )는 당사 추정치인 공정 가치( €296.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BUI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
BUI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BUI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BUI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.7x |
| 이익 | US$610.15m |
| 시가총액 | US$21.47b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | 21.1x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BUI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BUI은 Price-To-Earnings 비율(34.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
BUI의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BUI 은 German Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(9.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BUI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.7x |
| 공정 PE 비율 | 16x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BUI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(34.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €288.00 | €314.48 +9.19% | 7.91% | €364.98 | €254.64 | n/a | 14 |
| Apr ’27 | €278.00 | €320.56 +15.31% | 7.91% | €372.04 | €259.56 | n/a | 14 |
| Mar ’27 | €258.00 | €297.72 +15.40% | 8.63% | €364.21 | €237.16 | n/a | 14 |
| Feb ’27 | €240.00 | €291.38 +21.41% | 10.72% | €369.28 | €214.70 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | €240.00 | €288.44 +20.18% | 10.75% | €367.26 | €213.53 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | €214.00 | €288.59 +34.86% | 10.46% | €370.92 | €215.65 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €236.00 | €299.49 +26.90% | 7.63% | €369.20 | €266.17 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €212.00 | €298.97 +41.02% | 7.32% | €367.44 | €264.90 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €244.00 | €300.98 +23.35% | 6.65% | €367.61 | €280.41 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €234.00 | €283.43 +21.13% | 9.20% | €341.37 | €233.71 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €194.00 | €276.49 +42.52% | 9.82% | €339.65 | €232.53 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €198.00 | €278.99 +40.90% | 9.62% | €343.51 | €235.17 | n/a | 19 |
| May ’26 | €196.00 | €289.72 +47.82% | 8.41% | €343.98 | €244.31 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €218.00 | €309.43 +41.94% | 7.97% | €374.14 | €255.89 | €278.00 | 19 |
| Mar ’26 | €232.00 | €316.30 +36.33% | 6.45% | €363.09 | €279.96 | €258.00 | 19 |
| Feb ’26 | €282.00 | €326.09 +15.64% | 5.99% | €370.92 | €286.00 | €240.00 | 19 |
| Jan ’26 | €278.00 | €316.13 +13.71% | 5.87% | €337.58 | €270.06 | €240.00 | 19 |
| Dec ’25 | €272.00 | €308.49 +13.42% | 5.81% | €330.75 | €264.60 | €214.00 | 19 |
| Nov ’25 | €226.00 | €288.87 +27.82% | 6.33% | €327.34 | €249.67 | €236.00 | 19 |
| Oct ’25 | €236.00 | €281.65 +19.34% | 6.49% | €319.45 | €243.65 | €212.00 | 18 |
| Sep ’25 | €240.00 | €278.88 +16.20% | 9.32% | €320.30 | €215.34 | €244.00 | 18 |
| Aug ’25 | €240.00 | €247.15 +2.98% | 6.41% | €275.58 | €211.28 | €234.00 | 18 |
| Jul ’25 | €222.00 | €245.38 +10.53% | 5.75% | €261.49 | €211.03 | €194.00 | 18 |
| Jun ’25 | €216.00 | €245.20 +13.52% | 7.10% | €262.71 | €195.42 | €198.00 | 18 |
| May ’25 | €170.00 | €224.94 +32.32% | 12.92% | €262.94 | €116.25 | €196.00 | 19 |
| Apr ’25 | €212.00 | €224.94 +6.11% | 12.92% | €262.94 | €116.25 | €218.00 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/22 15:46 |
| 종가 | 2026/04/22 00:00 |
| 수익 | 2026/01/31 |
| 연간 수익 | 2026/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Burlington Stores, Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark Altschwager | Baird |
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |
| Brian McNamara | Berenberg |