Betterware de MéxicoP.I. de 가치 평가
BM0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BM0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BM0 ( €8.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BM0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BM0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BM0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BM0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.1x |
| 수익 | Mex$567.96m |
| 시가총액 | Mex$6.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.4x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BM0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BM0은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BM0 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BM0 은 Price-To-Earnings 12.1 German Specialty Retail 업계 평균( 19.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BM0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.1x |
| 공정 PE 비율 | 20.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BM0 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.35 | €16.74 +100.49% | 19.86% | €20.07 | €13.42 | n/a | 2 |
| May ’26 | €8.45 | €16.53 +95.64% | 19.90% | €19.82 | €13.24 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €10.30 | €18.82 +82.68% | 9.80% | €20.66 | €16.97 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €11.10 | €19.52 +75.82% | 11.11% | €21.68 | €17.35 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €10.70 | €19.20 +79.41% | 12.76% | €21.65 | €16.75 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €9.90 | €18.98 +91.73% | 11.83% | €21.23 | €16.73 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €11.20 | €18.80 +67.86% | 11.05% | €20.88 | €16.72 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €10.90 | €18.68 +71.33% | 11.11% | €20.75 | €16.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €10.70 | €18.59 +73.71% | 9.26% | €20.31 | €16.87 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.60 | €19.07 +64.44% | 7.11% | €20.43 | €17.72 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €13.20 | €19.56 +48.17% | 5.31% | €20.60 | €18.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €12.80 | €19.84 +54.96% | 6.12% | €21.05 | €18.62 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €15.00 | €19.80 +31.97% | 5.64% | €20.91 | €18.68 | n/a | 2 |
| May ’25 | €14.60 | €19.92 +36.41% | 6.30% | €21.17 | €18.66 | €8.45 | 2 |
| Apr ’25 | €17.90 | €19.64 +9.73% | 5.29% | €20.68 | €18.60 | €10.30 | 2 |
| Mar ’25 | €16.20 | €19.62 +21.10% | 5.91% | €20.78 | €18.46 | €11.10 | 2 |
| Feb ’25 | €12.80 | €15.52 +21.24% | 0.46% | €15.59 | €15.45 | €10.70 | 2 |
| Jan ’25 | €12.40 | €15.63 +26.02% | 1.01% | €15.78 | €15.47 | €9.90 | 2 |
| Dec ’24 | €12.60 | €15.61 +23.92% | 1.53% | €15.85 | €15.38 | €11.20 | 2 |
| Nov ’24 | €11.50 | €15.54 +35.17% | 2.96% | €16.00 | €15.08 | €10.90 | 2 |
| Oct ’24 | €14.90 | €15.47 +3.84% | 2.48% | €15.86 | €15.09 | €10.70 | 2 |
| Sep ’24 | €16.00 | €15.35 -4.05% | 1.08% | €15.52 | €15.19 | €11.60 | 2 |
| Aug ’24 | €12.80 | €15.42 +20.44% | 0.18% | €15.45 | €15.39 | €13.20 | 2 |
| Jul ’24 | €11.50 | €14.68 +27.68% | 5.24% | €15.45 | €13.91 | €12.80 | 2 |
| Jun ’24 | €11.10 | €14.14 +27.38% | 3.62% | €14.65 | €13.63 | €15.00 | 2 |
| May ’24 | €11.00 | €14.17 +28.78% | 3.04% | €14.60 | €13.73 | €14.60 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 21:43 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Eric Beder | Small Cap Consumer Research LLC |
| Cristina Fernández | Telsey Advisory Group LLC |