Advance Auto Parts, Inc.

DB:AWN 주식 보고서

시가총액: €1.9b

Advance Auto Parts 가치 평가

AWN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AWN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.08
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: AWN ( €30.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AWN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AWN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AWN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AWN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AWN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AWN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$9.09b
시가총액US$2.10b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AWN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AWN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
AG1 AUTO1 Group
0.8x10.41%€5.2b
HBH HORNBACH Holding KGaA
0.3x3.19%€1.7b
CEC Ceconomy
0.07x1.49%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
0.4xn/a€2.1b
AWN Advance Auto Parts
0.2x-0.70%€2.1b

Price-To-Sales 대 피어: AWN은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AWN 의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CEC Ceconomy
0.07x1.49%US$1.72b
GFG Global Fashion Group
0.09x0.32%US$70.61m
DEX Delticom
0.07x3.54%US$37.76m
49S Superdry
0.004x-1.35%US$3.12m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AWN 0.2x업계 평균 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AWN 은 Price-To-Sales 0.2 German Specialty Retail 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AWN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AWN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AWN 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AWN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.55
€36.23
+18.63%
24.66%€58.30€11.66n/a20
May ’26€28.94
€36.39
+25.78%
24.51%€57.17€11.43n/a21
Apr ’26€36.49
€38.23
+4.76%
24.51%€60.05€12.01n/a21
Mar ’26€35.47
€40.13
+13.14%
24.62%€62.67€12.53n/a21
Feb ’26€47.78
€42.54
-10.96%
22.08%€62.71€16.40n/a21
Jan ’26€41.92
€41.97
+0.12%
24.21%€62.88€16.20n/a21
Dec ’25€41.37
€41.75
+0.91%
24.83%€62.62€16.13n/a20
Nov ’25€32.79
€45.41
+38.50%
29.06%€78.61€15.72n/a20
Oct ’25€34.89
€44.11
+26.44%
29.99%€76.13€15.23n/a20
Sep ’25€41.50
€45.57
+9.82%
26.01%€76.47€15.29n/a20
Aug ’25€58.35
€58.25
-0.17%
24.98%€92.39€19.40n/a20
Jul ’25€58.67
€59.00
+0.56%
24.98%€93.13€19.56n/a20
Jun ’25€61.56
€58.66
-4.71%
25.69%€92.34€19.39n/a19
May ’25€70.12
€60.72
-13.40%
23.01%€94.11€32.94€28.9420
Apr ’25€78.80
€59.35
-24.68%
23.62%€92.70€32.45€36.4920
Mar ’25€62.40
€58.39
-6.43%
22.63%€90.43€32.30€35.4720
Feb ’25€61.90
€52.39
-15.37%
25.05%€90.48€29.55€47.7821
Jan ’25€55.60
€51.28
-7.77%
24.47%€88.75€28.98€41.9220
Dec ’24€46.45
€52.15
+12.26%
25.04%€89.32€29.16€41.3720
Nov ’24€49.20
€64.42
+30.94%
19.12%€92.83€39.78€32.7920
Oct ’24€52.10
€68.22
+30.94%
14.33%€92.70€47.30€34.8919
Sep ’24€63.50
€66.65
+4.96%
12.03%€77.76€46.29€41.5017
Aug ’24€67.60
€66.84
-1.12%
12.68%€75.70€44.53€58.3518
Jul ’24€62.60
€72.78
+16.25%
17.90%€118.76€52.07€58.6718
Jun ’24€68.20
€79.73
+16.91%
32.99%€177.52€52.98€61.5619
May ’24€113.20
€138.06
+21.96%
12.00%€174.34€95.84€70.1220
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€35.23
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/16 14:53
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2024/12/28
연간 수익2024/12/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Advance Auto Parts, Inc. 53 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird