Zhongsheng Group Holdings 가치 평가
5Z0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5Z0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5Z0 ( €2.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5Z0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5Z0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5Z0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
5Z0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 10.4x |
수익 | CN¥3.59b |
시가총액 | CN¥37.45b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 0.3x |
기업 가치/EBITDA | 6.8x |
PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5Z0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 5Z0은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
5Z0 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: 5Z0 은 Price-To-Earnings 10.4 German Specialty Retail 업계 평균( 10.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
5Z0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 10.4x |
공정 PE 비율 | 19.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5Z0 은 예상 10.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €2.06 | €2.23 +8.3% | 31.0% | €3.63 | €1.06 | n/a | 17 |
Nov ’25 | €1.36 | €1.62 +18.9% | 26.9% | €2.43 | €0.99 | n/a | 18 |
Oct ’25 | €1.64 | €1.56 -5.1% | 29.0% | €2.40 | €0.93 | n/a | 18 |
Sep ’25 | €1.05 | €2.00 +90.3% | 30.9% | €3.29 | €0.97 | n/a | 18 |
Aug ’25 | €1.32 | €2.13 +61.6% | 27.0% | €3.32 | €0.97 | n/a | 18 |
Jul ’25 | €1.34 | €2.25 +68.1% | 21.9% | €3.34 | €1.18 | n/a | 18 |
Jun ’25 | €1.65 | €2.23 +35.2% | 21.9% | €3.30 | €1.17 | n/a | 18 |
May ’25 | €1.70 | €2.27 +33.4% | 21.9% | €3.35 | €1.19 | n/a | 18 |
Apr ’25 | €1.58 | €2.46 +56.0% | 29.8% | €4.20 | €1.18 | n/a | 19 |
Mar ’25 | €1.71 | €2.68 +56.5% | 36.7% | €5.35 | €1.18 | n/a | 18 |
Feb ’25 | €1.61 | €3.01 +87.0% | 30.0% | €5.38 | €1.65 | n/a | 18 |
Jan ’25 | €2.12 | €3.89 +83.5% | 26.9% | €6.29 | €1.64 | n/a | 18 |
Dec ’24 | €2.06 | €4.05 +96.4% | 26.2% | €6.29 | €1.64 | n/a | 18 |
Nov ’24 | €2.20 | €4.17 +89.4% | 26.0% | €6.36 | €1.68 | €1.36 | 17 |
Oct ’24 | €2.62 | €4.18 +59.5% | 26.0% | €6.38 | €1.68 | €1.64 | 17 |
Sep ’24 | €2.78 | €4.36 +56.7% | 26.4% | €6.47 | €1.65 | €1.05 | 19 |
Aug ’24 | €3.18 | €4.98 +56.6% | 25.8% | €7.48 | €2.11 | €1.32 | 19 |
Jul ’24 | €3.46 | €5.57 +60.9% | 23.1% | €7.78 | €2.13 | €1.34 | 19 |
Jun ’24 | €3.50 | €5.82 +66.2% | 22.1% | €8.01 | €2.19 | €1.65 | 19 |
May ’24 | €3.90 | €5.79 +48.5% | 22.0% | €7.98 | €2.18 | €1.70 | 19 |
Apr ’24 | €4.42 | €5.91 +33.8% | 22.0% | €8.15 | €2.23 | €1.58 | 19 |
Mar ’24 | €4.88 | €6.59 +35.0% | 24.7% | €10.03 | €3.01 | €1.71 | 18 |
Feb ’24 | €5.40 | €7.11 +31.6% | 21.8% | €10.02 | €3.57 | €1.61 | 18 |
Jan ’24 | €4.82 | €7.01 +45.5% | 23.2% | €10.88 | €3.56 | €2.12 | 17 |
Dec ’23 | €5.05 | €7.00 +38.5% | 22.9% | €10.69 | €3.55 | €2.06 | 17 |
Nov ’23 | €4.06 | €7.24 +78.3% | 22.3% | €10.99 | €4.02 | €2.20 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Abercrombie & Fitch
US$7.8b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$132.90
7D
1.1%
1Y
96.8%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.76
7D
1.7%
1Y
-23.5%
Card Factory
UK£300.6m
Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.
0CT
UK£1.00
7D
8.6%
1Y
-13.5%