Zhongsheng Group Holdings Limited

DB:5Z0 주식 보고서

시가총액: €5.3b

Zhongsheng Group Holdings 가치 평가

5Z0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5Z0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5Z0 ( €2.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5Z0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5Z0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

5Z0 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.3x
기업 가치/EBITDA7.2x
PEG 비율0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5Z0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5Z0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.6x
FIE Fielmann Group
24.3x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
34.6x22.0%€7.1b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
10.7x22.4%€1.4b
5Z0 Zhongsheng Group Holdings
11.3x16.8%€43.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 5Z0은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5Z0 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a34.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a34.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5Z0 은 Price-To-Earnings 11.3 German Specialty Retail 업계 평균( 10.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5Z0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5Z0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율19.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5Z0 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5Z0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.22
€2.23
+0.6%
31.8%€3.65€1.00n/a17
Nov ’25€1.36
€1.62
+18.9%
26.9%€2.43€0.99n/a18
Oct ’25€1.64
€1.56
-5.1%
29.0%€2.40€0.93n/a18
Sep ’25€1.05
€2.00
+90.3%
30.9%€3.29€0.97n/a18
Aug ’25€1.32
€2.13
+61.6%
27.0%€3.32€0.97n/a18
Jul ’25€1.34
€2.25
+68.1%
21.9%€3.34€1.18n/a18
Jun ’25€1.65
€2.23
+35.2%
21.9%€3.30€1.17n/a18
May ’25€1.70
€2.27
+33.4%
21.9%€3.35€1.19n/a18
Apr ’25€1.58
€2.46
+56.0%
29.8%€4.20€1.18n/a19
Mar ’25€1.71
€2.68
+56.5%
36.7%€5.35€1.18n/a18
Feb ’25€1.61
€3.01
+87.0%
30.0%€5.38€1.65n/a18
Jan ’25€2.12
€3.89
+83.5%
26.9%€6.29€1.64n/a18
Dec ’24€2.06
€4.05
+96.4%
26.2%€6.29€1.64n/a18
Nov ’24€2.20
€4.17
+89.4%
26.0%€6.36€1.68€1.3617
Oct ’24€2.62
€4.18
+59.5%
26.0%€6.38€1.68€1.6417
Sep ’24€2.78
€4.36
+56.7%
26.4%€6.47€1.65€1.0519
Aug ’24€3.18
€4.98
+56.6%
25.8%€7.48€2.11€1.3219
Jul ’24€3.46
€5.57
+60.9%
23.1%€7.78€2.13€1.3419
Jun ’24€3.50
€5.82
+66.2%
22.1%€8.01€2.19€1.6519
May ’24€3.90
€5.79
+48.5%
22.0%€7.98€2.18€1.7019
Apr ’24€4.42
€5.91
+33.8%
22.0%€8.15€2.23€1.5819
Mar ’24€4.88
€6.59
+35.0%
24.7%€10.03€3.01€1.7118
Feb ’24€5.40
€7.11
+31.6%
21.8%€10.02€3.57€1.6118
Jan ’24€4.82
€7.01
+45.5%
23.2%€10.88€3.56€2.1217
Dec ’23€5.05
€7.00
+38.5%
22.9%€10.69€3.55€2.0617
Nov ’23€4.06
€7.24
+78.3%
22.3%€10.99€4.02€2.2016

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y